ما هي تسوية بيتكوين القسرية؟ معنى تسوية القسرية وطرق منعها

أسباب حدوث التسوية القسرية

لماذا يصبح الهامش صفراً؟ هذا يتعلق بمفهوم آخر، وهو التداول بالرافعة المالية.

ما يسمى بتداول الرافعة المالية هو نظام يسمح بالاستثمار بمبالغ تصل إلى عدة أضعاف المبلغ الأصلي برأس مال صغير. بمعنى آخر، إذا لم يكن هناك رافعة مالية، فلن تحدث تسوية قسرية.

ببساطة، يعني استخدام الرافعة المالية أنك اقترضت المال من البورصة، مما يعني أنك ستتحمل المخاطر.

تعتبر الأموال المقترضة نقطة محورية، حيث تزيد من الإيرادات والخسائر. إنها تشبه الرافعة الفيزيائية، لذلك يُقال "استخدام الرافعة".

توجد تداولات الرافعة المالية ليس فقط في العملات الرقمية، ولكن أيضًا في الأسهم والعقود الآجلة. السبب وراء أن البيتكوين يمكن أن يحقق عوائد عالية وخسائر كبيرة هو وجود رافعة مالية عالية تصل إلى 125 ضعفًا.

على سبيل المثال: إذا كان سعر البيتكوين 50,000، واستخدم السيد سمكة صغيرة 500 دولار من حسابه مع رافعة مالية تبلغ 100 مرة، فإن قيمة المركز ستكون 50,000.

عندما يرتفع سعر البيتكوين بنسبة 1%، تصبح قيمة المركز 50,500، مما يحقق أرباحًا قدرها 500. بعبارة بسيطة، عند استخدام رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف، فإن تحرك السعر بنسبة 1% فقط سيضاعف الأموال.

الربح والمخاطر دائماً معاً. الرافعة المالية تزيد من الأرباح بسرعة وفي نفس الوقت تعزز من مخاطر الخسارة

إذا قمت بأخذ مركز طويل برافعة مالية تبلغ 100 ضعف، فإن زيادة السعر بنسبة 1% ستؤدي إلى عائد بنسبة 100%، مما سيضاعف رأس المال.

في المثال أعلاه، تم تنفيذ تسوية قسرية بخسارة 100%، ولكن في المعاملات الفعلية، تختلف طرق الحساب قليلاً في كل بورصة، حيث توجد بورصات تحسب عند 90%. في المعاملات المحددة، يكون من الأكثر دقة الاستناد إلى سعر التسوية الذي تقدمه البورصة.

عند استخدام الرافعة المالية، سيتعين عليك تحمل المخاطر بالتأكيد!!!

التسوية القسرية تعني أن الأصول ستصبح صفرًا

لتجنب مخاطر التسوية القسرية

1. تجنب التداول بالرافعة المالية

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التسوية القسرية، ولكن السبب الرئيسي هو أن المستثمرين يطلبون عوائد كبيرة في فترة زمنية قصيرة جداً، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرافعة المالية. لتجنب التسوية القسرية، من المهم أولاً تجنب التداول بالرافعة المالية أو العقود الآجلة، أو اختيار نسبة رافعة مالية منخفضة قدر الإمكان لتقليل مخاطر الاستثمار.

2. قطع الخسارة في الوقت المناسب

في حالة حدوث انخفاض كبير في الأسعار، يجب أن تقطع خسائرك بسرعة، ولا تحمل تفكيرًا متفائلًا، وعندما يحين وقت اتخاذ القرار، اتخذ قرارك بثبات، وأغلق مركزك على الفور.

3. تجنب التداول المفرط المتكرر

4. انتبه إلى الهامش الإضافي

بعد حدوث تسوية قسرية، يمكنك إيداع هامش إضافي لضمان التشغيل السليم للحساب، ولكن إضافة ذلك بدون شروط مع توقع انتصار عكسي قد يؤدي إلى الإحباط في منتصف الطريق وقد لا تتمكن من تحمل خسائر ضخمة.

5. لا تتبع صفقات الآخرين بشكل أعمى

يجب تجنب أكثر شيء هو متابعة صفقات الآخرين بشكل أعمى دون فهم السوق أو وجود حكم شخصي في أي نوع من الاستثمارات. السوق الاستثمارية غير متوقعة، ويجب على المستثمرين ضمان حكمهم العقلاني.

يوجد وضعان للتداول في العقود الآجلة غير المحدودة

وضع الهامش المتقاطع / وضع الهامش المنفصل

وضع الهامش المتقاطع (Cross Margin): في وضع الهامش المتقاطع، يتم استخدام الهامش الخاص بالمستثمر لتغطية الأرباح والخسائر لجميع المراكز. بمعنى آخر، يتم استخدام جميع الأصول الموجودة في حساب المستخدم كالهامش للمراكز. في هذه الحالة، يتأخر توقيت تصفية المراكز، ولكن بمجرد تصفيتها، ستفقد جميع الأصول.

وضع الهامش المنفصل (Isolated Margin): في وضع الهامش المنفصل، يوجد لكل مركز هامش مستقل خاص به، مما يجعله مناسبًا لأساليب الاستثمار لتوزيع المخاطر. حتى إذا تم تصفية مركز واحد، لن يتأثر المراكز الأخرى.

نقاط هامة يجب الانتباه إليها

يجب تجنب التسوية القسرية بأي شكل من الأشكال. في البورصات، تحدث رسوم تصفية بعد التسوية القسرية، وهذه التكاليف مرتفعة للغاية.

من تجربتي، فإن التسوية القسرية مؤلمة حقًا. ذات مرة، عندما انهار السوق بشكل حاد، تم تدمير مركز الرافعة المالية الخاص بي في瞬سة، وتم خصم رسوم التسوية أيضًا. لو كنت قد احتفظت بهدوئي وقمت بقطع الخسائر في وقت مبكر، لكان من الممكن تقليل الخسائر بشكل كبير. لا تنخدع بسحر الرافعة المالية - إنها سلاح ذو حدين.