Mô hình "Cờ" là gì và làm thế nào để sử dụng nó trong giao dịch tiền điện tử?

Hình dạng "cờ" là một mô hình tích lũy, thuộc loại tiếp diễn xu hướng. Nó được hình thành trong khoảng thời gian ngắn hơn so với một số mô hình đồ thị khác và thường được quan sát trong môi trường giao dịch năng động hơn. Thông thường, cờ hình thành khoảng giữa xu hướng đang phát triển. Sự bứt phá của cờ cung cấp tín hiệu để vào vị trí theo hướng của xu hướng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách xác định và sử dụng cờ, cách giao dịch dựa trên cấu trúc giá này, cũng như so sánh cờ với các mô hình đồ họa phổ biến khác.

Cờ là gì?

Hình dạng «cờ» là một mô hình tiếp diễn xu hướng, xuất hiện cả trên các thị trường tăng và giảm. Nó hình thành sau một chuyển động mạnh của xu hướng đi lên hoặc đi xuống, khi giá bắt đầu dao động trong một khoảng hẹp, tạo thành hình dạng của một tam giác đối xứng nhỏ. Thường thì điều này xảy ra ở giữa chuyển động giá, cho thấy sự bắt đầu của nửa sau của xu hướng.

Đây là một mẫu khá phổ biến, có thể xảy ra tương đối thường xuyên trên tất cả các khoảng thời gian, nhưng thường được quan sát nhất trên các khung thời gian ngắn hạn. Cờ giống như các hình dạng của cờ, vì mỗi cờ đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ, tạo thành cán cờ trước giai đoạn hợp nhất. Hai đường xu hướng xác định ranh giới của cờ: đường xu hướng trên, nối các đỉnh, hướng xuống, trong khi đường xu hướng dưới, nối các đáy, hướng lên, do đó chúng hội tụ ở đỉnh của hình tam giác và chỉ ra ngang.

Hình thành cột cờ

Để tạo ra cờ đúng, nó phải được dẫn trước bởi một đợt tăng giá mạnh mẽ và dốc (trên thị trường bò) hoặc một đợt giảm giá dốc và mạnh mẽ (trên thị trường gấu). Bạn phải thấy dấu hiệu của việc mua vào mạnh mẽ (cờ bò) hoặc bán ra (cờ gấu) với khối lượng tương đối mạnh trước khi hình thành cờ.

Đột phá cờ

Sự đột phá thường diễn ra theo hướng của xu hướng đã diễn ra trước khi hình thành cờ. Sự quyết liệt của xu hướng trước đó là một chỉ báo quan trọng về những gì sẽ xảy ra khi giá vượt ra ngoài hình thức. Những xu hướng quyết liệt hơn, được quan sát thấy trước khi cờ được hình thành, có xu hướng dẫn đến những chuyển động mạnh mẽ hơn sau đó.

Cờ đúng thường được hình thành trong vòng một vài tuần, tối đa là ba tuần. Nếu nó kéo dài lâu hơn, thì có khả năng nó sẽ phát triển thành một hình dạng lớn hơn, chẳng hạn như tam giác đối xứng, hoặc có thể dẫn đến sự bứt phá giả. Sự bứt phá giả là khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với dự kiến.

Trong giai đoạn hình thành cờ, khối lượng giao dịch phải giảm. Tuy nhiên, sau khi phá vỡ, khối lượng phải tăng mạnh, phản ánh sự nhiệt tình của người mua hoặc người bán và khả năng có một xu hướng bền vững đi lên hoặc đi xuống. Thời gian kéo dài sau khi phá vỡ — đó là lý do tại sao các nhà giao dịch rất thích sử dụng mẫu hình này.

Mô hình cờ so với mô hình hình nêm

Mô hình cờ được sử dụng như một hình dạng tiếp tục xu hướng, trong khi mô hình nêm có thể là cả hình dạng tiếp tục xu hướng lẫn hình dạng đảo chiều. Ngoài ra, nêm không yêu cầu có cột cờ. Chỉ cần có xu hướng trước đó.

Mô hình cờ so với mô hình tam giác đối xứng

Cờ và tam giác đối xứng đều là mô hình tiếp diễn xu hướng và có điểm tương đồng ở chỗ mỗi mô hình đều có hình dạng của tam giác đối xứng. Sự khác biệt chính là kích thước của tam giác cờ nhỏ hơn tam giác đối xứng. Hơn nữa, cờ yêu cầu một xu hướng mạnh mẽ trước khi diễn ra sự hợp nhất, trong khi tam giác đối xứng chỉ cần nằm trong một xu hướng nào đó.

Mô hình cờ so với mô hình lá cờ

Cờ và lá cờ được coi là mô hình tiếp diễn xu hướng và bao gồm giai đoạn tích lũy. Sự khác biệt chính nằm ở hình thức tích lũy sau cột cờ, như đã nêu ở trên.

Cách giao dịch bằng cách sử dụng mô hình "Cờ"

Giao dịch theo cờ được thực hiện khi có sự bứt phá theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, có một số chiến lược vào lệnh mà bạn có thể sử dụng để bắt kịp xu hướng.

1. Tùy thuộc vào việc đó là cờ tăng hay cờ giảm, hãy tham gia thị trường khi có sự phá vỡ ban đầu lên hoặc xuống, ngay khi đường biên bị phá vỡ theo hướng của xu hướng.

2. Vào lệnh khi phá vỡ mức cao nhất hoặc thấp nhất của cờ.

3. Vào thị trường khi có sự điều chỉnh ban đầu và sau đó tiếp tục xu hướng sau khi có sự bứt phá ban đầu.

Mức mục tiêu được xác định bằng cách đo khoảng cách từ điểm bắt đầu của cột cờ đến đỉnh của nó ( trong thị trường tăng ) hoặc đáy ( trong thị trường giảm ) cho đến khi hình thành cờ. Nó phải bắt đầu từ thời điểm mà chuyển động mạnh mẽ phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Khoảng cách được đo đến giới hạn trên hoặc giới hạn dưới của cờ tùy thuộc vào hướng của xu hướng.

Trong ví dụ tiếp theo, một sự bứt phá giả mạo của cờ gấu cổ điển được xem xét. Cán cờ được đo từ nơi bắt đầu của nó, ở mức 6,48 đô la (1) đến đáy của cờ ở mức 5,68 đô la, điều này có nghĩa là giảm 0,80 đô la. Sau đó, chúng ta trừ 0,80 đô la từ mức giá kích hoạt bứt phá ở mức 5,98 đô la (2), để có được mức mục tiêu là 5,18 đô la (3). Sau đó, bạn đặt lệnh dừng ban đầu hơi cao hơn đường kháng cự để hạn chế thua lỗ. Đối với cờ bò, bạn nên đặt lệnh dừng dưới đường hỗ trợ.

Mức độ đáng tin cậy của mẫu cờ là bao nhiêu?

John Murphy, tác giả của tác phẩm kinh điển về phân tích kỹ thuật "Phân tích kỹ thuật các thị trường tài chính", viết rằng mô hình cờ là một trong những mô hình tiếp diễn xu hướng đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nghiên cứu của Thomas N. Bulkowski trong cuốn sách "Bách khoa toàn thư các mô hình đồ thị" đã chỉ ra rằng nó kém đáng tin cậy hơn một số mô hình khác.

Bulkovski đã kiểm tra khả năng hoạt động của hơn 1600 mẫu cờ, được xác định theo các tham số nhất định về tính nhất quán. Ông phát hiện ra rằng tần suất thất bại cho cả chuyển động lên và chuyển động xuống là 54% cho mỗi hướng, trong đó chuyển động trung bình sau tín hiệu là khoảng 6,5% (chuyển động ban đầu). Trong khi đó, xác suất thành công là 35% cho các chuyển động lên và 32% cho các chuyển động xuống. Tất nhiên, phân tích trên xác nhận lý do tại sao việc quản lý rủi ro chủ động là rất quan trọng cho sự thành công trong giao dịch, vì các mô hình thường không hoạt động.

Hãy lưu ý rằng kết quả của cờ có thể bị đánh giá thấp một chút, vì Bulkovski lưu ý rằng các bài kiểm tra cờ chỉ xem xét những biến động giá ngắn hạn, chứ không phải sự di chuyển từ đột phá đến mức cao nhất hoặc thấp nhất có thể, như ông đã làm cho các bài kiểm tra mô hình khác. Trong khi đó, có thể giả định rằng kết quả có thể được cải thiện nếu xem xét những chuyển động lớn hơn.

Thường thì các nhà giao dịch sử dụng cờ trong sự kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để giúp họ trong quá trình ra quyết định và nâng cao cơ hội thành công.

Cờ bò là gì?

Cờ tăng xuất hiện trong bối cảnh xu hướng tăng và bắt đầu bằng một đợt tăng mạnh và dốc, được gọi là cán cờ. Sau đó là một khoảng thời gian ngắn của sự hợp nhất, thể hiện dưới dạng cờ hoặc tam giác đối xứng nhỏ. Cờ tăng được hình thành khi giá ở trạng thái cân bằng tạm thời, trước khi tiếp tục tăng lên các mức cao hơn.

Mô hình «cờ gấu» là gì?

Cờ gấu được phát hiện trong xu hướng giảm và bắt đầu bằng một sự giảm mạnh, dốc đứng, tạo thành thân cờ. Tiếp theo là một khoảng thời gian ngắn hợp nhất với sự hình thành của cờ. Cờ gấu hình thành khi giá ở trong trạng thái cân bằng tạm thời, trước khi quay lại xu hướng giảm và giảm xuống mức thấp hơn. Khi giá phá vỡ dưới giới hạn thấp, tín hiệu gấu được kích hoạt để mở vị thế bán.

Cờ tăng trong so sánh với cờ giảm

Mặc dù có sự khác biệt, nhưng cùng một phương pháp có thể áp dụng cho cả cờ bò và cờ gấu trong giao dịch. Sự khác biệt duy nhất là bạn giao dịch với xu hướng tăng đối với cờ bò và vào vị thế bán đối với cờ gấu.

Kết luận

Hình dạng cờ trong phân tích kỹ thuật được coi là hình dạng tiếp tục xu hướng, vì dự kiến rằng sự bứt phá sẽ xảy ra theo hướng của xu hướng. Đây là một trong những mẫu có khung thời gian ngắn hơn, vì nó hoàn thành trong vòng ba tuần hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là sự bứt phá ( hoặc sự không thành công của mẫu ) phải xảy ra trước khi ba tuần trôi qua. Chìa khóa cho sự thành công của cờ là chất lượng của xu hướng trước đó. Bạn nên mong đợi một chuyển động mạnh mẽ và dốc trước khi xảy ra sự hợp nhất, vì giao dịch quyết liệt xảy ra trước khi hình thành cờ có khả năng sẽ tiếp tục sau khi bứt phá.