背离是什么？探索交易策略的隐藏瑰宝

在进行市场分析时，经常会听到“底背离（ボトムダイバージェンス）”和“顶背离（トップダイバージェンス）”这样的词语。这些词意味着什么呢？我将结合我的失败和经验来进行解释。

背离的本质

背离简单来说是价格与技术指标的走势出现偏差的现象。特别是在RSI和MACD中观察得较多。

我以前忽视了这个信号，结果亏了很多。那时我觉得“指标也就参考一下”，但背离其实是一个相当强有力的信号呢。

顶背离 (看跌背离)

这是价格上升并创出新高的同时，RSI和MACD等指标并未更新新高，反而显示出下降趋势的状态。

也就是说，市场看起来在上涨，但实际上表明上涨的动力已经减弱。这可能是价格见顶的前兆。

底背离 (看涨背离)

相反的是，尽管价格下跌并创下新低，但技术指标并没有更新新低，而是显示出上升趋势。

这表明，表面上看似下跌，但实际上卖压正在减弱。这可以被视为见底的迹象。

解读背离的要点

1. 观察对象:

   • 顶背离: 用于判断高位区域的反转风险
   • 底背离: 用于判断在低价区的反弹机会

2. 适用指标:

   • RSI、MACD、随机指标等
   • 指标之间的信号略有不同，但基本逻辑是相同的

3. 信号强度:

   • 与价格波动幅度和指标背离程度相关
   • 在买入过多和卖出过多区域的背离通常会成为更强的信号

注意点

个人痛苦的经历是仅凭背离进行交易。任何指标都不是100%准确的！不应该盲目相信，而是要结合多种指标和分析方法，制定包括止损和获利了结的交易计划，并严格执行。

• 趋势确认: 背离是反转信号，但并不一定意味着趋势会改变。可以与移动平均线和成交量等其他指标结合使用。

• 避免单独判断: 背离在区间市场中可能会发出假信号。建议与支撑位、阻力位及图表模式结合使用。

• 风险管理: 即使有明确的背离信号，也一定要设置止损线来管理风险。

背离是一个强大的工具，但请不要忘记它并不是万能的。我自己也曾多次错过背离信号而感到后悔，但同时也因为过于依赖背离而失败。保持平衡感非常重要。