محادثة مع المتداول مورفي: كيف يمكن أن توجه تحليل البيانات داخل السلسلة استراتيجيات التداول

مورفي هو تاجر يركز على تحليل بيانات داخل السلسلة. كان يعمل في الماضي في التسويق في القطاع المالي، ولديه حساسية فريدة تجاه تحليل البيانات. دخل مجال العملات المشفرة في عام 2017، ومر بعدة دورات من الصعود والهبوط. في عام 2022 بدأ دراسة بيانات داخل السلسلة، على أمل العثور على مجموعة من المنهجيات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بفعالية، وقابلة للتكرار، ومغلقة الدائرة.

استراتيجية تداول ميرفي

الميزات الرئيسية لاستراتيجية تداول مورفي:

1. تخصيص الأموال: 90% تخصيص للعملات الرئيسية (BTC، ETH، BNB)، 10% تخصيص للعملات البديلة
2. العائد المتوقع: 200%-300%
3. يمكن تحمل التراجع:
   • لا توجد أوامر توقف خسارة للعملات الرئيسية، يمكن قبول التراجع بنسبة 20%-30%
   • انخفضت العملات البديلة تحت 20% وقف الخسارة
4. منطق المعاملات:
   • توقيت الدورات الكبيرة، عدم القيام بالتداولات المتقطعة أو عالية التردد
   • من خلال تحليل البيانات داخل السلسلة لتوجيه التداول

سبب تشكيل ميرفي لهذه الاستراتيجية:

1. لم يكن هناك استراتيجية مستقرة في الدورة السابقة، وتأثرت بشكل كبير بالعواطف.
2. خلفية الصناعة المالية، بارع في تحليل البيانات
3. الشخصية حذرة، تسعى إلى درجة عالية من اليقين
4. الأموال هي أموال خاصة، والتكلفة منخفضة

تتناسب هذه الاستراتيجية مع:

1. المستثمرون المحافظون، يسعون لتحقيق درجة عالية من اليقين
2. متداولي الاتجاه، مع التركيز على العملات الرئيسية

كيف يستخدم مورفي البيانات داخل السلسلة

يحدد مورفي القاع بشكل رئيسي من خلال المؤشرات التالية:

1. CVDD(قيمة الأيام المتراكمة المدمرة): في التاريخ، لم يسقط سعر BTC أبداً بشكل فعال تحت CVDD، مما يمكن من تقييم سعر قاع السوق.

2. RP(سعر الإدراك)وBP(سعر الرصيد):

   • RP:داخل السلسلة متوسط تكلفة التداول
   • BP: تكلفة BTC المستبعدة من قيمة الوقت
   • تعتبر فترة تماسك سعر BTC في قناة BP و RP فرصة للشراء

3. PSIP(Person Supply in Profit): نسبة الأرباح من الرموز المتداولة، عادة ما تكون أقل من 50% في القاع المتطرف للسوق الهابطة

4. LTH(Long Time Holder)نسبة الأرباح غير المحققة (NUPL) و القيمة السوقية إلى القيمة الحقيقية (MVRV):

   • عندما يظهر NUPL باللون الأحمر، فهذا يعني أن حاملي الأسهم على المدى الطويل قد استسلموا، ويمكن الشراء.
   • عندما يكون MVRV أقل من 1، فهذا يعني أن متوسط خسائر حاملي المدى الطويل، وهو قاع السوق.

5. منظور المعدنين:

   • تكلفة التعدين: عندما يكون السعر السوقي قريبًا من التكلفة، يكون هذا هو القاع
   • مؤشر نبض التعدين: القيمة الإيجابية تشير إلى وجود عمال مناجم متوقفين عن العمل، يمكن الشراء

يعتقد مورفي أن المنطق الأساسي لتحليل البيانات داخل السلسلة هو: التوقعات التي تقودها العوامل الكلية، وتغير التوقعات يؤثر على المشاعر، والمشاعر تؤثر على علاقات العرض والطلب، وفي النهاية تحدد العرض والطلب سعر BTC. من خلال تحليل العوامل المتعلقة بالعرض والطلب التي تعكسها البيانات، يمكن الحكم على تغير الاتجاهات، مما يساعد في توجيه قرارات التداول.

كيف يحكم ميرفي على قمة السوق الصاعدة

يعتقد ميرفي أن المؤشرات الثلاثة التالية مهمة لتحديد القمة:

1. MVRV:

   • يمكن البدء في البيع عندما يكون MVRV>3
   • تم البيع خلال عملية ارتفاع MVRV من 3 ثم العودة إلى 3

2. URPD(توزيع الأسعار المحققة غير المنفقة):

   • يعكس داخل السلسلة هيكل الرقائق
   • كلما زادت تراكمات الرقائق، زادت القوة في التوافق، مما يشكل مقاومة وتأثير لزج
   • استخدامه مع مؤشرات أخرى للتحقق من إشارات القمة

3. علاقة العرض والطلب:

   • الجانب العرض هو حاملو المدى الطويل (LTH) ، والجانب الطلب هو حاملو المدى القصير (STH)
   • عندما يبدأ LTH في الخروج من الأرباح على نطاق واسع، قد تكون هذه إشارة إلى القمة

أكد ميرفي أن تحديد القمة أكثر تعقيدًا من تحديد القاع، ويتطلب دمج بيانات متعددة للتحليل الشامل. لا يمكن لمؤشر واحد أن يحكم بدقة على الارتفاعات والانخفاضات قصيرة المدى أو الأسعار المحددة.

طريقة تعلم مورفي

طرق تحليل البيانات داخل السلسلة لمورفي:

1. تلخيص وتنظيم: جمع وجهات نظر المحللين المحليين والدوليين، وكتابة الملاحظات وتحليل المنطق وراءها.
2. تصنيف الملخص: استخدم جدول Excel لتوثيق أسماء المؤشرات ومصادرها والخوارزميات والأغراض والفئات وغيرها.
3. التحقق من الممارسة: استخدم المؤشرات المناسبة وفقًا لمختلف السيناريوهات، وقم بتصحيح وتحسين الفعالية باستمرار
4. اختبار العودة: من خلال اختبار العودة للتحقق من دقة المؤشرات، تلخيص الدروس المستفادة

يعتقد مورفي أن تحليل البيانات داخل السلسلة غير مناسب لـ:

• تحديد ارتفاعات وانخفاضات قصيرة الأجل
• تحليل العملات البديلة داخل السلسلة ( تفتقر إلى هيكل UTXO )
• توقع الأسعار المحددة

تجربة تداول مورفي

ملخص ميرفي النقاط التالية حول تجربة التداول:

1. توقف عن التفكير في الحظ: لا تقلد قصص نجاح الآخرين بشكل أعمى
2. توقف عن الانفعالية: استبعد ضوضاء السوق، وحلل البيانات بشكل موضوعي
3. توقف عن التداول المتكرر: ركز على أسلوب التداول الذي تتقنه
4. توقف عن الاعتماد على مصدر معلومات واحد: قم بتحليل عدة مؤشرات.
5. توقف عن اتخاذ القرارات دون دراسة: اعتمد على أبحاثك الخاصة، وآراء الآخرين لل参考 فقط.

يقترح ميرفي على المستثمرين وضع استراتيجيات تداول مناسبة بناءً على حالتهم الشخصية، وعدم السعي الأعمى لتحقيق عوائد عالية من المخاطر العالية. يحتاج تحليل البيانات داخل السلسلة إلى تراكم وممارسة على المدى الطويل، من خلال التحقق المستمر والتصحيح لتحسين الدقة.