Hiểu về PnL trong Tiền điện tử: Bảng điểm của Trader

Tôi đã giao dịch tiền điện tử trong nhiều năm và để tôi nói với bạn - không có gì quan trọng hơn việc theo dõi những thắng và thua của bạn. PnL (Lợi nhuận và Thua lỗ) không chỉ là một thuật ngữ hoa mỹ; nó là dây chuyền tài chính của bạn trong thế giới đầy biến động này.

Theo kinh nghiệm của tôi, những nhà giao dịch không theo dõi PnL của họ về cơ bản đang đánh bạc mù quáng. Tôi đã học được bài học này theo cách khó khăn sau khi một đợt giảm thị trường đặc biệt khốc liệt đã xóa sạch những gì tôi nghĩ là lợi nhuận vững chắc.

Sự Thật Thô Về PnL

PnL rất đơn giản - nó cho thấy bạn đang kiếm tiền hay mất tiền. Kết thúc. Các nền tảng giao dịch thích hiển thị số màu xanh khi bạn đang có lãi, nhưng những con số màu đỏ đau hơn nhiều so với cảm giác dễ chịu từ những con số màu xanh.

Khi tôi nhìn vào bảng điều khiển giao dịch của mình, MTM (Giá trị Thị trường ) là điều tôi thấy từng khoảnh khắc. Đó là sự kiểm tra thực tế lạnh lùng, cứng rắn về giá trị thực sự của crypto của tôi ngay bây giờ, không phải giá trị mà tôi mong muốn nó có.

Ví dụ, khi ETH giảm từ $1,980 xuống $1,970 ngày hôm qua, PnL chưa thực hiện của tôi cho thấy một $10 lỗ trên mỗi đồng coin. Không có gì phải đánh bóng - tôi đã thua.

Tính Toán PnL Của Bạn (Không Có BS)

Có nhiều phương pháp để tính PnL, nhưng không phải tất cả đều giống nhau:

FIFO (Nhập trước, xuất trước)

Phương pháp này giả định rằng bạn đang bán những đồng coin cũ nhất trước. Đây là mặc định cho nhiều khu vực thuế, nhưng không phải lúc nào cũng là lợi thế nhất cho các nhà giao dịch.

Tôi đã từng mua 1 ETH với giá 1,100 đô la và sau đó mua thêm một cái với giá 800 đô la. Khi tôi bán 1 ETH với giá 1,200 đô la, việc sử dụng FIFO có nghĩa là lợi nhuận của tôi chỉ là 100 đô la. Thật đáng buồn so với những gì nó có thể trở thành.

LIFO (Cuối vào, đầu ra)

Cách tiếp cận này giả định rằng bạn đang bán những món hàng mới nhất trước. Sử dụng cùng một ví dụ, lợi nhuận của tôi sẽ là $400 thay vì $100. Đó là một sự khác biệt lớn! Thật không may, không phải tất cả các cơ quan thuế đều chấp nhận phương pháp này.

Giá trị trung bình có trọng số

Phương pháp này lấy chi phí trung bình của tất cả các đồng coin của bạn. Nó cân bằng hơn nhưng có thể che giấu các giao dịch thắng hoặc thua riêng lẻ.

Sử dụng ví dụ của chúng tôi một lần nữa, chi phí trung bình sẽ là $1,750 mỗi ETH, tạo ra lợi nhuận của tôi là $650 khi bán với giá $2,400. Không tệ, nhưng nó không cho tôi biết giao dịch cụ thể nào là giao dịch thắng.

Thực Tế Khắc Nghiệt Của Các Hợp Đồng Vĩnh Cửu

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là nơi nhiều nhà giao dịch bị thua lỗ nặng nề. Không có ngày hết hạn, các công cụ này cho phép bạn giữ vị thế vô thời hạn - điều này thường đủ lâu để làm nổ tài khoản của bạn.

Khi tính toán PnL cho hợp đồng vĩnh viễn, bạn cần xem xét các tỷ lệ tài trợ, điều này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận trong các giai đoạn biến động. Hầu hết các nền tảng giao dịch không làm rõ điều này cho đến khi quá muộn.

Tại sao hầu hết các nhà giao dịch không theo dõi đúng cách

Nhiều nền tảng cố tình làm khó bạn trong việc nhìn thấy hiệu suất thực sự của mình. Họ làm nổi bật những chiến thắng và ẩn đi các khoản phí, chi phí tài trợ và các khoản chi khác làm giảm lợi nhuận thực tế của bạn.

Tôi đã nhận thấy rằng các nhà giao dịch hàng đầu theo dõi một cách cuồng nhiệt mọi khía cạnh của PnL của họ, trong khi những người nghiệp dư thường chỉ tập trung vào những chiến thắng lớn nhất của họ. Ký ức có chọn lọc này là một cái chết tài chính trong crypto.

Thị trường không quan tâm đến cảm xúc của bạn hay hệ thống giao dịch của bạn. Những con số không nói dối, ngay cả khi chúng ta tuyệt vọng muốn điều đó.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, YTD (Tính toán Từ Đầu Năm Đến Nay) cung cấp một cái nhìn thực tế về việc liệu chiến lược "hodling" của bạn có thực sự hiệu quả hay không. Khoản $1,000 trong Cardano đã tăng lên $1,600 nhìn có vẻ tuyệt vời trên giấy - nhưng chỉ nếu bạn có thể chịu đựng được sự biến động mà không hoảng loạn bán tháo.

Điều cốt yếu: PnL của bạn là sự thật không khoan nhượng về khả năng giao dịch của bạn. Không có số lượng guru giao dịch trên YouTube hay chỉ báo tinh vi nào có thể thay đổi thực tế khó khăn đó. Chỉ có việc theo dõi nghiêm ngặt và đánh giá bản thân một cách trung thực mới cải thiện được kết quả của bạn trong thị trường tàn nhẫn này.