Bài học 4 - Xu hướng trên thị trường: tăng, giảm và đi ngang. Điểm pivot, fractal và đường xu hướng

Hiểu biết về chuyển động của thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch về việc vào, thoát hoặc giữ vị trí đối với tài sản.

Xu hướng trong phân tích kỹ thuật là gì?

Trong giao dịch, xu hướng đại diện cho hướng di chuyển chiếm ưu thế của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Giá cả không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng mà hình thành các mẫu đặc trưng chỉ ra hướng của thị trường. Việc vào lệnh ngược lại với xu hướng chính làm tăng đáng kể rủi ro thua lỗ, trong khi giao dịch theo hướng xu hướng tăng khả năng thành công của các giao dịch.

Các loại xu hướng chính trên thị trường tiền điện tử

Xu hướng tăng (Bullish): Giá hình thành các mức cao và thấp liên tiếp tăng dần. Điều này cho thấy sự chiếm ưu thế của người mua và một xu hướng tăng mạnh mẽ. Trong xu hướng như vậy, nên tìm kiếm điểm vào lệnh mua trong các đợt điều chỉnh, thiết lập các lệnh dừng lỗ bảo vệ dưới các mức hỗ trợ.

Xu hướng giảm (Bearish): Giá hình thành các đỉnh và đáy thấp dần một cách liên tiếp. Ở đây, những người bán chiếm ưu thế, và giá tài sản dần dần giảm xuống. Trong tình huống này, các nhà giao dịch chuyên nghiệp tìm kiếm cơ hội để mở các vị thế bán, sử dụng các cú bật lên tới các mức kháng cự.

🔄 Xu hướng đi ngang: Giá dao động trong phạm vi ngang mà không có hướng di chuyển rõ ràng. Giai đoạn không chắc chắn của thị trường này thường báo hiệu một giai đoạn tích lũy trước khi có một chuyển động mạnh theo hướng nhất định.

Làm thế nào để xác định xu hướng bên ⤵️

1. Kiểm tra thường xuyên các mức hỗ trợ và kháng cự giống nhau

2. Khối lượng giao dịch thường giảm và không có hướng rõ ràng.

3. Thị trường đang có sự không chắc chắn trong việc chờ đợi chất xúc tác cho một sự chuyển động mạnh mẽ hơn.

Đảo chiều xu hướng: các tín hiệu chính

Bất kỳ xu hướng nào cũng sẽ kết thúc sớm hay muộn và được thay thế bằng một chuyển động theo hướng ngược lại. Để xác định sự đảo chiều tiềm năng, cần chú ý đến các tín hiệu kỹ thuật sau:

☑️ Vi phạm cấu trúc xu hướng: Nếu trong một xu hướng tăng, giá bắt đầu hình thành các đỉnh và đáy thấp hơn, điều này có thể báo hiệu sự mất đà và sự suy yếu của xu hướng.

☑️ Phá vỡ các mức quan trọng: Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng trong xu hướng tăng hoặc mức kháng cự trong xu hướng giảm, điều này thường chỉ ra sự kết thúc của xu hướng trước đó.

☑️ Khối lượng giao dịch: Nếu sự bứt phá khỏi mức hỗ trợ đi kèm với sự gia tăng đáng kể về khối lượng, xác suất đảo chiều xu hướng thực sự sẽ tăng lên đáng kể.

Một trong những xác nhận đáng tin cậy nhất của sự thay đổi xu hướng là sự hình thành một pivot tăng hoặc giảm trên biểu đồ.

Pivôt: cấu trúc then chốt của việc đảo chiều

Pivôt là một cấu trúc đồ họa xác nhận sự đảo chiều của xu hướng. Nó được hình thành từ ba chuyển động giá liên tiếp:

Pivot tăng: Đáy địa phương → Đỉnh địa phương → Đáy cao hơn → Phá vỡ đỉnh trước. Mô hình này báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng đi lên.

Pivot giảm: Đỉnh cục bộ → Đáy cục bộ → Đỉnh thấp hơn → Phá vỡ đáy trước. Mẫu này chỉ ra khả năng đảo chiều xuống.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tích cực sử dụng các điểm pivot để xác định các điểm vào và ra tối ưu từ các vị trí, vì những cấu trúc này đánh dấu chính xác những thời điểm thay đổi hướng thị trường.

Đường xu hướng (LTA và LTB)

Đường xu hướng là một công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật, cho phép hiển thị rõ ràng hướng đi chủ đạo của giá. Nó kết nối các điểm quan trọng chiến lược trên biểu đồ, chẳng hạn như các mức cao hoặc thấp liên tiếp, giúp diễn giải chuyển động giá chính xác hơn.

Nguyên tắc hoạt động của các đường xu hướng:

Đường xu hướng được xây dựng bằng cách kết nối các đáy tăng trong xu hướng tăng hoặc các đỉnh giảm trong xu hướng giảm. Càng nhiều điểm tiếp xúc mà đường xu hướng có, thì tầm quan trọng của nó như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự động càng cao.

Đường xu hướng tăng (LTA): Kết nối các mức thấp tăng dần liên tiếp, tạo thành một đường hỗ trợ động.

Đường xu hướng giảm (LTB): Kết nối các đỉnh giảm dần, tạo thành một đường kháng cự động.

Sự phá vỡ LTA có thể báo hiệu sự suy yếu của chuyển động tăng và khả năng đảo chiều xuống. Tương tự, sự phá vỡ LTB thường chỉ ra sự kết thúc của xu hướng giảm và khả năng đảo chiều lên.

‼️🚨 Fractal: Phân tích thị trường trên các khung thời gian khác nhau

Phân đoạn là một mẫu giá lặp lại xuất hiện trên nhiều khoảng thời gian khác nhau của biểu đồ.

Ví dụ, một pivot tăng trên biểu đồ theo giờ có thể chỉ là một phần của sự điều chỉnh trong khuôn khổ xu hướng giảm toàn cầu trên khung thời gian hàng ngày. Do đó, việc phân tích nhiều khoảng thời gian trước khi đưa ra các quyết định giao dịch là cực kỳ quan trọng.

Fractal lên (tăng ): Chỉ ra mức cao địa phương tiềm năng và sự đảo chiều xuống có thể xảy ra. Được hình thành khi nến trung tâm có mức cao nhất cao nhất, được bao quanh bởi ít nhất hai nến có mức cao hơn thấp hơn ở mỗi bên.

Fractal xuống (giảm ): Tín hiệu cho điểm hỗ trợ có thể và đảo chiều lên. Được hình thành khi nến trung tâm có mức thấp nhất, được bao quanh bởi ít nhất hai nến có mức thấp hơn ở mỗi bên.

Dấu hiệu kết thúc xu hướng giảm

✅ Đột phá đường xu hướng giảm quan trọng (LTB) ✅ Hình thành một đỉnh tăng rõ ràng ✅ Sự gia tăng đáng kể về khối lượng mua sắm ✅ Sự xuất hiện của các mô hình đảo chiều cổ điển, chẳng hạn như đáy đôi hoặc mô hình "đầu và vai" đảo ngược