理解交易中的背离

在交易世界中，背离发生在资产的价格走势与技术指标的方向相矛盾时。这种差异表明价格走势的动能可能减弱，通常暗示可能的变盘。通过掌握识别背离的艺术，交易者可以预见市场变化，无论是变盘(常规背离)还是趋势延续(隐藏背离)。

背离的类型

正常背离

常规背离是一个经典模式，暗示潜在的变盘。当价格走势与一个震荡指标如RSI或MACD显示出相互矛盾的信息时，就会出现这种情况，表明当前趋势可能正在失去动力。

常规背离有两种形式：

1. 看涨常规背离：当价格形成低点更低时，而指标却创造出更高的低点，这表明随着卖压减弱，可能会出现向上的变盘。

2. 看跌常规背离：当价格创出更高的高点，而指标形成更低的高点时，可能会出现向下的动能，这可能预示着下行趋势的到来。

识别常规背离:

1. 利用像 RSI、MACD 或随机指标这样的振荡器。
2. 寻找价格走势创造新极限而振荡器形成相反极限的情况。
3. 通过检查价格趋势线来验证趋势，以确定背离类型。

进行常规背离交易时：

• 对于看涨的情景，考虑在出现反转信号时进入多头头寸，例如看涨吞没形态。
• 在看跌的情况下，在确认看跌反转形态（如射击星形态）后，短仓可能是合适的。

( 隐藏背离

隐藏背离指向潜在的趋势延续。这意味着尽管有暂时的回调，但主要趋势可能会恢复。

隐藏背离也有两种类型：

1. 看涨隐藏背离：当价格形成Higher Low，但指标形成Lower Low时，会出现这种情况，发出可能的上升趋势继续信号。

2. 看跌隐藏背离：当价格形成更低的高点，而振荡器形成更高的高点时，表明潜在的下行趋势继续。

识别隐藏的背离：

1. 观察价格走势方向，因为隐蔽背离通常出现在强势趋势回撤期间。
2. 使用振荡器比较价格和指标形成的高点和低点。
3. 通过观察价格和指标之间的相反极端来确认模式。

当交易隐藏背离时：

• 对于看涨的情景，在识别到看涨的隐藏背离后进入多头头寸，特别是当主要趋势向上且振荡器显示出更低的低点时。
• 在看跌情况下，当发现看跌隐藏背离且主要趋势向下时，考虑建立空头头寸，同时振荡器显示更高的高点。

背离识别指标

多个技术指标可以帮助交易者发现背离：

1. 相对强弱指标 )RSI###：衡量价格走势的强度和速度，适用于识别超买和超卖状态。

2. 移动平均收敛发散 (MACD): 追踪两个价格移动平均之间的差异，有助于检测动量变化。

3. 随机振荡器：通过将收盘价与设定期间的价格区间进行比较，帮助检测潜在的变盘点。

每个指标提供独特的见解。例如，RSI或随机指标与价格走势的背离可能表明动能减弱，而MACD在识别常规和隐藏的背离方面可能有效，特别是在较大时间框架上。

背离交易策略

有效交易背离：

1. 确认背离模式，并结合蜡烛图形态或成交量分析等额外信号。

2. 通过等待价格走势信号来设定入场点，该信号方向由背离指示。

3. 实施止损订单以管理风险，将其设置在最近极限稍微之外。

4. 使用支撑位和阻力位、斐波那契回撤或移动平均线来设定利润目标。

成功背离交易的技巧

• 将背离分析与其他指标结合，例如移动平均线或趋势线，以确认整体趋势方向。

• 关注较长时间框架以获取更可靠的信号，因为日线或周线图上的背离往往比短期时间框架更显著。

• 在波动或区间交易的市场中避免交易背离，因为这可能导致错误信号。

• 始终要意识到虚假信号的潜在风险，并使用适当的风险管理技术，包括止损和头寸规模。

通过将背离分析纳入您的交易策略并与其他技术指标结合，您可以增强识别潜在市场变盘和延续的能力。然而，请记住，没有任何单一技术可以保证交易的成功。持续学习、实践和明确的交易计划对长期交易成功至关重要。