Vốn hóa thị trường: Quan điểm thô của tôi về việc tìm kiếm điểm lợi nhuận trong thế giới hoang dã của Tiền điện tử

Gần đây, tôi đã tìm hiểu về trò chơi định giá này, cố gắng tìm ra khi nào nên rút tiền trước khi mọi thứ xấu đi. Hãy để tôi cho bạn biết vốn hóa thị trường thực sự là gì và tôi sử dụng nó như thế nào để xác định điểm thoát của mình.

Nhìn này, tôi sẽ không tô hồng chuyện này - không có gì sau đây là lời khuyên đầu tư. Tôi chỉ chia sẻ những gì hiệu quả với tôi trong thị trường điên rồ này.

Vốn hóa thị trường là gì vậy?

Giá trị thị trường chỉ là cách nói hoa mỹ về giá trị của một dự án trên giấy. Công thức đơn giản:

Vốn hóa thị trường = Giá token × Nguồn cung lưu hành

Đó là tất cả. Cung lưu hành có nghĩa là các token thực sự có mặt ở đó, không bị khóa hoặc đốt cháy. Kiểm tra bất kỳ trang theo dõi nào để biết số liệu.

Cũng có một khái niệm gọi là Định giá hoàn toàn pha loãng (FDV) - về cơ bản là giá trị của dự án nếu TẤT CẢ các token được phát hành. Đây là một tín hiệu cảnh báo lớn khi FDV cao hơn nhiều so với vốn hóa thị trường - có nghĩa là sẽ có sự pha loãng lớn!

Tìm Điểm Thoát: Ba Phương Pháp Của Tôi

1. Phương pháp vốn hóa ATH

Tôi nhìn vào mức vốn hóa thị trường cao nhất mà một dự án từng đạt được. Đối với các dự án vững chắc (đặc biệt là L1 và L2 ), việc trở lại ATH trong các thị trường tăng giá không phải là điều điên rồ.

Lấy Cardano - hiện tại ở mức 21,2 tỷ đô la nhưng đã đạt 91,8 tỷ đô la vào năm 2021. Các nhà phát triển của họ không chỉ ngồi không mà khóc trong thời kỳ thị trường gấu - họ đã xây dựng. Với lạm phát được tính vào, mức giá mục tiêu của tôi là khoảng 2,45 đô la. Đó là điểm thoát của tôi - gấp 4 lần so với giá hiện tại.

2. Phương pháp Tăng trưởng Thị trường Tổng thể

Toàn bộ thị trường crypto hiện chỉ khoảng 2.36T USD. Đó là không có gì cả! Một công ty như Apple có giá trị hơn tất cả crypto cộng lại. Thật nực cười!

Thế giới tài chính truyền thống đang từ từ tỉnh dậy, đặc biệt là sau những phê duyệt ETF đó. Tôi đang đặt cược rằng tổng thị trường sẽ đạt ít nhất 10T USD, điều này có nghĩa là tiềm năng tăng trưởng 4,2 lần cho các dự án vững chắc.

Nhưng hãy cẩn thận - điều này chỉ hiệu quả cho những dự án thực sự sống sót. Hầu hết các shitcoin này sẽ không còn tồn tại vào chu kỳ tiếp theo.

3. Phương pháp so sánh đối thủ

Đây là cách tiếp cận yêu thích của tôi. Nếu tôi nghĩ rằng một dự án có thể đạt được những gì mà một đối thủ tương tự nhưng đã có vị thế hơn đã đạt được, tôi sử dụng vốn hóa thị trường của họ làm mục tiêu.

Ví dụ, nếu tôi tin rằng Cardano cuối cùng có thể đạt được khả năng tương đương với Ethereum ( chỉ là một ví dụ! ), tôi sẽ lấy vốn hóa thị trường của ETH $374B làm mục tiêu của mình. Với nguồn cung dự kiến, điều đó cho tôi một mục tiêu giá gần $10 - một tiềm năng lợi nhuận 16×.

Chìa khóa là phải trung thực một cách tàn nhẫn về việc liệu dự án có THỰC SỰ đạt được cấp độ của đối thủ đó hay không. Hầu hết thì không.

Suy Nghĩ Cuối Cùng

Kết hợp những phương pháp này lại với nhau để đạt được kết quả tốt nhất. Ma thuật thực sự xảy ra khi sự tăng trưởng của thị trường kết hợp với một dự án theo kịp các đối thủ.

Nhưng hãy lắng nghe - không có bất kỳ phép tính phức tạp nào có ý nghĩa nếu bạn không hiểu những gì bạn đang đầu tư. Thị trường không quan tâm đến các mục tiêu giá của bạn. Hãy linh hoạt và sẵn sàng từ bỏ những gì bạn đang nắm giữ khi tâm lý thị trường thay đổi.

Kiến thức của bạn là lợi thế thực sự duy nhất của bạn trên thị trường này. Tất cả những phương pháp này chỉ là công cụ để kiểm soát lòng tham và nỗi sợ hãi của bạn.