Hướng dẫn hoàn toàn về chỉ báo MACD: Từ lý thuyết đến thực hành

MACD là gì? Nói một cách đơn giản thì đó là cái gì

MACD có tên đầy đủ là Moving Average Convergence Divergence (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ), là một công cụ dùng để theo dõi động lực tăng giảm của cổ phiếu và tiền điện tử. Được nhà giao dịch Джеральд Аппель sáng tạo ra vào những năm 1970, hiện nay đã trở thành một phần quen thuộc trong phân tích kỹ thuật.

Logic cốt lõi của chỉ báo này rất đơn giản: bằng cách so sánh hai đường trung bình khác nhau về tốc độ, xem chúng đang gần nhau hay xa nhau, để xác định xu hướng thị trường mạnh hay yếu. Nói một cách đơn giản, đó là sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ để dự đoán hướng đi có thể trong tương lai.

MACD được cấu thành như thế nào? Hiểu ba phần là đủ

1. Đường chính (MACD Line) Lấy đường trung bình nhanh 12 ngày trừ đi đường trung bình chậm 26 ngày, đường cong thu được chính là đường chính MACD. Nếu đường này nằm trên trục không, điều đó có nghĩa là giá ngắn hạn vượt trội hơn giá dài hạn, thị trường có động lực tăng; ngược lại, nó cho thấy động lực giảm là ưu thế.

2. Đường tín hiệu (Signal Line) Đây là đường trung bình 9 ngày của đường chính MACD, có thể hiểu là “đường tham chiếu” của MACD. Khi đường chính cắt qua đường tín hiệu, thường báo hiệu cơ hội mua bán.

3. Biểu đồ cột (Histogram) Khoảng cách giữa đường chính và đường tín hiệu, được hiển thị dưới dạng cột. Cột càng dài, khoảng cách giữa hai đường càng lớn, đại diện cho tín hiệu thị trường càng rõ ràng.

Làm thế nào để đọc tín hiệu MACD? Ba tín hiệu thao tác

Đi qua trục không: Tín hiệu chuyển đổi xu hướng

• Đường chính vượt qua trục số không từ giá trị âm sang giá trị dương → Tín hiệu mua vào (tăng giá)
• Đường chính đi từ giá trị dương qua trục không đến giá trị âm → Tín hiệu bán (giảm giá)

Đường tín hiệu cắt nhau: Thời điểm vào và ra

• Đường chính MACD cắt lên trên đường tín hiệu → Điểm mua có thể xảy ra
• Đường chính MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu → Điểm bán có thể xảy ra

Nhưng ở đây cần phải cẩn thận! Nếu đường chính cắt qua đường tín hiệu khi vẫn ở trong khu vực giá trị âm (dưới trục không), điều này cho thấy thị trường tổng thể vẫn là thị trường gấu, tín hiệu mua này có thể là một cái bẫy.

Hiện tượng lệch lạc: Cảnh báo đảo chiều xu hướng

• Giá đạt đỉnh cao mới nhưng MACD không theo kịp đỉnh cao mới → Phân kỳ giảm giá, có thể sắp giảm.
• Giá giảm xuống mức thấp mới nhưng MACD không giảm xuống mức thấp mới → Phân kỳ tăng giá, có thể sắp tăng.

Sự sai lệch thường báo hiệu rằng xu hướng sắp đảo chiều, là vũ khí bí mật của các nhà giao dịch cao cấp.

Các tham số của MACD có thể điều chỉnh không? Có, nhưng cần cẩn thận.

Các tham số tiêu chuẩn là (12,26,9), cái này hoạt động tốt trên thị trường chứng khoán. Một số trader sẽ thay đổi thành (5,35,5) để tăng độ nhạy, nhưng thị trường tiền điện tử vốn đã biến động lớn, việc thay đổi tham số dễ tạo ra nhiều tín hiệu giả, người mới không nên tùy ý điều chỉnh.

Cái bẫy của MACD: Đừng chỉ dựa vào nó để đưa ra quyết định

Chỉ số này là “chỉ số trễ”, có nghĩa là nó đi theo giá cả và không dự đoán trước. Trong giai đoạn thị trường dao động (đi ngang), nó dễ dàng đưa ra nhiều tín hiệu giả, đặc biệt là đối với các đồng coin có biến động lớn. Vì vậy, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường kết hợp với RSI, các mức hỗ trợ và kháng cự cùng với các công cụ khác, để có nhiều xác nhận nhằm giảm thiểu rủi ro.

Tóm tắt: MACD là một công cụ xác định xu hướng khá tốt, nhưng không phải là thánh tích. Hiểu ba phần của nó, ba tín hiệu, và biết được giới hạn của nó mới có thể sử dụng hiệu quả.