Cách giao dịch Tiền điện tử trong thị trường sụp đổ

Nguồn: CryptoTicker Tiêu đề gốc: Cách giao dịch tiền điện tử trong thị trường sụp đổ Liên kết gốc: https://cryptoticker.io/en/how-to-trade-cryptocurrencies-in-a-crash-market/ Khi thị trường tiền điện tử sụp đổ, hầu hết các nhà giao dịch đều đứng yên. Giá giảm nhanh hơn khả năng xử lý của lý trí, thanh khoản cạn kiệt, và nỗi sợ thay thế chiến lược. Nhưng đây là điều: một cú sụp đổ không xóa bỏ cơ hội. Nó chỉ đơn giản là thay đổi hình dạng của nó. Nếu bạn hiểu cách mà các vị thế dài, vị thế ngắn, phòng ngừa rủi ro và giao dịch swing hoạt động trong những đợt giảm mạnh, bạn có thể bảo vệ vốn và vẫn tìm được các thiết lập đáng giá để thực hiện.

Giao dịch khủng hoảng không phải là không sợ hãi. Đó là sự kiên định trong khi mọi người khác hoảng loạn.

Những gì một cú sập thực sự gây ra cho thị trường Crypto

Một cú sập làm co lại thời gian. Một động thái thường mất một tuần có thể xảy ra chỉ trong một giờ. Hỗ trợ đột ngột bị phá vỡ. Altcoin di chuyển hoàn hảo tương quan với Bitcoin. Các đợt thanh lý liên tiếp xóa sổ đòn bẩy cao ngay lập tức. Tâm trạng của thị trường trở nên cảm tính và phi lý, và hành động giá trở nên bùng nổ và không khoan nhượng.

Đây là lý do tại sao giao dịch khủng hoảng đòi hỏi một tư duy khác: tồn tại trước, lợi nhuận sau. Các nhà giao dịch có kỷ luật phát triển. Các nhà giao dịch với cái tôi biến mất.

Mua vào trong thị trường giảm giá

Các giao dịch dài hạn trong thời điểm sụp đổ dường như gần như điên rồ, nhưng một số sự đảo chiều mạnh mẽ nhất được sinh ra từ sự hoảng loạn. Sai lầm là cố gắng bắt đúng điểm đáy. Không ai làm điều đó một cách nhất quán. Điều hiệu quả là chờ đợi sự kiệt sức: những bóng nến dài ở phía dưới, động lực đi xuống chậm lại, một mức hỗ trợ lịch sử quan trọng cho thấy dấu hiệu từ chối, hoặc khối lượng bùng nổ mà không có sự sụt giảm thêm.

Mua bán giao ngay hợp lý hơn so với việc sử dụng đòn bẩy trong những đợt giảm giá nhanh. Giao ngay không bị thanh lý. Nó cho phép bạn mở rộng một cách bình tĩnh thay vì hoảng loạn ở mỗi đợt giảm giá. Trong các vụ sụp đổ, việc mở rộng quan trọng hơn so với thời điểm. Bạn xây dựng từ từ khi những người bán yếu đi, không mù quáng giữa một cơn thác.

Mục tiêu với việc giữ lệnh dài trong tình huống sập giá là đơn giản: sống sót qua sự biến động đủ lâu để hưởng lợi từ sự đảo chiều.

Bán khống trong thời gian sụp đổ

Việc bán khống nghe có vẻ dễ dàng khi mọi thứ đều đỏ, nhưng nguy cơ ở đây đến từ sự tự tin thái quá. Những vị thế bán khống tốt nhất không được thực hiện trong cơn hoảng loạn. Chúng được thực hiện sau cơn hoảng loạn—trong các đợt phục hồi mà thất bại.

Các cú sập thường tạo ra những cú bật mạnh khi những người bán khống chốt lời và những vị thế mua bị thanh lý ngừng chạy trốn. Những cú bật này đẩy giá trở lại vào các vùng hỗ trợ trước đó giờ đây hoạt động như kháng cự mạnh. Một đỉnh thấp hơn hình thành. Động lượng yếu đi. Funding quay trở lại dương. Đó là khoảnh khắc mà một vị thế bán khống trở thành có xác suất cao.

Việc bán khống đáy của một ngọn nến hoảng loạn dẫn đến một số cú squeeze tồi tệ nhất mà bạn sẽ từng trải qua. Bán khống một đợt phục hồi thất bại trong một cuộc phục hồi là nơi các chuyên gia tấn công.

Phòng ngừa để Bảo vệ Đầu tư Dài Hạn

Không phải mọi trader đều muốn bán BTC hoặc ETH dài hạn của họ trong một đợt sụp đổ. Bảo hiểm cho phép bạn duy trì đầu tư trong khi giảm thiểu rủi ro giảm giá ngắn hạn.

Một biện pháp phòng ngừa rất đơn giản: nếu bạn nắm giữ 5 BTC giao ngay, bạn có thể mở một vị thế bán ngắn BTC nhỏ hơn hoặc bằng trên hợp đồng tương lai. Nếu thị trường giảm, vị thế bán ngắn sẽ bù đắp cho khoản lỗ. Nếu thị trường phục hồi, lợi nhuận từ giao ngay của bạn sẽ vượt qua khoản lỗ từ vị thế bán ngắn.

Các tùy chọn có thể phục vụ cùng một mục đích. Mua quyền chọn bán giúp bạn có sự bảo vệ chống lại sự sụp đổ mà không có rủi ro thanh lý, mặc dù phí bảo hiểm tăng trong thời gian biến động. Phòng ngừa không phải là để kiếm tiền. Nó là để ổn định danh mục đầu tư của bạn để sự hoảng loạn không buộc bạn phải đưa ra những quyết định tồi.

Đây là điều phân biệt các nhà giao dịch có kinh nghiệm với những người dựa vào cảm xúc: khả năng quản lý sự tiếp xúc mà không từ bỏ niềm tin lâu dài.

Bảo hiểm bằng quyền chọn thực chất là việc mua bảo hiểm cho bản thân trong một thị trường biến động. Thay vì đóng các vị thế tiền điện tử dài hạn của bạn mỗi khi giá có vẻ không ổn định, bạn có thể sử dụng quyền chọn để giới hạn thua lỗ tiềm năng trong khi vẫn giữ được khả năng hưởng lợi từ các khoản tăng trong tương lai. Ý tưởng rất đơn giản: bạn trả một khoản phí bảo hiểm để mua một hợp đồng quyền chọn, cho bạn quyền – không phải nghĩa vụ – mua hoặc bán một đồng tiền ở mức giá đã định.

Nếu thị trường đi ngược lại với bạn, thì tùy chọn đó sẽ tăng giá trị và giảm thiểu tổn thất trong vị trí chính của bạn. Nếu thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, tùy chọn sẽ hết hạn mà không có giá trị và chi phí duy nhất là khoản phí bảo hiểm bạn đã trả, tương tự như việc trả tiền cho một hợp đồng bảo hiểm mà bạn không bao giờ cần phải yêu cầu.

Hình thức bảo hiểm quyền chọn phổ biến nhất là put bảo vệ. Giả sử bạn đang nắm giữ Bitcoin và lo lắng về một sự sụt giảm đột ngột. Mua một quyền chọn bán cho bạn quyền bán BTC ở mức giá thực hiện cố định, vì vậy nếu thị trường giảm mạnh, quyền chọn bán sẽ tăng giá trị và bù đắp một phần thiệt hại.

Điều ngược lại xảy ra trong các thị trường tăng giá: các nhà giao dịch không muốn bỏ lỡ cơ hội tăng giá thường bảo hiểm các vị thế bán bằng cách sử dụng quyền chọn mua, cho phép họ hưởng lợi nếu giá bất ngờ tăng vọt. Trong cả hai trường hợp, quyền chọn cho phép bạn giữ vững các vị thế cốt lõi mà không bị phơi bày hoàn toàn trước những biến động mạnh. Sự đánh đổi là chi phí phí quyền chọn và nhu cầu hiểu cách chọn mức giá thực hiện và thời hạn hết hạn ảnh hưởng đến việc bảo hiểm của bạn, nhưng một khi bạn nắm vững các cơ chế đó, quyền chọn trở thành một trong những cách quản lý rủi ro trong crypto một cách có kiểm soát và linh hoạt nhất.

Hướng Dẫn Từng Bước: Cách Để Bảo Hiểm Bằng Quyền Chọn

Bước 1: Xác định những gì bạn muốn bảo vệ

Quyết định những tài sản tiền điện tử nào — BTC, ETH, hoặc altcoins — bạn muốn bảo hiểm và bao nhiêu trong số đó cần được bảo vệ.

Bước 2: Chọn loại bảo hiểm của bạn (put hoặc call)

Nếu bạn đang giữ vị thế mua và lo sợ giá giảm, hãy mua puts. Nếu bạn đang giữ vị thế bán và lo sợ giá tăng, hãy mua calls.

Bước 3: Chọn một mức giá thực hiện

Chọn một mức giá thực hiện phản ánh mức độ mà bạn muốn được bảo vệ. Mức giá thực hiện thấp hơn = rẻ hơn, ít bảo vệ hơn. Mức giá thực hiện cao hơn = đắt hơn, bảo vệ mạnh mẽ hơn.

Bước 4: Chọn ngày hết hạn

Chọn thời gian bạn muốn giữ rào chắn hoạt động — một tuần, một tháng, hoặc lâu hơn. Thời gian hết hạn nên phù hợp với mối quan tâm của bạn trên thị trường.

Bước 5: Thanh toán phí và mở tùy chọn

Mua hợp đồng quyền chọn. Phí bảo hiểm này là mức tổn thất tối đa có thể của bạn trong giao dịch phòng ngừa.

Bước 6: Theo dõi sự chuyển động của thị trường

Nếu giá di chuyển ngược lại với bạn, quyền chọn của bạn sẽ tăng giá trị và bù đắp cho những tổn thất giao ngay của bạn.

Nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, tùy chọn sẽ mất giá nhưng vị thế chính của bạn sẽ có lãi.

Bước 7: Để hợp đồng hết hạn hoặc đóng sớm

Nếu biện pháp bảo hiểm không còn cần thiết hoặc thị trường ổn định, bạn có thể đóng nó sớm.

Nếu bạn giữ đến khi hết hạn: Nếu tùy chọn của bạn kết thúc trong tiền, nó đã hoạt động như một biện pháp bảo vệ. Nếu nó kết thúc ngoài tiền, nó đơn giản sẽ hết hạn — giống như bảo hiểm chưa sử dụng.

Cách để làm cho Crypto nhàn rỗi hoạt động cho bạn trong thị trường giảm giá

Sự cố không chỉ làm tổn thương các vị thế mở mà còn làm tê liệt các nhà giao dịch. Nhiều người đơn giản chỉ để đồng coin của họ nằm im trong ví, chờ đợi cơn bão qua đi. Nhưng crypto không hoạt động thì không tạo ra lợi nhuận, và trong thời gian giảm giá kéo dài, nó thường mất sức mua. Cách thông minh hơn là đưa tài sản không hoạt động vào làm việc trong khi bạn chờ đợi các thiết lập rõ ràng hơn.

Nhiều thập kỷ trước, các ngân hàng đã trả lãi suất có ý nghĩa cho những người tiết kiệm. Ngày nay, những khoản lợi nhuận đó hầu như không còn tồn tại—nhưng trong crypto, cùng một nguyên tắc vẫn phát triển. Bạn có thể cho vay tài sản kỹ thuật số của mình và thu lãi trực tiếp, mà không cần ngân hàng truyền thống làm trung gian.

Các nền tảng cho vay cung cấp APR (Tỷ lệ phần trăm hàng năm) trên các khoản tiền gửi tiền điện tử. Một APR 10 phần trăm có nghĩa là bạn kiếm được mười phần trăm trong một năm, và trong các sản phẩm lợi suất hiện đại, việc thanh toán không phải hàng tháng hay hàng quý—mà thường là hàng giờ. Điều đó có nghĩa là các đồng coin của bạn bắt đầu tạo ra lợi nhuận ngay lập tức.

Các sản phẩm kiếm tiền linh hoạt đưa điều này lên một bước xa hơn. Bạn có thể gửi hoặc rút tiền bất kỳ lúc nào trong khi vẫn kiếm được lãi suất liên tục trên các tài sản như Bitcoin, Ethereum, USDT và USDC. Stablecoin thường mang lại một trong những lợi suất cao nhất, với lợi nhuận có thể đạt mười phần trăm APR, mang lại cho bạn một nguồn thu nhập có độ biến động thấp trong thời gian thị trường trì trệ.

Thị trường gấu và hành động giá đi ngang không nhất thiết phải là thời gian lãng phí. Bằng cách chuyển đổi các khoản nắm giữ không hoạt động thành các sản phẩm tạo ra lợi nhuận, bạn biến thời gian chết thành thu nhập và bước vào chu kỳ bò tiếp theo mạnh mẽ hơn—không bị kiệt sức.

Giao Dịch Swing: Thu Hái Biến Động Trong Xu Hướng Giảm

Sự sụp đổ tạo ra những khoảng biến động khổng lồ, và những khoảng này là một món quà cho các nhà giao dịch swing. Một mẫu hình điển hình xuất hiện: một cú giảm mạnh, một cú hồi mạnh, sự tích lũy, rồi một đợt nữa. Những cú swing này quá lớn và quá thường xuyên để có thể bỏ qua.

Các nhà giao dịch swing không chạy theo nến—họ xác định các mức giá rõ ràng trên các khung thời gian cao hơn. Khi giá sụp đổ vào một vùng cầu dài hạn và dừng lại, bạn lên kế hoạch cho một cú swing dài. Khi giá tăng trở lại vào vùng kháng cự mạnh nơi mà các lệnh mua trước đó bị kẹt, bạn xây dựng một cú swing ngắn.

Bạn không cố gắng bắt đúng đỉnh. Bạn đang nhắm vào phần giữa rộng lớn của mỗi biến động. Trong một cú sập, phần giữa đó có thể là ba mươi đến năm mươi phần trăm. Giao dịch theo kiểu swing cho bạn cấu trúc trong sự hỗn loạn.

Quản Lý Rủi Ro Khi Mọi Thứ Di Chuyển Quá Nhanh

Giao dịch bùng nổ khuếch đại mọi sai lầm. Đòn bẩy mà bạn cảm thấy thoải mái vào tuần trước trở thành tự sát hôm nay. Một vị thế mà bạn dự định giữ trong một ngày trở thành thanh lý chỉ sau mười phút.

Cách duy nhất để sống sót là giảm kích thước vị trí, nới lỏng các điểm dừng để tính đến sự biến động cực đoan và thiết lập một giới hạn rõ ràng về thua lỗ hàng ngày. Khi sự biến động cao như thế này, việc tồn tại là chiến lược.

Hãy rời xa khi cảm xúc kiểm soát. Giao dịch trả thù, theo đuổi thua lỗ, và gấp đôi vào các lệnh vào xấu sẽ phá hủy tài khoản nhanh hơn bất kỳ nến đỏ nào.

Kết Nối Tất Cả Lại Với Nhau

Giao dịch đổ vỡ không phải là về việc dự đoán đáy hoặc đỉnh. Nó là về việc hiểu cách thị trường hoạt động khi nỗi sợ hãi chiếm ưu thế. Bạn chỉ mua khi người bán mất sức mạnh. Bạn bán khống khi các đợt phục hồi không thành công. Bạn phòng ngừa để bảo vệ những gì bạn đã xây dựng. Bạn sử dụng crypto nhàn rỗi để làm việc để những đợt giảm giá không làm cạn kiệt danh mục đầu tư của bạn. Bạn giao dịch lướt sóng trong các khoảng dao động bị phóng đại. Và trong tất cả những điều đó, bạn quản lý rủi ro như thể nó là oxy.

Một cú sập sẽ tước đi những ảo tưởng. Những gì còn lại là kỷ luật. Nếu bạn giao dịch với sự kiên nhẫn, kế hoạch và tôn trọng sự biến động, một cú sập trở thành ít thảm họa hơn và nhiều cơ hội hơn đang chờ được sử dụng.