ما هو بالضبط طلب الإلغاء المتبادل؟

طلب الذي يلغي الآخر (OCO) هو أداة تداول معقدة تجمع بين نوعين مختلفين من الطلبات، مثل طلب محدد وطلب وقف. تتيح هذه الآلية للمتداولين ضبط كل من وقف الخسارة وأهداف الربح لمراكزهم في الوقت نفسه.

أوامر OCO هي تعليمات شرطية في عالم التداول تمكّن المتداولين من وضع أمرين في وقت واحد: أمر أساسي وآخر ثانوي. الميزة الرئيسية لهذه الأوامر هي أنه عند تنفيذ أحدهما، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا.

تُمكِّن هذه الاستراتيجية التجارية المتداولين من إدارة المخاطر بفعالية وتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة. من خلال استخدام طلبات OCO، يمكن للمتداولين أتمتة معاملاتهن، مما يقلل الحاجة إلى المراقبة المستمرة للسوق. في الأسواق المضطربة، يوفر هذا الأداة للمتداولين تحكمًا معززًا في مراكزهم.

تختلف تنفيذ طلبات OCO في مجال العملات المشفرة عبر منصات التداول المختلفة. تسمح بعض البورصات التي تتمتع بقدرات OCO للمستخدمين باختيار أنواع الطلبات المتزامنة، بينما قد تتطلب أخرى الاقتران اليدوي، مما يستلزم من المتداولين إنشاء وتجميع الطلبات بشكل مستقل لتنفيذ OCO.

كيف يعمل طلب OCO؟

تقدم طلبات OCO طريقة شاملة وفعالة لإدارة المراكز، حيث توفر القدرة على أتمتة الاستراتيجيات المتعلقة بالتحكم في المخاطر وتحقيق الأرباح.

لتوضيح التطبيق العملي لطلبات OCO، دعونا نعتبر سيناريو يتضمن سارة، حاملة البيتكوين (BTC) التي تستخدم طلب OCO لتبسيط عملية التداول الخاصة بها.

الخطوة 1: سارة تحدد معايير OCO

عندما تقوم سارة بتكوين طلب OCO، يتقلب سعر بيتكوين بين 30,000 دولار و 33,000 دولار. لإعداد OCO، تحتاج سارة إلى تحديد الحدود العليا والسفلى. مع أخذ نطاق التداول الحالي في الاعتبار، تضع سارة طلب بيع لجني الأرباح فوق 33,000 دولار وطلب بيع وقف الخسارة أدنى من 30,000 دولار.

الخطوة 2: سارة تحدد مدة طلب OCO

يجب على سارة تحديد الإطار الزمني الذي ستظل فيه طلبات الإيقاف نشطة. في هذه الحالة، تختار وقتًا محددًا متطابقًا لكل من الطلبات. وهذا يعني أن أوامر الشراء الإيقافي وأوامر البيع الإيقافي ستظل صالحة حتى يتم تفعيلها أو إلغاؤها خلال الفترة المحددة. تختار سارة نافذة مدتها ساعتان، تتماشى مع استراتيجيتها التجارية وتضمن أن كلا الطلبين لهما نفس المدة.

الخطوة 3: سارة تنفذ طلب الشراء عند الاختراق

مع تطور ظروف السوق، يتجاوز سعر البيتكوين في النهاية مستوى مقاومة 33,000 دولار. وهذا يؤدي إلى تفعيل طلب جني الأرباح الخاص بسارة، مما يسمح لها ببيع البيتكوين بسعر مناسب. في الوقت نفسه، يؤدي تنفيذ أمر البيع إلى إلغاء تلقائي لأمر وقف الخسارة المقابل.

من خلال اتباع هذه الخطوات، تمكنت سارة من استخدام طلب OCO لحماية استثمارها وتحقيق الربح دون الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار.

متى ينبغي على المتداولين استخدام طلبات OCO؟

أمر OCO هو أداة قيمة للمتداولين الذين يسعون للاستفادة من نقاط الدخول والخروج المثلى في سوق العملات الرقمية. إنه يقدم مرونة عبر سيناريوهات مختلفة، متكيفاً مع الأهداف المحددة للمتداول.

التداول اليومي باستخدام طلبات OCO

في عالم تداول اليوم السريع، حيث تكون القدرة على اتخاذ القرارات السريعة أمرًا حاسمًا، يمكن استخدام طلبات OCO لتحديد نقاط الخروج المحددة مسبقًا. من خلال إعداد طلب إيقاف الخسارة في الوقت نفسه للحد من الخسائر المحتملة وطلب جني الأرباح لتأمين المكاسب، يمكن لتجار اليوم أتمتة تنفيذ هذه الاستراتيجيات الحيوية. تتيح لهم هذه الأتمتة التركيز على تحليل السوق وتحديد الفرص الجديدة.

توفر طلبات OCO للمتداولين اليوميين نهجًا منضبطًا لإدارة المخاطر، مما يساعد على ضمان الالتزام بخطط التداول وسط التقلبات السريعة للتداول اليومي.

إدارة المخاطر في المراكز المفتوحة باستخدام طلبات OCO

لأغراض إدارة المخاطر، تعتبر طلبات OCO استراتيجية تداول متقدمة للتنقل في سوق العملات المشفرة المتقلبة وحماية ضد تصحيحات الأسعار السلبية. مع زيادة قيمة الأصل، يقوم هذا النهج الديناميكي تلقائيًا بضبط مستوى وقف الخسارة، مما قد يحمي من التحولات المفاجئة في السوق بينما لا يزال يسمح بتحقيق الأرباح خلال الاتجاهات الصاعدة.

يمكن للمتداولين تنفيذ طلبات OCO من خلال وضع طلب أخذ الربح وطلب وقف الخسارة في نفس الوقت مرتبطين بمركز مفتوح. يضمن طلب أخذ الربح تحقيق الأرباح عند مستوى محدد مسبقًا عندما يتحرك السوق بشكل مواتٍ. وعلى العكس من ذلك، يتم تفعيل طلب وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة إذا تحول السوق ضد المركز.

تُبسط هيكلية OCO إدارة المخاطر من خلال ضمان أنه بمجرد تنفيذ طلب واحد، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي المستمر.

تداول الاختراق باستخدام طلبات OCO

تعتبر طلبات OCO مفيدة بشكل خاص عندما يكون الأصل على وشك الخروج من نطاق التداول. إنها تسمح للمتداولين بالاستفادة من الاختراقات فوق أو تحت مستويات الدعم أو المقاومة. هذه الآلية التجارية مفيدة بشكل خاص بعد فترات طويلة من التوحيد، حيث عادةً ما ينكسر سعر الأصل فوق المقاومة أو ينخفض تحت الدعم.

تتيح هذه الاستراتيجية للمتداولين دخول السوق في اتجاه الاختراق دون مخاطر غير ضرورية. إذا اخترق السعر في أي اتجاه، يتم تفعيل أحد الطلبات بينما يتم إلغاء الآخر تلقائيًا.

الاستفادة من طلبات OCO خلال أحداث أخبار السوق

خلال فترات تقلبات السوق المدفوعة بالأخبار، يستخدم المتداولون أوامر OCO لوضع أوامر شراء-وقف وبيع-وقف تلقائياً وفي نفس الوقت. تستجيب هذه الأوامر ل fluctuations price المفاجئة التي تسببها الأحداث الإخبارية الهامة. يتيح هذا النهج للمتداولين الاستفادة من الفرص السوقية دون الحاجة إلى المراقبة اليدوية المستمرة.

تقدم طلبات OCO نهجًا منهجيًا وآليًا، مما يمكن المتداولين من حماية المراكز خلال فترات التقلبات العالية واغتنام الظروف السوقية المواتية بينما يتم إلغاء الطلب المعاكس تلقائيًا.

إيجابيات وسلبيات طلبات OCO

بينما يمكن أن تكون طلبات OCO ذات قيمة لتداول العملات المشفرة وإدارة المخاطر، يجب استخدامها بحذر بعد النظر بعناية في مزاياها وقيودها.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لطلبات OCO في قدرتها على مساعدة المتداولين في إدارة المخاطر بشكل فعال من خلال تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح في وقت واحد. يمكن أن توفر هذه الطلبات أيضًا الوقت والجهد للمتداولين من خلال القضاء على الحاجة إلى مراقبة التداول يدويًا، مما يقلل من خطر الأخطاء البشرية، ويخفف من قرارات التداول العاطفية.

علاوة على ذلك، يمكن تخصيص طلبات OCO لتناسب متطلبات المتداولين الفرديين، مما يسمح بمستويات متميزة لجني الأرباح وإيقاف الخسائر عبر صفقات مختلفة. ومع ذلك، قد تقدم طلبات OCO تحديات لبعض المتداولين. مقارنة بالطلبات التقليدية، يمكن أن تكون طلبات OCO أكثر تعقيدًا للاستخدام الفعال، مما قد يتطلب تدريبًا وتجربة إضافية.

من الجدير بالذكر أن بعض منصات التداول قد تفرض رسومًا أعلى على طلبات OCO. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث عمليات تنفيذ جزئية في طلبات OCO عندما يتم تنفيذ جزء فقط من الطلب، مع إلغاء الجزء المتبقي. بينما تهدف طلبات OCO إلى إدارة المخاطر وتأمين الأرباح، يمكن أن تؤثر التغيرات السريعة في السوق أو السيولة المحدودة على سرعة التنفيذ، مما قد يؤدي إلى فقدان الفرص أو خسائر أكبر من المتوقع.