Tôi đã phát hiện ra một mẫu nến hấp dẫn mà nhiều nhà giao dịch tiền điện tử bỏ qua: mẫu Marubozu. Thật lòng mà nói, tôi đã bỏ qua nó trong một thời gian dài cho đến khi nhận ra giá trị của nó khi biết rõ những điểm cần chú ý.

Từ Marubozu xuất phát từ tiếng Nhật, nghĩa đen là "đầu cạo sạch" – và đúng như vậy, hình dạng của cây nến trông giống vậy. Khác với các cây nến bình thường, mẫu Marubozu không có bóng trên và bóng dưới(những đường nhỏ này). Thay vào đó, nó trông như một khối hình chữ nhật lớn. Hoặc xanh cho xu hướng tăng hoặc đỏ cho xu hướng giảm. Đơn giản vậy.

Điều thu hút tôi ở đây là: Mẫu này dễ nhận biết, nhưng sức mạnh của nó phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của nó trong xu hướng lớn hơn. Tôi nhận thấy rằng một cây nến Marubozu xuất hiện vào đầu một xu hướng mới có ý nghĩa hơn nhiều so với ở giữa hoặc cuối xu hướng.

Hãy để tôi giải thích cách hoạt động của nó. Một cây nến Marubozu tăng xuất hiện khi giá mở cửa ở đáy và đóng cửa ở đỉnh – người mua hoàn toàn kiểm soát. Với một cây nến Marubozu giảm, ngược lại: mở cửa ở đỉnh, đóng cửa ở đáy. Người bán chiếm ưu thế.

Sự hiếm hoi của mẫu này có lẽ là lý do tại sao nó không phổ biến hơn. Nhưng khi nó xuất hiện, nó báo hiệu điều gì đó quan trọng: Giá đã di chuyển cực kỳ theo một hướng mà không quay lại đáng kể. Điều này cho thấy sức mạnh thực sự.

Tôi quan sát ba tình huống mà cây nến Marubozu hình thành. Thứ nhất: ở đầu một xu hướng mới, khi một tin tức quan trọng tác động đến thị trường và giá đột ngột tăng mạnh theo một hướng. Đây là tín hiệu mạnh nhất. Thứ hai: ở giữa xu hướng, khi xu hướng cũ và mới đấu tranh, cho đến khi một trong hai chiếm ưu thế. Ở đây còn tiềm năng, nhưng không nhiều như ban đầu. Thứ ba: ở cuối một xu hướng quá dài – gọi là đỉnh bùng nổ (blow-off top). Ở đây cần cẩn trọng, vì có thể báo hiệu sự đảo chiều.

Tôi xử lý như thế nào? Khi tôi nhận diện được mẫu Marubozu tăng và nó xuất hiện ở đầu xu hướng tăng, tôi mở lệnh tại cây nến tiếp theo và đặt Stop-Loss ngay dưới đáy swing thấp nhất. Ngược lại, với tín hiệu giảm: đặt Stop-Loss trên đỉnh swing cao nhất.

Nhưng phần quan trọng là: Tôi luôn xem xét bối cảnh. Giá có đang bật khỏi đường hỗ trợ không? Nó có phá vỡ kháng cự không? Tôi có sử dụng đường trung bình động hoặc mức Fibonacci để xác nhận không? Càng nhiều xác nhận, tín hiệu càng mạnh.

Mẫu Marubozu khác rõ ràng so với mẫu engulfing (nhấn chìm), mà tôi cũng biết. Mẫu engulfing cần hai cây nến và thường báo hiệu sự đảo chiều, trong khi Marubozu là một cây nến duy nhất và thường thể hiện sự tiếp tục xu hướng.

Một điểm quan trọng: Nến Marubozu trong thị trường tiền điện tử khá hiếm, vì thị trường hoạt động 24/7. Để có những biến động cực đoan mà không có bóng nến, thực sự cần những chuyển động mạnh hoặc tin tức quan trọng làm rối loạn thị trường.

Kết luận của tôi sau thời gian quan sát: Nến Marubozu là một chỉ báo bị đánh giá thấp về tâm lý thị trường. Nó cho bạn biết nơi có sức mạnh thực sự trong thị trường. Nhưng đừng chỉ dựa vào đó – hãy kết hợp với phân tích cơ bản, các chỉ báo kỹ thuật khác và luôn chú ý đến xu hướng lớn hơn. Ai bắt được mẫu này sớm trong xu hướng mới có thể thu lợi lớn. Ai bỏ qua nó ở cuối xu hướng sẽ tránh được thiệt hại.