Chỉ số RSI và giao dịch phân kỳ: Kỹ năng mà các nhà giao dịch trong thế giới tiền điện tử phải hiểu

Nếu bạn chỉ biết xem Thân nến trong thị trường coin, thì thật là thiệt thòi. Công cụ RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) có thể giúp bạn phát hiện tín hiệu đảo chiều trước.

RSI thực chất là gì?

RSI có tên đầy đủ là Relative Strength Index, đơn giản mà nói là so sánh tỷ lệ giữa mức tăng và mức giảm trong một khoảng thời gian. Nó chuẩn hóa kết quả trong khoảng từ 0-100, giúp bạn dễ dàng nhận thấy giá có bị thổi phồng quá mức hay bị bán tháo quá mức hay không.

Chuẩn tham số là 14 thân nến chu kỳ, nhưng bạn có thể điều chỉnh theo chu kỳ giao dịch của mình.

Làm thế nào để xem giá trị RSI?

• RSI ≥ 70：Vùng quá mua, giá có thể sẽ điều chỉnh. Nhưng đừng vội bán khống - coin mạnh có thể ở lại vùng quá mua rất lâu.
• RSI ≤ 30：Khu vực quá bán, giá có thể phục hồi. Nhưng những đồng coin có nền tảng kém có thể tiếp tục giảm.
• Giá trị quan trọng 50: Đây là ranh giới. RSI dao động trong khoảng 50-70 = Xu hướng tăng ổn định; trong khoảng 30-50 = Xu hướng giảm ổn định

Điểm nhấn: RSI chỉ là tín hiệu, không phải là thánh cốc. Phải kết hợp với đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự để sử dụng, nếu không dễ mắc phải bẫy.

Giao dịch phân kỳ: Cách sử dụng mạnh nhất của RSI

Đây mới là cách chơi của cao thủ. Khi giá và hướng chỉ báo RSI không nhất quán thì xuất hiện phân kỳ - đây là tín hiệu đảo chiều mạnh.

phân kỳ tăng

Giá giảm xuống mức thấp mới, nhưng điểm thấp của RSI lại cao hơn → Áp lực bán đang giảm, xác suất phục hồi lớn

phân kỳ giảm giá

Giá đạt đỉnh mới, nhưng điểm cao của RSI lại thấp hơn → Lực mua đang suy yếu, khả năng giảm mạnh là lớn

Sự phân kỳ xảy ra trong khu vực quá mua/quá bán là mạnh mẽ nhất. Nhiều tín hiệu này thường xuất hiện trước những đảo chiều lớn.

RSI + MACD组合拳

Chỉ sử dụng RSI dễ dàng tạo ra tín hiệu giả, đặc biệt là trong các chu kỳ ngắn. Kết hợp với MACD làm công cụ xác nhận:

1. RSI vào vùng quá mua/quá bán (điều kiện cần thiết)
2. RSI quay lại gần trục giữa ( tín hiệu đang hình thành)
3. MACD cắt qua trục 0 theo hướng ngược lại (tín hiệu xác nhận, điều kiện cần đủ)
4. MACD cắt qua đường tín hiệu ngược lại (tín hiệu chốt lời)

Bộ này có thể nâng cao tỷ lệ thắng một cách đáng kể.

Gợi ý thực chiến

• RSI ở khu vực cực đoan càng lâu thì sự đảo chiều sau đó càng mạnh mẽ.
• Nhiều lần chạm vào vùng quá mua/quá bán mới giảm lại, cho thấy xu hướng mạnh mẽ, đừng vội vàng đảo chiều.
• Phân kỳ + Đường xu hướng bị phá vỡ, lúc này tỷ lệ thắng khi vào lệnh cao nhất.
• RSI ngắn hạn dễ gây nhầm lẫn, sử dụng biểu đồ 4H hoặc hàng ngày sẽ có hiệu quả tốt hơn

Hãy nhớ: Các chỉ số kỹ thuật chỉ là trò chơi xác suất, không có độ chính xác 100%. Quản lý rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu.