交易员Painter的交易之道

一、关于交易员Painter

Painter是一位量化交易者和二级分析师。他2018年进入加密货币市场,早期做主观交易两年没有收益,2020年312流动性危机后开始做量化,交易逐渐走上正轨。2021年牛市中获得可观回报。

Painter的交易核心理念:

1. 把加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产的30%

2. 主要资金分配在中低频量化(趋势策略),确保每轮牛市不踏空,每轮熊市不死扛

3. 量化策略年化收益目标50%左右(不带杠杆)

4. 任何交易都设置止损,单笔交易亏损上限2%-5%

5. 趋势是所有盈利的源泉

6. 用时间做杠杆,而不是用资金做杠杆

7. 长期存活,等待流动性红利周期,是最有效的策略

Painter建议:

1. 量化策略交给机器人执行,避免人为干预

2. 主观交易时,每笔交易前确定亏损上限,严格执行止损

3. 不要期待单笔交易暴富,而是通过大量小额盈利积累

4. 相信自己长期盈利能力,不要急于"一把回本"

二、Painter对当前市场的看法

1. 认为当前处于流动性大牛市(类似2017年和2021年)的洗盘早期阶段

2. 比特币ETF带来的牛市主要由日元Carry Trade驱动,并非全球流动性增加

3. 当前行情类似2019年小牛市,高低点逐渐下降的宽幅震荡

4. 预计真正的流动性大牛市可能在2025年年中或第三季度到来

5. 未来还需约200亿美元流动性注入,预计3-4个季度后补齐

6. 美联储降息至1%-1.5%以下时,牛市才真正开始

7. 建议每次价格新低时抄底10%仓位

8. 流动性充足时,山寨币和小市值币表现会超越比特币

三、Painter的交易建议

1. 做任何交易前,先确定止损金额

2. 不要犯大错,避免单笔大额回撤

3. 相信自己长期盈利能力,不要急于"一把回本"

4. 用时间做杠杆,不要用资金做杠杆

5. 震荡行情下,可在价格新低时逐步建仓

6. 关注美联储利率和扩表/缩表数据

7. 对山寨币保持开放态度,在低位可考虑建仓

四、Painter推荐的学习资源

1. YouTube博主罗晟

2. 《海龟交易法则》(丹尼斯)

3. 《威科夫操盘法》

4. 《高级趋势技术分析》

5. 交易员"肥宅"的交易思路