Mô hình nến búa ngược: Cách diễn giải đúng cách

Biểu đồ nến Nhật là một công cụ thiết yếu cho bất kỳ trader nào. Mặc dù có nhiều biến thể của các mẫu nến, nhưng việc hiểu cách thức hoạt động của chúng là điều cơ bản. Nếu bạn đang phân tích động lực hoặc xu hướng của thị trường bằng cách sử dụng nến búa đảo ngược, chúng tôi sẽ giải thích cách diễn giải đúng cách và áp dụng một cách chiến lược.

Cái búa đảo ngược thường được coi là một mô hình nến có thể chỉ ra một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Khi được công nhận là một mô hình đảo chiều tăng, nó thường hình thành ở cuối một xu hướng giảm. Hình dạng đặc trưng và vị trí nổi bật của nó trên biểu đồ khiến nó dễ dàng nhận diện giữa các mô hình khác.

Mẫu hình này là một biến thể của búa truyền thống. Mặc dù thường thì dễ dàng nhận ra một mẫu hình búa, nhưng cũng có những ngoại lệ. Đôi khi, búa đảo ngược có thể bị nhầm lẫn với mẫu hình sao băng. Cả hai đều có một thân nhỏ và một bóng dài ở phía trên, nhưng búa đảo ngược chỉ ra một điểm đảo chiều tiềm năng trong một đợt giảm giá. Do đó, điều quan trọng là các trader cần nắm rõ những đặc điểm của từng mẫu hình.

Giải phẫu của một cây nến búa đảo ngược

Cái búa đảo ngược được cấu thành từ ba phần: một thân và hai bóng (bấc). Thân thực tế ngắn và giống như một hình chữ nhật nằm ở phía dưới. Bấc trên dài ra và phải dài ít nhất gấp đôi thân thực tế. Ngược lại, bấc dưới rất nhỏ hoặc không tồn tại. Mô hình này có tên gọi như vậy do sự tương tự của nó với một cái búa bị lật ngược lên.

Hình thành búa đảo ngược

Mô hình này được hình thành khi giá mở, giá thấp nhất và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Nó xuất hiện trong hoặc sau một xu hướng giảm, gợi ý một khả năng đảo chiều. Nó xảy ra khi người mua cố gắng thay đổi hướng đi của thị trường sau một thời gian thống trị của người bán. Đuôi trên dài phản ánh nỗ lực của những người mua để nâng cao giá, trong khi đuôi dưới ngắn hoặc không có cho thấy sự kháng cự của những người bán.

Cây búa đảo ngược là một mẫu đảo chiều tăng giá trong một ngày. Thân thực của nó có thể là giảm giá (mở cửa cao hơn đóng cửa) hoặc tăng giá (đóng cửa cao hơn mở cửa). Bất kể màu sắc của nó, nó được hiểu là một tín hiệu tiềm năng của sự đảo chiều vào cuối một xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch với búa đảo ngược

Điều quan trọng là phải nhớ rằng không có mẫu nào tự nó cung cấp thông tin đầy đủ để giao dịch. Việc chỉ xác định một nến búa đảo ngược là không đủ để đưa ra quyết định giao dịch thành công, cho dù trong forex, chứng khoán hay tiền điện tử.

Các yếu tố bổ sung như hành động giá và bối cảnh thị trường cần được xem xét khi đánh giá một vị trí. Ngay cả khi một nhà giao dịch tự tin rằng họ đã xác định đúng mô hình, vẫn cần tìm kiếm các tín hiệu khác để xác nhận khả năng đảo chiều. Tuy nhiên, điều này nên được coi là một cảnh báo, không phải là một tín hiệu chắc chắn để mua.

Vì cây búa đảo ngược không được coi là một tín hiệu quyết định, nó hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các mô hình phân tích kỹ thuật cổ điển khác.

Đáy đôi

Mẫu hình đáy đôi là một trong những mẫu hình đảo chiều đáng tin cậy nhất. Hình dạng của nó giống như chữ "W", vì nó bao gồm hai đáy liên tiếp gần như giống hệt nhau, với một đỉnh vừa phải ở giữa.

Một cây búa đảo ngược ở mức thấp thứ hai của mô hình này sẽ xác nhận đáy đôi, và cả hai chỉ báo sẽ gợi ý một xu hướng tăng. Trong trường hợp này, một trader có thể cân nhắc vào một vị thế mua khi giá đóng cửa trên mức cao của cây búa đảo ngược.

Đất trong V

Đây là một mẫu phân tích kỹ thuật khác có tên theo hình dạng của một chữ cái. Nó giống như chữ V và xuất hiện khi động lực giá thay đổi đột ngột từ áp lực bán mạnh sang áp lực mua mạnh.

Cây búa đảo ngược thường được hình thành ngay trước điểm vào. Khi thị trường đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo ngược, có thể là thời điểm xem xét vị thế dài. Quan trọng là giao dịch những mô hình này kết hợp với các mức hỗ trợ, vì chúng có xu hướng bật lại trong các xu hướng.

Chắc chắn rồi, có những cách khác để sử dụng búa đảo ngược trong giao dịch. Ví dụ, các trader có thể tận dụng các đợt điều chỉnh trong một xu hướng tăng, nơi búa đảo ngược có thể chỉ ra một điểm vào có thể trong một đợt điều chỉnh.

Quy tắc giao dịch

Mô hình này có thể được tích hợp vào một chiến lược giao dịch trong ngày có lợi nhuận nếu một số cân nhắc chung được xem xét. Bởi vì đây là một mô hình tăng giá, chỉ có các quy tắc mua được áp dụng.

Điểm đảo chiều: Việc xác định các điểm đảo chiều giá tiềm năng trên biểu đồ là rất quan trọng, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các đường xu hướng tăng.

Thời điểm vào: Nên vào giao dịch sau khi hình thành một nến xác nhận. Chiến lược này liên quan đến rủi ro thấp hơn khi bắt đầu một giao dịch, mặc dù giá mua sẽ cao hơn và lợi nhuận tiềm năng sẽ thấp hơn.

Stop loss: Các trader thiết lập giới hạn thua lỗ của họ dựa trên quan điểm thị trường của mình. Như một quy tắc chung, thường thì nó được đặt 2 hoặc 3 đơn vị dưới mức tối thiểu của nến búa đảo ngược. Việc tuân thủ nghiêm ngặt stop loss là rất quan trọng, vì giao dịch với các mô hình nến không bao giờ không có rủi ro.

Những điều quan trọng cần xem xét:

• Càng dài ngọn nến trên, xác suất đảo chiều càng cao.

• Màu của nến không phải là yếu tố quyết định, mặc dù một cây nến trắng ( hoặc xanh ) được coi là hơi tăng giá hơn so với một cây nến đen ( hoặc đỏ ).

• Chú ý đến thân nến xác nhận. Càng lớn, tín hiệu đảo chiều tăng giá càng mạnh.

Lợi ích và bất lợi của búa đảo ngược

Không có mẫu hoàn hảo nào hoạt động trong mọi tình huống. Mẫu búa đảo ngược không phải là ngoại lệ. Một số lợi thế của việc sử dụng mẫu này là:

• Nó tương đối dễ nhận diện. Nó có hình dạng đặc trưng trên biểu đồ và thường không bị nhầm lẫn với các mẫu khác.

• Cung cấp tiềm năng thưởng tương đối cao.

Tuy nhiên, những lợi thế này đi kèm với một số bất lợi:

• Như tất cả các chiến lược, nó có thể thất bại ngay cả khi được xác định đúng.

• Nó có thể chỉ ra một đỉnh ngắn hạn, nhưng không nhất thiết là một xu hướng dài hạn.

• Đôi khi cần xác nhận bổ sung, điều này có thể dẫn đến việc mất lợi ích tiềm năng.

• Các trader thiếu kinh nghiệm có thể nhầm lẫn nó với biến thể giảm của nó, ngôi sao băng, và bỏ lỡ cơ hội ngay cả khi tín hiệu rõ ràng.

Sự khác biệt giữa búa đảo ngược và sao băng

Hình dạng của hai nến này là giống hệt nhau: một thân ngắn với một bấc trên dài và một bấc dưới nhỏ hoặc không có. Cả hai đều có thể được coi là tín hiệu tiềm năng cho sự thay đổi xu hướng. Sự khác biệt chính nằm ở vị trí của chúng trên biểu đồ.

Cây búa đảo ngược xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, trong khi sao băng hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng và gợi ý một động thái giảm có thể xảy ra. Tóm lại, hai mẫu hình này có hình dạng tương tự nhưng cung cấp tín hiệu trái ngược cho các trader.

Kết luận

Biểu đồ nến Nhật là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Thành công trong giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào sự quen thuộc của nhà giao dịch với các mẫu nến và khả năng sử dụng chúng, bất kể tài sản đang được xem xét. Một cây nến đơn lẻ không tạo thành một tín hiệu giao dịch tự nó; tốt hơn hết là có được cái nhìn tổng quát và chính xác khi diễn giải các cây nến.

Sự hội tụ của các yếu tố là điều xác định sự phát triển của thị trường, không phải một yếu tố đơn lẻ. "Sự đảo chiều" không nên được hiểu theo nghĩa đen. Sự xuất hiện của một nến búa đảo ngược trên biểu đồ không đảm bảo một sự thay đổi hướng đi của giá, mà chỉ ra một sự thay đổi có thể trong tâm lý thị trường. Các trader cần chuẩn bị để tìm kiếm các tín hiệu khác xác nhận các biến động trong tương lai. Một nến búa đảo ngược có thể là một công cụ quý giá cho những ai biết cách sử dụng nó cùng với các chỉ báo khác.

Cảnh báo: Bài viết này chứa ý kiến và không nên được coi là tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện dịch vụ để biết thêm thông tin.