وهم المنطقة الذهبية: مراجعة واقعي في تداول فيبوناتشي

لقد كنت أغوص عميقًا في ما يُسمى بـ "المنطقة الذهبية" لارتداد فيبوناتشي مؤخرًا، ودعني أخبرك - هناك الكثير من الهراء الغامض الذي يتم ترويجه من قبل خبراء الرسوم البيانية والذي يحتاج إلى بعض التساؤلات الجادة.

تُعتبر هذه المنطقة السحرية بين 50.00% و 61.80% وكأنها سر تجاري إلهي، ولكن بعد أن خسرت عدة صفقات بسبب الثقة العمياء في هذه المستويات، طورت منظورًا أكثر دقة.

ما هي "المنطقة الذهبية" في الواقع

المنطقة بين مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% و 61.8% هي في الأساس حيث تصبح نفسية السوق مثيرة للاهتمام. ليست سحرًا - إنها حيث:

• 50% يمثل نصف حركة ( الميل البشري الأساسي للتفكير في النقاط المنتصفة )
• 61.8% هو نسبة فيبوناتشي الفعلية التي تحترمها أحيانًا أنماط الرسم البياني

لقد شاهدت الأسعار تتجاوز هذه المناطق مرارًا وتكرارًا، خاصةً خلال فترات التقلبات العالية. ومع ذلك، يستمر المتداولون في رسم هذه الخطوط وكأنها حاجز لا يمكن كسره.

الهوس في التداول باستخدام فيبوناتشي

تتضمن مجموعة أدوات فيبوناتشي الكاملة عدة مستويات تصحيح:

• 23.6% (عادةً بلا قيمة في العملات المشفرة)
• 38.2% (مثير للاهتمام بين الحين والآخر)
• 50.0% ( نفسيًا مهم ولكنه ليس رقم فيبوناتشي فعلي)
• 61.8% (النسبة المقدسة "النسبة الذهبية")
• 78.6% & 100% ( أين من المحتمل أن يكون وقف خسارتك )

يرى الجميع هذه المستويات نفسها، مما يخلق نبوءات تحقق ذاتها بدلاً من الحكمة الحقيقية في السوق. لقد شاهدت الحيتان تصطاد عمدًا من خلال هذه المناطق لتصفية المتداولين الذين يضعون نقاط توقفهم بشكل متوقع للغاية.

لماذا يعمل أحيانًا ( وغالبًا لا يعمل )

تجذب هذه المنطقة الانتباه لأن المتداولين يعتقدون بها بشكل جماعي. عندما يضع عدد كافٍ من الأشخاص أوامر حول نفس المستوى، فإنها تخلق دعماً أو مقاومة مؤقتة.

المشكلة؟ يعرف اللاعبون الرئيسيون في السوق بالضبط أين يضع المتداولون الأفراد أوامرهم بناءً على هذه المؤشرات الشائعة. لقد تعرضت للخسارة مرارًا وتكرارًا بسبب وضعي لأوامر محدودة عند نسبة 61.8% بالضبط، فقط لأرى السعر ينخفض قليلاً أدنى من ذلك لتصفية الأوامر قبل أن يرتد.

التداول الحقيقي باستخدام المنطقة الذهبية

بعد فقدان أكثر مما أود الاعتراف به في "إعدادات فيبوناتشي المثالية"، تعلمت أن أتعامل مع هذه المستويات بشكل مختلف:

بالنسبة للمراكز الطويلة في الاتجاهات الصاعدة: الآن أترقب دخول السعر إلى المنطقة وإظهار تأكيد الانعكاس ( أنماط الشموع، زيادة الحجم، التباعد ) قبل الدخول.

للسوق الهابطة: بدلاً من البيع بشكل أعمى عند المنطقة الذهبية، أبحث عن علامات الرفض عندما يصل السعر إلى هذه المنطقة.

الحقيقة الصعبة هي أن التداول حصريًا باستخدام مستويات فيبوناتشي هو مقامرة. السوق لا يهتم بخطوطك الجميلة.

ما وراء الضجيج: ما الذي يعمل فعلاً

لقد وجدت أن دمج هذه المناطق مع إشارات أخرى يحقق نتائج أفضل بكثير:

• تباين RSI ضمن المنطقة الذهبية
• تتزايد أحجام التداول عندما تلمس الأسعار هذه المناطق
• تقاطعات المتوسطات المتحركة الرئيسية مع مستويات فيبوناتشي

بدون هذه التأكيدات، فإن تصحيحات فيبوناتشي ليست سوى خطوط جميلة على الرسم البياني تخلق ثقة زائفة.

الحقيقة حول أسواق الدب

في أسواق الدببة للعملات المشفرة، تصبح هذه المستويات فايبوناتشي أقل موثوقية. لقد شاهدت عددًا لا يحصى من "التصحيحات المثالية" إلى المنطقة الذهبية تنهار تمامًا.

معظم المتداولين لا يريدون الاعتراف بأن هيكل السوق والحجم مهمان أكثر بكثير من النسب الرياضية خلال تغيرات الاتجاه القوية.

وجهة نظري التي كسبتها بجد

يمكن أن تكون المنطقة الذهبية نقطة مرجعية مفيدة - لكن التعامل معها على أنها يقين سحري هو كيفية خسارة المتداولين للمال. لقد كنت هناك.

المتداولون المؤسسيون لا يجلسون في أماكنهم ويرسمون خطوط فيبوناتشي - إنهم ينظرون إلى تجمعات السيولة، وتدفق الطلب، وبنية السوق. كلما أدرك المتداولون الأفراد أن هذه الأدوات مكملة بدلاً من أن تكون أساسية، كلما تحسنت نتائجهم.

إذا كنت ستستخدم فيبوناتشي، افهم أنه مجرد أداة معيبة واحدة من بين العديد، وليس الكأس المقدسة للتداول. السوق أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد تسلسل من الأرقام من القرن الثالث عشر.