加密货币炒币的基本风险管理技术

加密货币交易者使用两个关键的风险管理工具：止损和止盈单子。这些工具会自动平仓，无论是盈利还是亏损，即使交易者不在交易终端旁边。本文探讨了止损和止盈单子的定义、功能以及如何在加密货币交易所正确设置它们。

理解止损和止盈单子

几乎每个加密货币交易所都提供用户创建“待处理单子”的能力。需要考虑的两个关键方面是：

• 自动开仓或平仓(而不是手动)
• 实时执行单子

这些工具使交易能够在交易者不直接参与的情况下执行，从而使他们能够暂时离开市场，同时保持控制。

止损是如何运作的

止损单—字面意思是"止损"—作为对现有头寸的补充而设立。它们的主要目的是降低风险。

示例：

您以$1000 的价格购买加密货币，并愿意接受最多20%的损失。您将止损设置为$800。如果交易所的汇率跌至此值，头寸将自动关闭，帮助您控制风险并防止更大的损失。

止盈是如何运作的

止盈——字面意思是“获取利润”——其功能类似于止损，但目标相反。此单子与一个开放的头寸一起设置，以确定目标利润水平。

示例：

你以$1000 买入一枚币，并希望确保20%的收益。你将止盈设置在$1200。当价格达到这个标记时，单子会自动执行，确保你的利润，而无需你的干预。

主要区别

止损和止盈单子只有两个共同的特点：都是用于平仓的挂单。它们的主要区别在于功能——止损减少损失，而止盈确保最大收益。

止损和止盈比例

交易者采用各种止损与止盈比率，每种都需要一种数学方法：

• 1:1 – 相等的止损和止盈大小 (如我们的例子 – 20%)
• 1:2 – 当第一个指标为10%，第二个指标为20%

像1:3、1:2和2:1这样的比例都很受欢迎。市场上没有普遍的“正确”比例或理想的止损设置。每个交易者选择自己的策略和相应的工具组合。

设置止损和止盈单子的正确方式将取决于您的具体策略。无论您选择哪种策略，严格遵循您预先制定的计划是至关重要的。

在交易平台上设置止损和止盈

这两个工具是在开仓后实施的，用于锁定利润或限制损失。基本程序遵循以下步骤：

• 选择交易对
• 确定所需的加密货币数量和总购买价格
• 根据您的策略设置止损和止盈(例如，-5%和+10%)

您可以选择激活哪些工具：仅止损，仅止盈，或同时激活两者。

设置止盈单子

要设置止盈，您需要使用止损限价单。在交易终端中，选择“限价”卖单类型。填写两个字段：价格(在我们的例子中是1100货币单位)，数量(在这种情况下是1)。然后按下“卖出”按钮。当加密货币价格达到1100单位时，将自动以该价格出售1个币。

正确设置止损单子

要设置止损，请使用“止损限价单”进行卖出。您需要填写三个字段：

• '止损' – 卖单被下达的价格 (950 单位在我们的例子中)
• '限价' – 出售将执行的价格 ( 还包括 950 单位 )
• 加密货币数量 – 一单位

值得注意的是，在这个例子中前两个值是相同的。专家通常不推荐这种做法，因为滑点的风险可能会导致单子无法执行。

设置止损和止盈单常见错误

尽管这些工具看起来很简单，但交易者——尤其是初学者——常常会犯几个"经典"错误。

第一个也是最常见的错误是根本不设置止损。原因各异：一些交易者相信他们会持续监控市场，而另一些则认为财务损失是不可能的。然而，意外情况可能会发生，最好设置止损以保护您的本金投资。

第二个错误是 害怕设置一个“大的”止损。为了避免损失即使是最小的金额，交易者设定了与合理的资金管理原则相矛盾的参数。请记住，您的存款是运作资金，应该以最大效率运作。止损过紧的持仓通常会迅速平仓，导致持续的损失。

第三个方面是情绪交易。看到价格波动，交易者不断改变他们的指标。无论是初学者还是大佬，都应该以常识和策略为指导，而不是恐惧。

止损和止盈单的优缺点

止损单的优点之一是能够提前决定以什么价格出售资产，从而帮助您避免损失。另一个好处是自动化，使您可以在交易自动进行的同时离开计算机。

主要缺点是，通过限制潜在损失，你可能会错过获得更大收益的机会。这就是为什么止损应该与止盈单子一起使用的原因。

止盈单子帮助防止情绪控制你的交易决策，并使你摆脱手动监控的困扰。缺点是你的头寸关闭后可能会出现价格上涨，尽管如果你在积极监控，你可以在这发生之前调整你的指标。

最后的想法

止损和止盈 是加密货币交易者不可或缺的工具。它们自动化交易过程，最小化损失，并确保利润。为了最大化它们的好处，重要的不仅是理解这些工具，还要在实践中正确应用它们，同时避免常见的错误。