特斯拉期权交易量激增 – 这里有3个做多期权以获取最大收益

拥有数千个股票代码和数十个股票及期权筛选器中的过滤器，寻找下一个期权交易可能会让人感到不知所措。是的，能够访问这些工具是有帮助的；有时，您甚至不需要复杂的过滤器和标准。有时，您只想找到一个具有看涨趋势的长期看涨期权的基础资产，并且该资产的交易量足够大，以便在您达到盈利目标后更容易抛出。

幸运的是，借助 Barchart，您正好可以做到这一点。只需点击几下，您就可以找到交易最活跃的期权，这样您就可以发现市场关注的焦点，并为自己找到机会。

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什么是长买权？

但在此之前，先快速回顾一下。

长买权是一种期权策略，涉及在你看涨的股票上购买看涨期权。看涨期权合约赋予你在到期日或之前以指定的执行价格购买100股基础股票的权利，但并不是义务。

然而，您并不需要行使该权利来从交易中获利。事实上，通常在到期之前抛出期权比行使您的权利更有利可图。通过以利润抛出您的长期看涨期权，您可以从任何长期看涨期权所具有的外在价值中获利（如果有的话）。

现在，作为一般规则，当交易期权时，交易量大的基础资产更受欢迎。交易量表示在交易日内已成交的期权合约数量。它帮助交易者识别哪些资产受到市场的关注，以及哪种类型的期权合约的交易量最大，这表明整体情绪是唱空还是唱多。

识别期权交易量领头羊

所以，要获取市场上交易最活跃的期权列表，访问 Barchart.com，然后点击顶部的期权，再在交易量与未平仓合约子部分下点击最活跃的期权。

一旦到达那里，您将立即被带到最活跃的股票期权页面，在那里您会看到交易量最高的股票列表。它还列出了隐含波动率排名、隐含波动率百分位、总期权交易量，更重要的是，看涨和看跌交易的总百分比。这最后一条信息可以让您对市场对该特定资产的看法有一个很好的了解。

故事继续 前五大基础资产是英伟达、特斯拉、Opendoor、Palantir和AMD。现在，我确实知道，在这五个中，只有英伟达即将发布财报。事实上，这将在2025年8月27日市场收盘后进行。因此，我现在不建议购买NVDA看涨期权——除非你是喜欢冒险的人。

在这篇文章中，我们来看看第二个，特斯拉。在最后一个交易日的超过140万笔期权交易中，64%是看涨期权，这与我唱多的观点一致。

接下来，点击股票代码以访问股票的资料页面，然后在左侧导航栏中点击“长买权/卖权”。

选择您的交易

一旦到达那里，您将立即看到最近到期日（2025年8月29日）的长期看涨交易列表。我喜欢做的第一件事是将到期日更改为超过30天。在这个例子中，我将其更改为2025年10月17日，这是特斯拉预计在2025年第三季度发布收益的最近到期日。

我打算在报告发布前的波动中获利，而不一定要等到财报当天。

接下来是选择您的行权价。为此，我将使用三个例子：一个虚值交易，一个平值交易，以及一个实值交易。

价外交易 (低德尔塔)

使用第一个推荐的交易，筛选器建议以每股7.45美元的价格购买TSLA的425行权价看涨期权，总溢价为745美元。该交易的delta约为20，是所有建议交易中最低的。Delta跟踪每当基础资产价格变化1美元时，期权溢价的变化。因此，在其他条件相同的情况下，该交易的溢价预计每次TSLA上涨1美元时将增加20美分。

该交易的盈利概率为14.90%，这是进行OTM期权交易时所预期的。TSLA必须在$432.45 (行权价 + premium)的情况下，在10月17日或之前进行交易，才能实现盈亏平衡。

平价交易 (中间德尔塔)

接下来，您可以购买一份行权价为350的平值看涨期权，标的为特斯拉。每股溢价为28.10美元——相比于OTM溢价大幅上涨——该交易的delta为56，盈利的机会为35%。盈亏平衡价为378.10美元。

实值交易 (高德尔塔)

最后但并非最不重要的是305行权价的ITM看涨期权。该合约目前的要价为56.80美元，使你的盈亏平衡价格达到361.80美元。这个交易的delta为81，获利的机会为44%。

最后的想法

寻找成交活跃、交易量和未平仓合约较大的期权是识别盈利交易的一个良好起点。然而，您还需要将行权价、到期日和预期与自己的交易策略对齐。始终权衡ITM、ATM和OTM看涨期权之间的权衡，并查看它们的盈亏平衡价格是否在您预期的价格波动范围内。

最后，考虑与每个选项相关的个别风险，并始终记住期权市场是动态的。因此，保持警惕，关注新动态，并始终准备好在事情变坏时迅速撤退。

在发布之日，Rick Orford (无论是直接还是间接)在本文提到的任何证券中均没有持仓。本文中的所有信息和数据仅供参考。此文章最初发布于 Barchart.com

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