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比尔·利普舒茨是交易界最受尊敬和成功的人物之一。他的能力如此之强，以至于他每天常常处理从 $20 到 $50 百万的头寸，获得了可观的利润。

他的旅程是这样展开的：

利普舒茨最初进入真实交易的契机是获得了一笔12,000美元的遗产。在四年的时间里，他逐渐将这笔钱增值到250,000美元。然而，像许多高风险交易者一样，他最终因过度杠杆化自己的头寸而失去了全部账户。他痛苦地意识到，“市场是一个严厉的老师，无情而坚定地对所有交易违规行为施加沉重的惩罚。”

在康奈尔大学毕业后，利普舒茨在一家位于纽约市的知名美国跨国投资银行获得了实习机会。这家机构是美国五大投资银行之一，也是1980年代和1990年代非常盈利的华尔街实体。实习结束后，该公司认识到他的潜力，并为他提供了全职职位。

尽管缺乏货币市场的先前经验，Lipschutz运用了他将12,000美元增长到250,000美元时所使用的技能，现在又结合了风险管理技巧。他在交易这些市场的第一年取得了显著的盈利，并在接下来的七年中变得异常盈利。在此期间，他每天管理的头寸规模为$20 到$50 百万，为公司创造了惊人的五亿美元的利润。

在与杰克·D·施瓦格的采访中，利普舒茨将他的成功归因于这五个支柱：

- **信心：尽管花了超过4年的时间将$12,000变成$250,000，并在短短几天内失去了一切，但他并没有让这个挫折把他击倒。他有信心接受失去的责任，从中学习，并以更强的姿态回归。💪**

- **专注：他决定始终一次专注于一笔交易。**

- **耐心：伟大的事情需要时间。他花了 4 年时间将 12,000 美元变成 250,000 美元。随后，他在自己的公司赚取了数百万。**

- **勇气：仅仅具备从人群中看到不同事物的洞察力是不够的；你需要勇气去付诸行动并坚定立场。**

- **风险管理：赚钱和守住钱是两种不同的技能。 他知道如何获利，但不知道如何保持他的收益。 就在那时，他转向了风险管理。**

**关键经验：**

1. 抵制完全正确的诱惑：没有人能够准确预测市场方向。交易不是关于“总是这样或那样”，而是“在每种市场情况下该怎么做”。

2. 如果你对一笔交易有强烈的信心，而市场因新闻事件发生大幅波动，最好的决定可能是咬紧牙关，买入极端强势(或在极端弱势)时卖出。

3. 从小做起，逐步扩大：你不必一次性进出一个头寸。像鲸鱼一样，逐步进出你的所有交易。

总之，比尔·利普什茨在一个令人瞩目的8年期间离开了他的公司，创办了自己的交易和投资公司，并一直管理到他去世。