Khoảng cách giá (FVG) và Imbalance Forex - công cụ giao dịch mà các chuyên gia sử dụng

Bắt đầu từ vấn đề của các nhà giao dịch

Bạn đã từng gặp phải vấn đề giá di chuyển theo cách nhảy vọt, khiến việc xác định điểm vào lệnh mua bán chính xác gặp khó khăn, đặc biệt là Fair Value Gap (FVG) và imbalance forex là cơ chế của thị trường giúp giải quyết vấn đề này. Thực tế, những ý tưởng này dựa trên hành vi của thị trường cố gắng “lấp đầy” các khoảng trống phát sinh từ các giao dịch lớn.

Fair Value Gap (FVG) - Nến ba cây và đề xuất cân bằng

FVG là gì?

Dù gọi là Fair Value Gap hay imbalance forex, cả hai đều là các khoảng trống giá xuất hiện do sự tăng vọt nhanh của giá, thường xảy ra khi thanh khoản thấp, như trong giai đoạn đóng/mở cửa thị trường.

Đặc điểm của FVG:

• Gồm ba cây nến di chuyển theo cùng một hướng
• Nến thứ hai thường thể hiện imbalance, tức là sự mất cân bằng giữa mua và bán
• Khoảng trống xuất hiện giữa phần thân (body) của cây nến đầu tiên và cây thứ ba

Tại sao imbalance forex lại quan trọng?

Imbalance không chỉ là một khoảng trống giá bình thường, nó truyền tải thông điệp về sự tập trung lớn của các lệnh mua hoặc bán trong một khoảng thời gian ngắn. Nến thứ hai là “dấu hiệu” cho thấy có điều gì đó bất thường trong thị trường - tín hiệu cho khả năng giá sẽ điều chỉnh trở lại.

Thị trường không thích sự mất cân bằng, do đó nó hoạt động như một nam châm hút giá trở lại để lấp đầy các khoảng trống này trong các lần tiếp theo.

Mô hình hành vi: xu hướng tăng và giảm

Xu hướng giảm qua Bearish Fair Value Gap

Thông thường thấy là ba cây nến đỏ liên tiếp, khoảng trống xuất hiện giữa điểm thấp nhất của cây nến đầu tiên và điểm cao nhất của cây nến thứ ba.

Cách đọc biểu đồ:

• Điểm thấp nhất của cây nến đầu tiên = cạnh trên của FVG
• Nến thứ hai = tín hiệu imbalance
• Điểm cao nhất của cây nến thứ ba = cạnh dưới của FVG

Khi giá hồi phục lên vùng FVG, bạn có thể có điểm bán có thể “bị chặn” và xu hướng giá có khả năng tiếp tục giảm mạnh hơn nữa.

Xu hướng tăng qua Bullish Fair Value Gap

Ba cây nến xanh liên tiếp, khoảng trống xuất hiện giữa điểm cao nhất của cây nến đầu tiên và điểm thấp nhất của cây nến thứ ba.

Cách đọc biểu đồ:

• Điểm cao nhất của cây nến đầu tiên = cạnh dưới của FVG
• Nến thứ hai = tín hiệu imbalance
• Điểm thấp nhất của cây nến thứ ba = cạnh trên của FVG

Khi giá giảm xuống vùng FVG, bạn có thể có điểm mua và giá có xu hướng bật tăng tiếp theo.

Các sự kiện kích hoạt FVG hình thành

1. Tin tức gây sốc thị trường

Thông tin bất ngờ (earnings surprise, thay đổi chính sách) khiến thị trường giao dịch mạnh mẽ vượt qua vùng giá mà không có ai ở đó để “mua hoặc bán” trong khu vực đó.

2. Mở cửa và đóng cửa thị trường

Trong giai đoạn mở hoặc đóng cửa chính của thị trường, thanh khoản gọi là “vỡ vụn”, giá thường tăng hoặc giảm mạnh.

3. Phát hành dữ liệu kinh tế

Lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, GDP - các dữ liệu này có thể thúc đẩy hoạt động mua bán mạnh mẽ.

4. Ngày cuối tuần

Trong khoảng thời gian đóng cửa thứ Sáu và mở cửa thứ Hai, thường xuất hiện FVG do các tin tức trong cuối tuần.

5. Giao dịch của các tổ chức lớn

Các quỹ phòng hộ lớn hoặc ngân hàng giao dịch khối lượng lớn, tạo ra các khoảng trống.

Chiến lược giao dịch FVG qua 3 bước

Bước 1: Xác định xu hướng

Trước tiên, cần biết thị trường sẽ đi đâu:

• Xu hướng tăng: giá tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn → chú ý đến Bullish FVG
• Xu hướng giảm: giá tạo các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn → chú ý đến Bearish FVG

Xem khung thời gian cao hơn (4 giờ, ngày, tuần) giúp bạn có cái nhìn tổng thể.

Bước 2: Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự

Sau khi biết hướng đi:

• Trong xu hướng tăng: tìm các vùng hỗ trợ (khu vực mua) - các vùng có hỗ trợ chính
• Trong xu hướng giảm: tìm các vùng kháng cự (khu vực bán) - các vùng có kháng cự chính

Nếu có FVG nằm tại các vùng này và tín hiệu imbalance rõ ràng, cơ hội sẽ càng tốt hơn.

Bước 3: Đặt điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận

Quản lý rủi ro trước khi vào lệnh:

• Mua: đặt stop-loss dưới vùng FVG
• Bán: đặt stop-loss trên vùng FVG
• Mục tiêu lợi nhuận: đặt tại các vùng kháng cự/hỗ trợ tiếp theo

5 mẹo khi giao dịch Fair Value Gap

1. Kết hợp với các chỉ báo khác

FVG không phải lúc nào cũng chính xác, đôi khi giá không quay trở lại. Do đó:

• Sử dụng RSI, MACD hoặc Moving Averages để xác nhận
• Nhiều chỉ báo giúp quyết định chính xác hơn

2. Sử dụng điểm dừng lỗ

Đây là lớp bảo vệ khỏi mất mát:

• Đặt điểm stop-loss đúng nơi lệnh của bạn sẽ bị vô hiệu hóa
• Giảm thiểu rủi ro trước khi hết tiền

3. Chờ xác nhận từ thị trường

Trước khi vào lệnh, đừng “nhảy vào” vội:

• Chờ giá vào vùng FVG
• Tìm tín hiệu xác nhận như mô hình nến hoặc volume tăng đột biến
• Kiên nhẫn giúp tăng độ chính xác

4. Quản lý thời gian của bạn tốt

Thời điểm vào lệnh quan trọng:

• Giao dịch khi thanh khoản cao (không phải khi thị trường yên tĩnh)
• Tránh giao dịch trong tuần có nhiều tin tức
• Nếu không chắc chắn - bỏ qua lệnh đó

5. Cẩn thận với thanh khoản

Cần chú ý:

• FVG gần đỉnh/đáy của ngày trước có thể là tín hiệu giả
• Chờ retest rõ ràng trước khi vào
• Cẩn trọng = lợi nhuận dài hạn

Ưu điểm và nhược điểm

( Ưu điểm ✅

• Cơ hội kiếm lợi từ biến động nhanh
• Áp dụng được trên mọi khung thời gian )5 phút đến tuần###
• Ý tưởng đơn giản, phù hợp cho người mới bắt đầu
• Có thể dùng cho Forex, cổ phiếu, crypto, hàng hóa

( Nhược điểm ⚠️

• Không hoàn hảo - giá không phải lúc nào cũng quay lại
• Cần kết hợp với indicator khác để tăng độ chính xác
• Rủi ro khi vào sai điểm
• Cần luyện tập nhiều để thành thạo

Tóm lại

Fair Value Gap và imbalance forex là công cụ hấp dẫn khi hiểu cách hoạt động của chúng. Khoảng trống giá không phải là ngẫu nhiên - đó là kết quả của sự mất cân bằng của thị trường đang tìm cách bù đắp.

Điều quan trọng:

1. Hiểu rõ về khoảng trống )FVG### và tín hiệu imbalance (imbalance)
2. Biết khi nào chúng xuất hiện
3. Chờ xác nhận, không vội vàng vào lệnh
4. Đặt hệ thống dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận
5. Kết hợp với các phương pháp khác

Giao dịch FVG đòi hỏi kỷ luật, kiên nhẫn và lập kế hoạch tốt. Đừng mong đợi mọi thứ đều hoàn hảo, ngay cả phương pháp tốt nhất cũng có thể gặp thất bại.

⏳ Nhớ rằng: Điều tốt nhất là luyện tập trên tài khoản demo trước. Hiểu biết từ thực hành sẽ dẫn đến lợi nhuận thực tế sau này.

Bài viết liên quan: Cách giao dịch Forex cho người mới | Nguyên tắc chọn Forex Broker | Mẫu hình nến cần biết