Khai thác sức mạnh của các mẫu Thân nến Marubozu để dự đoán xu hướng

Trong thế giới giao dịch tiền điện tử, mẫu nến Marubozu vẫn là một công cụ chưa được sử dụng nhiều, mặc dù nó có tiềm năng cung cấp hiểu biết có giá trị. Mặc dù không thường xuyên xuất hiện trên các biểu đồ giao dịch, mẫu này có thể dễ dàng được nhận diện khi các nhà giao dịch biết phải tìm gì. Sự hiệu quả của tín hiệu Marubozu thường phụ thuộc vào vị trí của nó trong một xu hướng thị trường rộng lớn hơn.

Mặc dù tương đối hiếm, các mẫu Marubozu có thể được quan sát trên nhiều khung thời gian và tiền điện tử khác nhau. Bài viết này sẽ đi sâu vào các đặc điểm của mẫu nến Marubozu và khám phá các chiến lược giao dịch dựa trên sự xuất hiện của nó.

Chúng tôi cũng sẽ xem xét các chỉ báo bổ sung có thể giúp xác nhận các mẫu Marubozu và thảo luận về những hạn chế liên quan đến cách tiếp cận giao dịch này.

Hiểu biết về Mô hình Nến Marubozu

Nến Marubozu là một hình dạng nến đơn được đặc trưng bởi hình dạng hình chữ nhật của nó, không có bóng trên và dưới ( hoặc bấc ). Chỉ báo kỹ thuật này phục vụ như một công cụ để dự đoán các chuyển động giá trong tương lai của một tài sản.

Nến Marubozu có thể xuất hiện với màu đỏ (bearish) hoặc xanh (bullish). Khái niệm về các mẫu nến và cách diễn giải của chúng có nguồn gốc từ Nhật Bản thế kỷ 18. Thuật ngữ "Marubozu" dịch sang tiếng Nhật có nghĩa là "hói" hoặc "đầu cạo", mô tả chính xác sự thiếu vắng của một cái bấc ở phía trên của mẫu hình.

Mặc dù mẫu Marubozu có thể không được các nhà giao dịch công nhận rộng rãi, nhưng sự đơn giản và tính trực quan của nó khiến nó trở thành một công cụ có giá trị. Sự không phổ biến tương đối của nó có thể được quy cho việc nó xảy ra không thường xuyên hơn là do thiếu tính hữu ích.

Thông điệp cơ bản của mô hình Marubozu là rõ ràng: các chuyển động giá mạnh theo một hướng thường chỉ ra tiềm năng cho động lực tiếp tục và sự tiếp diễn.

Mẫu Marubozu có thể hình thành tại ba điểm khác nhau trong một xu hướng lớn hơn:

• Tại sự khởi đầu của một xu hướng mới
• Trong giai đoạn giữa của một xu hướng
• Như một động thái cao trào trong một xu hướng trưởng thành gần đảo chiều

Marubozu như một người khởi đầu xu hướng

Đôi khi, sự đảo chiều của xu hướng xảy ra một cách từ từ và tinh tế. Trong những trường hợp như vậy, các tin tức hoặc sự kiện quan trọng có thể tăng tốc xu hướng mới, khiến giá di chuyển mạnh mẽ theo một hướng. Một mô hình nến Marubozu có thể xuất hiện sớm trong xu hướng mới này.

Hình Thành Marubozu Giữa Xu Hướng

Trong phân tích kỹ thuật, sự đảo chiều của xu hướng thường liên quan đến một cuộc đấu tranh giữa những người ủng hộ xu hướng cũ và những người ủng hộ hướng đi mới. Ban đầu, sẽ có một khoảng thời gian tranh cãi trước khi một bước đột phá xảy ra, báo hiệu việc thiết lập xu hướng mới.

Trong giai đoạn bùng nổ này, những người ủng hộ xu hướng cũ từ bỏ quyền kiểm soát, và các nhà tham gia thị trường đồng lòng với hướng đi mới. Sự mất cân bằng giữa người mua và người bán dẫn đến sự tăng tốc xu hướng mạnh mẽ. Các mẫu nến Marubozu thường xuất hiện trong các giai đoạn giữa xu hướng này.

Marubozu trong các kết thúc xu hướng cao trào

Một đỉnh thổi bay đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng tăng trưởng trưởng thành, được đặc trưng bởi sự tăng giá nhanh chóng do nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO).

Thông thường, những người tham gia thị trường lớn (whales) thoát khỏi vị thế của họ gần cuối xu hướng, dẫn đến một sự đảo ngược thị trường tiếp theo.

Đặc điểm hình ảnh của nến Marubozu

Nến Nhật thường bao gồm hai thành phần: thân nến và bấc ( hoặc bóng nến ).

Thân nến đại diện cho phần có màu của nến, thường được hiển thị bằng màu đỏ hoặc xanh, mặc dù các kết hợp màu xanh/đỏ và đen/trắng cũng khá phổ biến.

Từ hai đầu của cơ thể nhô ra những đường nhỏ gọi là bấc hoặc bóng.

Điều làm cho hình thức Marubozu trở nên khác biệt là việc nó không có bóng hoặc bấc, dẫn đến một vẻ ngoài hình khối hình chữ nhật đặc trưng.

Màu sắc của Marubozu là yếu tố phân biệt duy nhất giữa tín hiệu tăng giá và giảm giá.

Nhận diện các mẫu nến Marubozu

Mô hình Marubozu chỉ ra rằng một loại tiền điện tử đã giao dịch mạnh mẽ theo một hướng duy nhất, mở cửa ở một cực và đóng cửa ở cực còn lại. Sự vắng mặt của chuyển động giá bên ngoài các cực mở cửa và đóng cửa cho thấy một giao dịch theo hướng mạnh mẽ.

Để phân biệt giữa các mẫu Marubozu tăng giá và giảm giá, chỉ cần quan sát màu sắc của thân nến.

Mô hình Bullish Marubozu

Mô hình nến Marubozu tăng giá ngụ ý rằng giá mở cửa ở mức thấp nhất và đóng cửa ở mức cao nhất. Điều này xảy ra khi người mua duy trì quyền kiểm soát trong suốt thời gian hình thành nến.

Nến Bullish Marubozu thường có màu xanh lá, xanh dương hoặc trắng.

Mô hình Marubozu giảm giá

Mẫu Marubozu giảm giá hình thành khi giá mở cửa ở mức cao và đóng cửa ở mức thấp trong suốt thời gian của nến. Về cơ bản, giá mở cửa tương ứng với mức cao, trong khi giá đóng cửa tương ứng với mức thấp.

Nến Marubozu giảm giá thường có màu đỏ hoặc đen.

Áp dụng nến Marubozu trong giao dịch tiền điện tử

Mặc dù các hình thành nến Marubozu có thể xuất hiện trên biểu đồ của bất kỳ khung thời gian nào, nhưng chúng tương đối hiếm. Khi chúng xảy ra, hình thành nến đơn mà không có bấc cho thấy sức mạnh trong xu hướng hiện tại, báo hiệu một xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh.

Mô hình Marubozu Tăng giá Giao dịch

Một Marubozu tăng giá hình thành khi giá di chuyển nhanh chóng lên trên. Giá mở cửa của nến đánh dấu mức thấp, trong khi giá đóng cửa của nó đại diện cho mức cao.

Khi xác định một mô hình Marubozu, hãy xem xét vị trí của nó trong xu hướng tổng thể.

Trong một biểu đồ Bitcoin giả thuyết 2 giờ, một Marubozu tăng giá có thể xuất hiện ngay sau một nến tăng giá mạnh khác, giống như một Marubozu tăng giá lỏng lẻo. Sự kết hợp đôi này gần đầu một xu hướng mới cho thấy rằng sự chuyển động tăng giá chỉ mới bắt đầu.

Các mẫu Marubozu cô lập hiếm khi mâu thuẫn với xu hướng chính. Do đó, khi một mẫu Marubozu tăng xuất hiện, các nhà giao dịch có thể dự đoán tiềm năng tăng giá tiếp theo.

Một cách để giao dịch với Marubozu tăng giá là mở vị thế trên nến tiếp theo trong khi đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức đáy gần đây.

Mô hình Marubozu giảm giá giao dịch

Một Marubozu giảm giá hình thành khi nến mở gần mức giá cao của nó và đóng cửa ở mức thấp. Nến này chỉ ra một xu hướng giảm mạnh, để lại một nến màu đỏ hoặc đen lớn mà không có bấc.

Ví dụ, sau một đỉnh giả định trong giá trị của một loại tiền điện tử, thị trường có thể bắt đầu điều chỉnh giảm.

Mô hình nến Marubozu giảm giá trên biểu đồ 1 giờ có thể gợi ý một xu hướng giảm mạnh. Khi xem xét hành động giá trước mô hình này, người ta có thể thấy rằng thị trường đã ở trong giai đoạn điều chỉnh.

Trong kịch bản này, Marubozu giảm xuất hiện giữa xu hướng, khi tâm lý tăng giá suy yếu và các nhà tham gia thị trường áp dụng cái nhìn giảm giá.

Khi một Marubozu giảm xuất hiện gần đầu hoặc giữa một xu hướng, một chiến lược giao dịch hiệu quả là mở một vị trí trên nến tiếp theo và đặt lệnh dừng lỗ ngay bên ngoài mức cao gần nhất.

Nhìn lại, người ta có thể nhận thấy cách mà một Marubozu giảm giá như vậy có thể đại diện cho một phần nhỏ của một xu hướng giảm giá lớn hơn đang diễn ra theo thời gian.

Xác nhận chỉ báo cho các mẫu nến Marubozu

Khi phân tích các mẫu nến Nhật, điều quan trọng là xem chúng trong bối cảnh của các xu hướng lớn hơn thay vì tách rời.

Ví dụ, một mẫu nến Marubozu tăng giá sẽ có ý nghĩa hơn nếu nó hình thành ngay sau khi có sự bật lên từ một mức hỗ trợ như đường xu hướng, đường trung bình động, hoặc mức thoái lui Fibonacci.

Trong ví dụ Bitcoin 2 giờ giả định đã đề cập trước đó, giá có thể bật cao hơn từ trung bình động đơn giản 200 kỳ. Sự bật lên tích cực này từ một mức hỗ trợ quan trọng sẽ chỉ ra sự tiếp diễn của xu hướng tăng.

Khi mô hình nến Marubozu tăng giá phát triển, hành động giá có thể phá vỡ trên một đường xu hướng kháng cự ngắn hạn. Nhiều yếu tố xác nhận giữa sự phục hồi tăng giá tại hỗ trợ và sự bứt phá tăng giá trên kháng cự có thể báo hiệu một đợt tăng giá lớn hơn với tiềm năng tăng đáng kể.

Các hình thức nến Marubozu hiếm khi phát triển chính xác tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, vì chúng có xu hướng là các mô hình tiếp diễn. Do đó, hãy tìm kiếm những mức giá gần đây đã bật lên từ hỗ trợ để hình thành một nến Marubozu tăng, hoặc đã giảm từ kháng cự để tạo ra một nến Marubozu giảm.

Đánh giá độ chính xác của tín hiệu Marubozu

Khi một mẫu nến Marubozu xuất hiện, nó rõ ràng cho thấy rằng một xu hướng mạnh đã đẩy giá lên mức cao hoặc thấp cực đoan của khoảng thời gian. Nói chung, hành động giá này ngụ ý sự tiếp tục của xu hướng.

Tuy nhiên, quan sát này là hồi cứu, và vị trí của mô hình trong xu hướng lớn hơn là rất quan trọng đối với tiềm năng phần thưởng của nó. Ví dụ, nếu một Marubozu hình thành gần cuối một xu hướng trong một bước đi đột ngột, nó có thể thực sự dẫn đến một sự đảo ngược xu hướng thay vì tiếp tục.

Các mẫu Marubozu xuất hiện giữa xu hướng có thể mang lại cơ hội giao dịch, mặc dù có thể có phần thưởng thấp hơn so với những mẫu hình thành ở đầu một xu hướng mới.

Do đó, vị trí của Marubozu trong bối cảnh xu hướng rộng lớn hơn là rất quan trọng để tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy. Hãy thận trọng với các hình thức Marubozu gần cuối xu hướng trưởng thành, trừ khi bạn đang theo dõi cụ thể các đảo chiều tiềm năng.

Phân biệt Marubozu với Mô hình Bao trùm

Mặc dù các mẫu nến Marubozu có thể giống với các mẫu nến bao trùm do thường có nến lớn và cao, nhưng vẫn có những khác biệt chính để giúp phân biệt giữa hai hình thức này.

Đầu tiên, Marubozu là một hình thành nến đơn, trong khi các mẫu hình bao phủ bao gồm hai nến. Mặc dù lý thuyết có thể xảy ra rằng nến thứ hai của một mẫu hình bao phủ tăng giá có thể là một Marubozu tăng giá trong thị trường tiền điện tử, nhưng điều này là rất khó xảy ra trong thực tế.

Mô hình bao trùm tăng giá là điều đáng chú ý vì nó tạo ra khoảng trống đến mức thấp mới, tạo ra một thân nến bao trùm nến trước đó. Tình huống này rất hiếm gặp trên các thị trường tiền điện tử do tính chất giao dịch liên tục 24/7 của chúng, thường ngăn cản việc hình thành khoảng trống.

Để xảy ra một khoảng trống trong crypto, một sự kiện gây ra sự nhầm lẫn trên thị trường cần phải xảy ra, chẳng hạn như tin tức quan trọng khiến các nhà cung cấp thanh khoản rút lại các sản phẩm của họ. Điều này cần xảy ra chính xác khi một nến đóng lại và một nến khác mở ra, khiến nó trở thành một sự kiện cực kỳ hiếm gặp.

Ngoài ra, các mô hình bao trùm báo hiệu sự đảo chiều, trong khi các mô hình Marubozu thường chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng, trừ khi chúng xuất hiện ở cuối một xu hướng.

Do đó, mặc dù về lý thuyết là có thể, nhưng rất khó xảy ra một cây nến Marubozu đóng vai trò là cây nến thứ hai trong một mô hình bao trùm.

Kết luận

Mô hình nến Marubozu là một công cụ hiểu biết có giá trị để đánh giá tâm lý thị trường, thường báo hiệu sự tiếp diễn của một xu hướng hiện tại. Khi được xác định trên biểu đồ tiền điện tử, đặc biệt là sớm trong một xu hướng mới, nó gợi ý áp lực mua mạnh mẽ có thể đẩy giá lên cao hơn.

Tuy nhiên, cần thận trọng nếu một Marubozu xuất hiện vào cuối một xu hướng trưởng thành, vì nó có thể báo hiệu một sự đảo ngược sắp xảy ra. Mặc dù dễ dàng nhận diện, tính hữu ích của các hình thức Marubozu phụ thuộc vào việc phân tích vị trí của chúng trong các xu hướng thị trường lớn hơn.

Mặc dù chỉ báo kỹ thuật này có thể cung cấp hiểu biết về hướng giá tiềm năng, giao dịch tiền điện tử thành công đòi hỏi một cái nhìn tổng thể về thị trường. Kết hợp phân tích cơ bản với các chỉ báo kỹ thuật khác là điều rất được khuyến nghị để đưa ra quyết định giao dịch có thông tin.