8.31 AI日报 加密货币行业发展与监管并行,全球市场迎来新局面

一. 头条

1. 以太坊网络稳定币供应量突破1600亿美元，创历史新高

据Token Terminal数据显示，以太坊网络稳定币供应量突破1600亿美元，创历史新高。较2024年1月稳定币供应量增加超一倍。这一增长主要源于Tether在以太坊网络上的大规模铸造行为。仅在过去三天，Tether就在以太坊网络上新增铸造了30亿美元的USDT。

分析人士认为，Tether此举旨在提升流动性，应对监管压力。随着监管部门对稳定币的审查日益严格，Tether需要证明其USDT完全由美元储备支持。大规模铸造新USDT有助于提高流动性水平，满足潜在赎回需求。

稳定币供应量的激增也反映了加密货币市场对美元计价数字资产的需求不断增长。在宏观经济环境动荡的背景下，投资者青睐稳定币的避险属性。未来随着机构投资者的持续涌入，稳定币在加密货币生态系统中的作用将进一步凸显。

2. 以太坊基金会暂停开放资助申请,聚焦战略优先事项

以太坊基金会已暂停开放的资助申请,以重新设计其资金费用策略,重点关注长期优先事项,并将年度财政支出从15%削减至5%。新的策划资助将在2025年第四季度推出,目标是关键生态系统项目。

这一决策旨在优化资金使用效率,集中资源推进以太坊的核心发展目标。以太坊基金会表示,将专注于可扩展性、隐私性、去中心化等关键领域,为以太坊的长期发展奠定基础。

业内人士指出,以太坊基金会此举体现了其对以太坊生态系统长期可持续发展的重视。在资金有限的情况下,优先支持核心技术创新和基础设施建设,有利于提升以太坊的竞争力。同时,这也传递出以太坊基金会将更加审慎地评估资助项目的价值和影响力。

未来,以太坊基金会将在确保资金使用透明度的同时,进一步完善资助机制,吸引更多优质项目为以太坊生态注入活力。

3. 美股将于9月1日休市一日,受劳动节假期影响

受美国劳动节假期影响,美股将于9月1日(周一)休市一日。这是美国股市每年9月份的例行性假期安排。

劳动节是美国的传统节日,旨在纪念美国工人为国家做出的贡献。自1894年起,美国政府将每年9月的第一个星期一定为劳动节假日。在这一天,大多数企业和机构都将放假一天。

分析人士表示,劳动节假期对市场影响有限,主要体现在当天交易活动暂停。投资者可以利用假期休息,审视投资组合,并为下一个交易日做好准备。

不过,今年劳动节假期来临之际,美股正处于动荡时期。在通胀高企、加息周期持续的大背景下,美股自年初以来一直承受着沉重的卖盘压力。未来一段时间,美联储的货币政策走向、地缘政治局势等因素都将影响美股表现。投资者需要保持谨慎,密切关注市场动向。

4. 加密货币"逢低买入"讨论激增,可能预示更多风险

据情绪分析平台Santiment表示,随着比特币下跌,社交媒体上"逢低买入"的提及量正在攀升,这可能表明加密货币市场尚未触底。显然在市场上人们开始感到不安,试图在价格稍有回落时寻找一些入场点。Santiment分析师称这可能是市场的警告信号。

分析人士指出,在熊市中"逢低买入"往往是一种危险的做法。当前加密货币市场正处于调整期,受宏观经济、监管等多重因素影响,下行风险仍在。盲目追涨可能会让投资者陷入被动局面。

相比之下,更为审慎的做法是在等待市场企稳后再逐步建仓。当前阶段,投资者可以密切关注基本面和技术面的变化,寻找真正的反转信号。同时也要控制好风险敞口,保持耐心等待时机成熟。

总的来说,加密货币市场的投资需要冷静理性。任何追涨杀跌的冲动性行为,都可能会带来严重损失。只有保持耐心和纪律,才能在动荡的行情中稳扎稳打、长期获利。

5. 以太坊与谷歌开发者联手,推动区块链成为AI代理经济基石

据报道,以太坊与谷歌开发者联合提出一项新提案,旨在让区块链成为人工智能代理经济的基石。谷歌、亚马逊等科技巨头正押注人工智能代理,而以太坊开发者则认为,其区块链在支撑这一新型机器经济方面具备独特优势。

人工智能代理被视为未来计算的发展方向。它们可以自主执行各种任务,从而大幅提高生产效率。但要实现真正的自主性,代理需要在可信任的环境中运行,这正是区块链可以提供的保障。

以太坊区块链具有去中心化、不可篡改等特性,可确保代理的运行不受任何单一实体操控。同时,智能合约技术为代理提供了可编程的执行环境。代理可根据预设条件自动执行特定操作,大幅降低人工干预成本。

业内人士认为,区块链与人工智能代理的结合,将为未来的经济发展注入新的动力。代理可以高效完成各种重复性劳动,释放人类创造力。而区块链则为代理经济提供了安全可信的基础设施。

未来,以太坊或将成为代理经济的核心平台。开发者需要进一步探索两者的融合,打造出真正的"机器经济"。这一领域的创新,将深刻影响未来社会的生产和生活方式。

二. 行业要闻

1. 比特币价格反弹引发市场乐观情绪，但分析师警告仍存在下行风险

比特币价格在8月31日反弹至109,000美元上方，24小时涨幅超过1%。这一反弹缓解了近期的下行压力，引发市场对牛市重启的乐观情绪。

分析师们指出,比特币的短期反弹主要受到技术因素的推动。随着价格突破关键阻力位,做多力量开始增强。此外,交易所资金费率转正,显示做多头寸占优势。

然而,分析师同时警告,比特币面临的宏观环境依然严峻。美联储加息预期持续,全球经济放缓的风险加大,这可能会限制比特币的上行空间。一些机构投资者也在逐步撤出头寸,对比特币的需求构成压力。

综合来看,比特币短期内或将延续反弹,但要重启牛市仍需时日。投资者需密切关注宏观形势的变化,审慎把握风险。

2. 以太坊价格突破4450美元,期货持仓量激增引发平仓风险

以太坊价格在8月31日突破4450美元关口,24小时涨幅超过3%。与此同时,以太坊期货合约的持仓量也出现大幅增长,显示投机需求强劲。

分析人士表示,以太坊价格的上涨主要受到以太坊生态发展的利好推动。以太坊上的DeFi、NFT等应用持续活跃,吸引了大量资金流入。此外,以太坊的EIP-4844升级预期也为价格上涨增添了动力。

然而,期货持仓量的激增也意味着强制平仓风险的增加。一旦价格出现大幅波动,可能会引发连锁反应,加剧市场的波动性。

分析师呼吁投资者保持谨慎,密切关注期货市场的变化。同时也建议投资者分散投资,控制好风险敞口。

3. Solana生态活跃度提升,但SOL价格承压难以突破

尽管Solana生态活跃度持续提升,但SOL代币价格在8月31日仍未能有效突破218美元的阻力位。SOL价格在201美元附近震荡,24小时涨幅不足1%。

分析人士认为,Solana生态的发展为SOL价格上涨奠定了基础。Solana上的DeFi、NFT等应用持续扩张,吸引了大量资金流入。此外,Solana的高性能和低手续费也使其在竞争中占据优势。

然而,SOL价格的上行动能仍然不足。宏观环境的不确定性、投资者情绪的谨慎等因素都在限制SOL的上行空间。

分析师建议投资者密切关注Solana生态的发展动态,同时也要注意风险控制。在当前的震荡行情中,保持适度头寸或许更为稳妥。

4. XRP价格企稳,监管明确性或成未来推动力

在8月31日的行情中,XRP价格在0.57美元附近企稳,24小时波动幅度较小。尽管近期XRP价格承受一定压力,但分析师认为,监管明确性或将成为XRP未来的重要推动力。

分析人士指出,XRP在跨境支付领域具有独特优势,其高效、低成本的特点受到了广泛认可。随着监管环境的逐步明确,XRP有望获得更多机构投资者的青睐。

此外,XRP生态的发展也值得关注。XRP的应用场景不断拓展,包括XRPL、XRPL侧链等,这有助于提升XRP的实用价值。

然而,XRP仍面临一些不确定性,例如与美国证券交易委员会的诉讼纠纷。投资者需要密切关注相关进展,审慎把握风险。

总的来说,XRP的长期前景依然值得期待,但短期内或将延续震荡行情。

三. 项目要闻

1. EigenCloud公布多领域扩展计划，推动We创新发展

EigenCloud是一个建立在EigenLayer再质押协议之上的新型协议。6月17日，Eigen Labs宣布推出EigenCloud，并获得了来自Andreessen Horowitz的7000万美元投资。EigenCloud整合了数据可用性、通用计算和争议解决等功能，旨在为We生态系统提供基础设施支持。

最新消息显示,EigenCloud计划在人工智能、代理经济、去中心化金融、零知识证明、实体资产、去中心化人工智能、去中心化个人身份、智能代理、可扩展性解决方案和预言机等多个领域扩展应用。这一雄心勃勃的计划反映了EigenCloud对推动We创新发展的决心。

EigenCloud的多领域扩展计划可能会对We生态系统产生深远影响。它为各种创新应用提供了强大的基础设施支持,有助于吸引更多开发者和企业进入We领域。同时,跨领域的技术整合也有望推动不同领域的融合发展,催生新的商业模式和应用场景。

行业分析人士对EigenCloud的扩展计划表示欢迎。他们认为,EigenCloud为We生态系统注入了新的活力,有望推动整个行业的创新与发展。不过,也有分析师提醒,EigenCloud需要高度重视安全性和可扩展性,确保其基础设施能够可靠运行。

2. Sui生态持续扩张,Move系项目引领We新浪潮

作为一个新兴的Layer 1区块链,Sui生态正在快速发展。最新消息显示,Sui上已经涌现出多个明星项目,如Cetus、Navi和Scallop等。此外,Sui还推出了SuiPlay游戏平台,并在韩国KBW大会上设立了最大的游戏展位。

Sui的快速发展得益于其创新的Move语言。Move语言与Rust语言高度相关,使得Solana生态上的项目能够较为便捷地迁移到Sui上。事实上,Solana生态中的一些知名项目如Solend已经在Sui上推出了新的应用。

行业分析人士认为,Sui生态的持续扩张标志着Move系项目正在引领We发展的新浪潮。Move语言的优势有望吸引更多优秀项目加入Sui和其他Move系生态,为We带来更多创新应用。

不过,也有分析师指出,Sui生态目前可炒作的资产过于有限,可能会影响其发展势头。他们建议Sui方面应加大孵化力度,培育更多明星项目,从而增强生态的活力。

3. Aptos生态发展路径亟待明确,Movement备受期待

作为另一个基于Move语言的Layer 1生态,Aptos的发展也受到了行业关注。不过,目前Aptos生态的发展路径似乎还没有得到社区的充分认可,用户和社区对其基金会的发力方向存在一些疑虑。

与此同时,Movement作为目前唯一尚未发币的Move系项目,备受期待。业内人士认为,Movement未来或将孕育出一些明星级应用案例,进一步推动Move生态的发展。

总的来说,Move系生态正在成为We领域的新热点。凭借创新的语言优势,Move系项目有望为We带来更多创新应用,推动整个行业的发展。但同时,Move系生态也面临着一些挑战,如资产种类有限、发展路径不明确等,需要相关方面采取措施加以解决。

4. We社交创新不断,Connect to Earn模式引发关注

在TOKEN2049大会上,We社交仍然是一个备受关注的话题。尽管此前We社交项目屡屡失利,但依然有更多参与者在这一赛道上不断创新。

其中,创始人Yawn提出了"Connect to Earn"的概念,即通过地图社交等有趣的方式让用户获得收益,从而实现We产品的大规模采用。不过,Yawn也坦言,如何在不破坏整个生态经济的前提下做好Connect to Earn,仍需进一步思考和求证。

此外,FriendTech等We社交项目也引发了与会者的讨论。虽然We社交一直被视为一个只有一个赢家的赛道,但参与者们对其未来依然怀有期待,认为它具有巨大的想象空间。

分析人士指出,We社交的关键在于找到合适的激励模式,让用户在获得收益的同时也能真正享受社交体验。只有这样,We社交才能真正实现大规模采用。同时,确保生态经济的可持续发展也是一个需要重视的问题。

四. 经济动态

1. 美联储9月加息预期升温，通胀压力持续

当前美国经济面临着持续的通胀压力。根据最新数据,7月份消费者物价指数(CPI)同比上涨8.5%,高于预期,创下40多年来新高。核心CPI同比上涨5.9%,也超出预期。通胀持续走高主要源于供给链瓶颈、劳动力短缺以及俄乌冲突导致的能源和食品价格飙升。

美联储为遏制通胀,今年已连续加息四次,将联邦基金利率上调至2.25%-2.5%区间。市场普遍预计,美联储9月将再次大幅加息75个基点,以期在年底前将利率上调至3.75%-4%的较高水平。高盛(Goldman Sachs)分析师表示,美联储仍需继续积极加息,以防通胀预期升温并进一步加剧通胀压力。

投资者对美联储9月加息预期的升温,令股市承压。标普500指数8月份下跌3.1%,创2020年3月以来最大单月跌幅。债券收益率也持续走高,10年期美债收益率逼近3.2%。美元指数则自6月中旬以来上涨近8%,创20年新高。

不过,高盛分析师认为,通胀压力可能已见顶,预计明年下半年将逐步降温。瑞银(UBS)首席经济学家则表示,美联储加息有望在明年初见效,届时经济增长将放缓,通胀压力也将减轻。

2. 欧洲能源危机加剧,经济衰退风险增加

欧洲能源危机持续加剧,俄罗斯对欧盟实施天然气供应限制,导致天然气价格飙升。德国8月天然气进口价格同比暴涨161.6%,创纪录新高。英国家庭能源费用也可能在今年冬季飙升80%以上。

能源价格飙升加剧了欧洲的通胀压力。欧元区8月份通胀率飙升至9.1%,创纪录新高。德国8月通胀率达8.8%,英国则高达10.1%。为应对通胀,欧洲央行上月加息75个基点,并暗示将继续大幅加息。

高昂的能源和生活成本正在蚕食欧洲消费者的购买力,制造业也面临着生产成本飙升的压力。德国经济学家预计,德国经济可能在今年第四季度陷入衰退。欧盟统计局数据显示,欧元区经济在第二季度仅微增0.6%,增速放缓。

投资银行高盛预计,欧元区经济将在今年第四季度和明年第一季度陷入衰退。瑞银则预计,欧元区经济将在2023年全年萎缩0.7%。不过,瑞银分析师认为,欧洲经济衰退可能相对温和,主要是由于就业市场仍然相对稳健。

3. 中国经济复苏步伐放缓,政策支持力度或加大

中国经济在二季度结束了长达数月的下滑态势,但复苏步伐在三季度有所放缓。8月份官方制造业采购经理指数(PMI)回落至49.4,低于预期,重新跌入收缩区间。服务业PMI也从7月的53.8回落至52.6。

中国经济复苏乏力,主要受到房地产市场持续低迷、疫情防控措施以及全球需求放缓等因素的影响。8月份工业生产和消费数据也显示,经济动能有所减弱。

为提振经济,中国央行上月意外下调多个贷款市场利率,并重申将保持稳健的货币政策。不过,多数分析师认为,央行仍有进一步宽松的空间。

高盛分析师预计,为确保实现今年5.5%的经济增速目标,中国政府将在下半年进一步加大财政支出力度,并可能推出新一轮基建投资计划。瑞银分析师则表示,中国经济复苏仍将是一个渐进的过程,预计明年上半年将重现增长动能。

4. 日本通胀压力加大,央行维持宽松立场

日本8月核心通胀率升至2.8%,连续第五个月超过央行2%的目标水平。受全球大宗商品价格上涨以及日元贬值影响,日本通胀压力持续加大。

不过,日本央行仍坚持超宽松的货币政策立场,维持短期利率在-0.1%的低位,并重申将耐心等待通胀持续走高。日本央行行长黑田东彦认为,目前的通胀主要是成本推动型的,预计明年将逐步降温。

日本央行的立场与其他主要经济体背道而驰,引发了市场对其政策的质疑。高盛分析师表示,如果日本通胀持续走高,央行最终将不得不收紧货币政策。瑞银分析师则认为,日本央行可能会在明年上调长期利率目标。

日元对美元汇率自年初以来已贬值逾20%,创24年新低。日本政府上月宣布采取紧急措施,以缓解日元贬值对家庭和企业的影响。不过,多数分析师认为,日本政府和央行仍需采取更多行动,以防通胀进一步升温。

五. 监管&政策

1. 香港证监会发布虚拟资产交易平台监管框架

香港证券及期货事务监督委员会（证监会）正式发布虚拟资产交易平台的监管框架。作为香港金融中心的监管机构，证监会制定该框架旨在为虚拟资产交易活动设立合规标准,维护投资者权益。

该框架规定,虚拟资产交易平台运营商需获得证监会发放的牌照,方可在香港从事交易服务。申请牌照需符合多项监管要求,包括审慎的风险管理、充足的资本储备、有效的反洗钱措施等。持牌平台还须遵守投资者保护、产品合规性、反洗钱等持续监管规定。

证监会表示,该框架将为香港虚拟资产行业营造有利的监管环境,促进行业健康发展。业内人士普遍认为,这一监管框架为香港吸引虚拟资产企业落户奠定基础,有利于香港发展成为亚洲虚拟资产中心。不过,严格的监管要求也可能加大行业的合规成本。

金融科技专家张先生认为:"证监会的监管框架为虚拟资产交易活动设立了明确的规则,这将提高行业的透明度和投资者信心。但同时,行业参与者需要加强内部管理,确保符合监管要求。"

2. 美国证券交易委员会拟对加密货币交易所实施监管

美国证券交易委员会(SEC)主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)表示,SEC正在研究对加密货币交易所实施监管。这一举措旨在加强对加密货币市场的监管,保护投资者权益。

根据詹斯勒的说法,SEC将要求加密货币交易所遵守与传统证券交易所类似的规则,包括披露要求、投资者保护措施、反洗钱规定等。SEC认为,加密货币交易所的运营与证券交易所存在相似之处,因此应当受到类似的监管。

这一监管计划引发了加密货币行业的广泛关注。支持者认为,监管有助于加强市场透明度,维护投资者权益,促进行业长期健康发展。但也有人担心,过度监管可能扼杀创新,限制加密货币市场的发展空间。

加密货币分析师赵先生表示:"监管的确给行业带来了挑战,但也意味着加密货币被纳入主流金融体系。行业参与者需要主动适应监管要求,在合规的前提下继续创新。"

3. 欧盟批准加密资产市场法案,为行业发展设立统一规则

欧盟理事会正式批准加密资产市场法案(MiCA),为欧盟成员国的加密货币监管制定统一标准。该法案将于2024年生效,成为欧盟首个全面的加密资产监管框架。

MiCA法案的主要内容包括:要求加密资产发行商和服务商获得监管机构许可;规范加密资产的发行、交易和托管活动;加强反洗钱和消费者保护措施;明确稳定币的监管要求等。该法案旨在促进欧盟加密资产市场的透明度、稳定性和公平竞争。

业内人士普遍认为,MiCA法案为欧盟加密货币行业发展设立了明确的规则,有利于吸引更多企业在欧洲开展业务。但同时,严格的监管要求也可能加大行业的合规成本。

区块链专家李先生表示:"MiCA法案为欧盟加密货币行业营造了统一的监管环境,这将有利于行业的长期健康发展。但企业需要密切关注法案的具体实施细则,及时调整业务策略以符合监管要求。"

总的来说,上述监管政策反映了监管机构对加密货币市场日益重视,旨在通过制定明确规则来规范市场秩序、维护投资者权益。行业内外各方对此反应不一,但普遍认为合理监管将为行业长期发展创造有利环境。