Cao nhất lịch sử (ATH) trong tiền điện tử là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch

Trước halving Bitcoin và trong bối cảnh sự phục hồi chung của thị trường tiền điện tử, chúng ta đang chứng kiến sự tăng lên của giá trị nhiều coin và token. Điều này gợi nhớ đến tình huống của năm 2021, khi vào ngày 10 tháng 11, giá Bitcoin đã đạt kỷ lục $69 040,10. Trong những giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và nỗi sợ bỏ lỡ FOMO, thị trường có thể một lần nữa gần đạt đến các mức cao lịch sử.

Trong tài chính truyền thống (TradFi) và trên thị trường tiền điện tử, mức cao nhất lịch sử (ATH) là một chỉ số quan trọng để phân tích tâm lý thị trường. Hãy xem xét ATH là gì, cách áp dụng kiến thức này trong giao dịch và ảnh hưởng của các mức cao lịch sử đến động thái giá của các tài sản tiền điện tử.

Khái niệm mức cao nhất lịch sử (ATH)

ATH (All-Time High) — giá cao nhất hoặc vốn hóa thị trường tối đa của tài sản trong toàn bộ thời gian tồn tại của nó trên thị trường. Chỉ số này được áp dụng cho tất cả các loại tài sản: cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ fiat và tiền điện tử. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử, ATH có nghĩa là giá đã được ghi nhận cao nhất của một đồng coin hoặc OM cụ thể.

Cần lưu ý rằng giá tiền điện tử có tính biến động cao, vì vậy mức cao nhất lịch sử chỉ phản ánh giá cao nhất tại một thời điểm nhất định. Ngoài ATH về giá, các nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm cũng theo dõi mức cao nhất lịch sử về vốn hóa thị trường, được tính bằng cách nhân số lượng coin đang lưu hành với giá hiện tại của chúng. Thú vị là, chỉ số này có thể được cập nhật ngay cả khi không có sự tăng lên của giá coin — chẳng hạn, khi tổng cung giảm do việc đốt coin.

Nguồn gốc và ý nghĩa của chỉ số ATH

Trong phân tích kỹ thuật của bất kỳ tài sản nào, các nhà giao dịch đặc biệt chú ý đến hai mức độ quan trọng: giá hiện tại và mức cao nhất lịch sử. Việc so sánh những giá trị này cho phép đánh giá tiềm năng tăng trưởng của tài sản và động lực tổng thể của nó. ATH cũng được sử dụng để xác định các xu hướng thị trường: trong các giai đoạn chuyển động tăng giá mạnh, các nhà phân tích kỹ thuật dự đoán có thể có mức cao mới, dựa trên động lực giá và tâm lý thị trường tổng thể.

Thuật ngữ ATH đến từ thế giới tài chính truyền thống. Trên thị trường chứng khoán, việc đạt được những mức cao kỷ lục mới thường được hiểu là một chỉ báo về sự thịnh vượng tài chính của công ty. Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, việc cập nhật ATH có thể phản ánh sự tăng lên quan tâm đến dự án, mở rộng ứng dụng của nó hoặc sự xuất hiện của những tin tức quan trọng.

Tỷ lệ ATH và ATL

Chỉ số đối lập với mức cao nhất lịch sử là mức thấp nhất lịch sử (ATL), chỉ ra mức giá thấp nhất của tài sản trong suốt thời gian tồn tại của nó. Nếu ATH được coi là chỉ báo thành công, thì ATL thường gây lo ngại cho các nhà giao dịch, đặc biệt là trong các giai đoạn thị trường gấu.

Các khía cạnh chính của ATL:

• Mức thấp lịch sử không đảm bảo sự sụt giảm tiếp theo. ATL chỉ là một mức đã được ghi nhận, và giá không nhất thiết phải đạt lại mức đó một lần nữa.
• ATL có thể mang lại cơ hội hấp dẫn để mua, đặc biệt nếu dự án thể hiện các chỉ số cơ bản mạnh mẽ.
• Khi phân tích tiền điện tử, điều quan trọng là không chỉ đánh giá các cực trị giá cả mà còn cả thành phần công nghệ, chất lượng đội ngũ, sự phát triển của dự án và triển vọng trên thị trường.

Động lực thị trường khi đạt ATH

Khi gần đạt mức cao nhất trong lịch sử, biến động của thị trường tăng lên đáng kể. Lúc này, hai trại đối lập hình thành: một số trader chốt lời sau một thời gian dài tăng trưởng, trong khi những người khác bị FOMO và bắt đầu tích cực mua vào. Về mặt kỹ thuật, ATH thường trở thành mức kháng cự mà từ đó giá có thể điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng lên.

Để giao dịch hiệu quả trong bối cảnh tiếp cận các mức cao kỷ lục, có thể áp dụng các chiến lược sau:

( Chiến lược bò: giao dịch trên sự bứt phá ATH

Khi giá tự tin vượt qua mức cao lịch sử, điều này có thể chứng tỏ sự tiếp tục của xu hướng tăng. Thuật toán hành động khi giao dịch trên sự bứt phá:

1. Xác định tiềm năng: phân tích biểu đồ để tìm kiếm xu hướng tăng giá bền vững, tăng khối lượng giao dịch và tin tức tích cực.
2. Xác nhận sự bứt phá: điều quan trọng là đảm bảo rằng sự bứt phá là bền vững, chẳng hạn như thông qua việc kiểm tra lại mức độ như một hỗ trợ.
3. Lựa chọn điểm vào: điểm vào tối ưu xảy ra khi giá được giữ trên mức ATH.
4. Đặt lệnh bảo vệ: lệnh dừng lỗ được đặt hơi thấp hơn mức bị phá vỡ để giảm thiểu rủi ro.
5. Thực hiện lợi nhuận: sử dụng hiệu quả trailing stop hoặc xác định trước các mức mục tiêu để chốt lời.

Cần nhớ rằng ngay cả khi vượt qua ATH thành công, thị trường không phải lúc nào cũng thể hiện sự tăng lên bền vững, vì vậy quan trọng là phải chuẩn bị cho những điều chỉnh có thể xảy ra.

) Chiến lược gấu: giao dịch khi giá điều chỉnh từ ATH

Sau khi đạt được mức cao lịch sử, thường sẽ có sự điều chỉnh. Để giao dịch trong đợt điều chỉnh, chiến thuật sau đây được khuyến nghị:

1. Xác định dấu hiệu giảm giá: sự giảm giá sau ATH thường đi kèm với sự giảm khối lượng giao dịch và sự yếu đi của động lực tăng giá.
2. Xác nhận đảo chiều: tìm kiếm các dấu hiệu kỹ thuật của sự thay đổi xu hướng - phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật ###RSI, MACD###.
3. Xác định điểm vào: mở vị thế bán sau khi xác nhận sự bắt đầu của đợt điều chỉnh.
4. Quản lý rủi ro: đặt lệnh dừng lỗ trên mức ATH để hạn chế tổn thất tiềm năng.
5. Fiksasi hasil: sử dụng trailing stop hoặc đặt take profit khi đạt đến mức hỗ trợ mục tiêu.

Ứng dụng thực tiễn của ATH trong giao dịch

Hiểu biết về cơ chế của các mức cao nhất và thấp nhất lịch sử cho phép các nhà giao dịch đưa ra những quyết định cân nhắc hơn trên thị trường tiền điện tử biến động. Để sử dụng hiệu quả những mức này, cần khuyến nghị:

• Theo dõi thường xuyên các loại tiền điện tử đang tiến gần đến mức cao nhất lịch sử của chúng bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật đặc biệt.
• Phân tích khối lượng giao dịch khi tiếp cận ATH - khối lượng cao khi phá vỡ có thể cho thấy một xung lực mạnh.
• Cần xem xét bối cảnh thị trường — việc phá vỡ ATH trong một xu hướng tăng chung có nhiều khả năng tiếp tục tăng lên.
• Sử dụng các chỉ báo bổ sung để xác nhận tín hiệu - RSI, MACD, chỉ báo khối lượng.

Phân tích hợp lý các mức cao lịch sử giúp các nhà giao dịch có thể định hướng tốt hơn trong động lực thị trường và đưa ra các quyết định có cơ sở hơn. Quy tắc chính của việc giao dịch thành công trong bối cảnh tiếp cận ATH là không để cảm xúc chi phối và tuân thủ chiến lược đã được phát triển trước đó với quản lý rủi ro rõ ràng.