Scalping so với Giao dịch xoay vòng: Hiểu những khác biệt chính

Trong thế giới giao dịch tiền điện tử đầy biến động, người tham gia áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để tận dụng những biến động của thị trường. Trong khi một số người có cách tiếp cận đầu tư dài hạn kéo dài hàng năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ, thì những người khác tham gia giao dịch thường xuyên hơn để đảm bảo lợi nhuận định kỳ. Một cách phổ biến để phân biệt giữa các nhà giao dịch là xem xét khoảng thời gian mà họ giữ vị thế tiền điện tử của mình, có thể kéo dài từ vài giây đến vài tháng hoặc thậm chí vài năm.

Trong số các chiến lược giao dịch phổ biến nhất có giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng, giao dịch lướt sóng và giao dịch theo vị thế. Việc chọn một phong cách phù hợp với tính cách giao dịch của bạn là rất quan trọng cho sự thành công lâu dài. Bài viết này đi sâu vào những sự khác biệt giữa chiến lược giao dịch lướt sóng và giao dịch theo xu hướng.

Những điểm chính cần xem xét

• Scalping và giao dịch swing là hai chiến lược đầu tư ngắn hạn được áp dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trên thị trường tiền điện tử.

• Scalping liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày, giữ vị trí trong thời gian cực ngắn, đôi khi chỉ vài giây. Mặc dù lợi nhuận trên mỗi giao dịch thường nhỏ, nhưng rủi ro cũng giảm.

• Scalping thường đòi hỏi một mức độ kỹ năng phân tích cao, mặc dù các nhà giao dịch không cần phải có sự kiên nhẫn lớn.

• Giao dịch lắc lẻo sử dụng phân tích kỹ thuật và biểu đồ để theo dõi và kiếm lợi từ các xu hướng tiền điện tử, với khung thời gian trung hạn thường kéo dài vài tuần.

• Các nhà giao dịch theo kiểu swing có thể không cần nhiều kinh nghiệm như các nhà giao dịch scalper, vì giao dịch swing thường liên quan đến việc theo dõi biểu đồ tài chính ít hơn.

Scalping: Nghệ Thuật Lợi Nhuận Nhanh

Chiến lược scalping nhắm đến những biến động nhỏ trong các chuyển động tiền điện tử trong ngày, với việc vào và ra thường xuyên trong suốt phiên giao dịch để tích lũy lợi nhuận.

Thường được phân loại là một phân loại của giao dịch trong ngày, scalping liên quan đến nhiều giao dịch trong khoảng thời gian giữ rất ngắn, từ vài giây đến vài phút. Do thời gian ngắn ngủi của mỗi vị trí, lợi nhuận cho bất kỳ giao dịch nào là nhỏ. Do đó, các scalper thực hiện một khối lượng giao dịch cao - lên đến hàng trăm trong một ngày giao dịch trung bình - để tạo ra lợi nhuận đáng kể. Thời gian tiếp xúc hạn chế với thị trường giảm thiểu rủi ro liên quan đến scalping.

Nhà giao dịch scalper di chuyển nhanh chóng và hiếm khi tuân theo bất kỳ mô hình cụ thể nào. Mục tiêu của họ là tận dụng một giao dịch và nhanh chóng chuyển sang giao dịch tiếp theo. Nhà giao dịch scalper thường giao dịch xung quanh chênh lệch giá mua-bán, kiếm lợi từ sự khác biệt giữa giá mua và giá bán. Những cơ hội được khai thác thành công như vậy xảy ra thường xuyên hơn so với các biến động giá đáng kể, vì ngay cả những thị trường tương đối ổn định cũng có thể trải qua những biến động nhỏ.

Các nhà giao dịch scalping thường theo dõi các biểu đồ ngắn hạn, chẳng hạn như các khoảng thời gian một phút hoặc năm phút. Họ cũng có thể sử dụng các biểu đồ dựa trên giao dịch để nghiên cứu biến động giá và nhận tín hiệu cho các giao dịch cụ thể.

Các nhà giao dịch lướt sóng tìm kiếm thanh khoản đủ để đáp ứng giao dịch tần suất cao của họ. Những nhà giao dịch này yêu cầu truy cập vào dữ liệu chính xác (hệ thống báo giá, thông tin thời gian thực ) và khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng.

Scalping phù hợp nhất cho những ai có thể dành thời gian cho thị trường, duy trì sự tập trung và hành động nhanh chóng. Người ta thường nói rằng những người thiếu kiên nhẫn là những scalper giỏi, vì họ có xu hướng thoát khỏi các giao dịch ngay khi chúng trở nên có lãi. Scalping phù hợp với những ai có thể chịu đựng căng thẳng, đưa ra quyết định nhanh chóng và hành động tương ứng.

Giao dịch lướt sóng: Lướt theo xu hướng

Chiến lược giao dịch swing bao gồm việc xác định xu hướng và sau đó hoạt động trong đó. Chẳng hạn, các nhà giao dịch swing thường chọn một loại tiền điện tử đang di chuyển mạnh mẽ sau một đợt điều chỉnh hoặc củng cố, và sau đó rời khỏi sau khi thu lợi nhuận trước khi chuẩn bị cho sự di chuyển đi lên tiếp theo. Bằng cách lặp lại phương pháp mua và bán này, các nhà giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận ổn định.

Thông thường, nhà giao dịch dao động là những "người theo dõi xu hướng" sẽ mở vị thế mua nếu có xu hướng tăng và có thể bán khống nếu xu hướng tổng thể đang đi xuống. Các giao dịch dao động giữ mở trong vài ngày đến vài tuần (ngắn hạn) - đôi khi thậm chí là vài tháng (trung hạn), nhưng thường chỉ trong vài ngày.

Giao dịch swing nằm ở giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng về khung thời gian, sự kiên nhẫn cần thiết và tiềm năng lợi nhuận. Các nhà giao dịch swing sử dụng phân tích kỹ thuật và biểu đồ hiển thị hành động giá để giúp họ tìm ra các điểm vào và ra có lợi nhuận nhất. Những nhà giao dịch này nghiên cứu các mức kháng cự và hỗ trợ và đôi khi sử dụng các mở rộng Fibonacci cùng với các mô hình và chỉ báo kỹ thuật khác. Một mức độ biến động nhất định có lợi cho giao dịch swing, vì nó tạo ra cơ hội.

Chiến lược này hoạt động tốt cho những người không thể tập trung vào thị trường toàn thời gian và liên tục theo dõi các diễn biến. Nó thường được lựa chọn bởi các nhà giao dịch bán thời gian, những người tranh thủ thời gian trong giờ làm việc để kiểm tra điều kiện thị trường. Các kiểm tra trước và sau khi niêm yết là cần thiết cho việc giao dịch swing thành công, cũng như sự kiên nhẫn với các khoản nắm giữ qua đêm. Do đó, nó có thể không phù hợp với những người cảm thấy lo lắng trong những tình huống như vậy.

So sánh Scalping và Swing Trading

Bảng dưới đây cung cấp cái nhìn tổng quan ngắn gọn về những khác biệt chính giữa hai phương thức giao dịch này:

| Khía cạnh | Giao dịch lướt sóng | Giao dịch theo xu hướng | |--------|----------|----------------| | Thời gian giữ | Giây đến phút, không bao giờ qua đêm | Ngày đến tuần, thỉnh thoảng thậm chí cả tháng | | Số lượng giao dịch | Hàng trăm mỗi ngày | Vài giao dịch trong vài ngày | | Biểu đồ sử dụng | Biểu đồ tick hoặc biểu đồ 1-5 phút | Biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần | | Đặc điểm Trader | Sự cảnh giác, sự thiếu kiên nhẫn hoạt động tốt | Hiểu biết về xu hướng, yêu cầu sự kiên nhẫn và chính xác | | Tốc độ Ra Quyết Định | Triển khai chiến lược nhanh chóng | Tốc độ vừa phải | | Mức Độ Căng Thẳng | Cao | Trung Bình | | Mục tiêu lợi nhuận | Lợi nhuận nhỏ, thường xuyên | Lợi nhuận lớn, ít thường xuyên | | Giám sát | Liên tục trong suốt phiên giao dịch | Giám sát hợp lý, yêu cầu cập nhật tin tức và sự kiện | | Tính phù hợp | Không lý tưởng cho các nhà giao dịch mới bắt đầu | Dễ tiếp cận hơn với nhiều cấp độ nhà giao dịch |

Mỗi phong cách giao dịch có một tập hợp các rủi ro và phần thưởng riêng. Không có "chiến lược hoàn hảo" nào phù hợp với tất cả các nhà giao dịch, vì vậy tốt nhất là chọn một phương pháp giao dịch dựa trên kỹ năng, tính cách, thời gian có sẵn, kích thước tài khoản, kinh nghiệm giao dịch và khả năng chịu rủi ro cá nhân.