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🎯 细思极恐:聊聊仓位、胜率和风报比的关系
►首先问个问题:
如果一个人胜率 50%,赚钱的时候赚 90%,亏的时候亏 50%,你觉得他能赚钱吗?
你是不是觉得这么好的盈亏比,应该是赚钱的啊~
别急,咱们算笔账:
初始资金 1 万,先赚 90%,变成 1.9 万;
接着亏 50%,只剩下 9500;
再赚 90%,变 1.8 万;
再亏 50%,只剩 9000。
结果很明显:账户净值在逐步减少。
⚠️看,明明看起来盈亏比很漂亮,但资金还是亏损。那么问题出现在哪儿呢?
►不如我们换一种做法,把仓位降下来,如果把仓位降到 10% 呢?
再来看看结果:
第一次盈利 +9%,资金到 1.09 万;
接着亏 5%,还有 1.0335 万;
再赚 9%,变成 1.1286 万。
⚠️看到没?胜率和盈亏比完全没变,但净值却在增加。
📌 结论:
很多时候,并不是你的系统没用,而是仓位太大,导致结果被放大。只要仓位降下来,结果可能完全不一样。正所谓“慢就是快”。
在交易里,所谓的慢,不是反应慢,而是懂得控制仓位、耐心等待、稳步前行;而所谓的快,不是盲目追求暴利,而是通过长期稳定的积累,让资金曲线走得更远、更稳。