ما هو الويدج؟

في الأسواق المالية، يعتبر الوتد نمطًا في التحليل الفني يساعد في توقع الانتعاش أو استمرار اتجاه الأسعار. يتم تصنيف الوتد عادةً إلى نوعين: الوتد الصاعد والوتد الهابط.

ارتفع الوتد (رايزينغ ويدج)

ارتفع الوتد هو نمط يرتفع فيه السعر تدريجياً مع تحديث القيم العليا والدنيا. تميل كلا خطي الاتجاه نحو الأعلى، لكن ميل الخط العلوي أكثر اعتدالًا من الخط السفلي.

تعتبر هذه النمط عمومًا علامة سلبية، خاصة عندما تظهر خلال اتجاه صاعد. عندما يتجاوز السعر خط الدعم السفلي، تزداد احتمالية الانخفاض الكبير.

كاستراتيجية تداول، يمكن النظر في اتخاذ مركز بيع عند اختراق خط الدعم السفلي. يتم حساب سعر الهدف بناءً على ارتفاع الويدج، ويتم تعيينه أسفل نقطة الاختراق بمقدار ارتفاع الويدج.

وتد هابط (وتد متناقص)

وتعتبر الوَجْهَة المُنْخَفِضَة نمطاً حيث تنخفض الأسعار تدريجياً مع تحديث القيم الدنيا والعليا. كلا خطي الاتجاه يميلان لأسفل، لكن ميل الخط السفلي أكثر حدة من الخط العلوي.

تعتبر هذه النمط بشكل عام إشارة صعودية، خاصة عندما تظهر أثناء الاتجاه التنازلي. عندما يكسر السعر خط المقاومة العلوي، تزداد احتمالية الارتفاع الكبير.

يمكن اعتبار استراتيجية التداول التفكير في فتح مركز شراء عند اختراق خط المقاومة العلوي. يتم حساب سعر الهدف استنادًا إلى ارتفاع الويدج، ويتم تحديده بزيادة ارتفاع الويدج من نقطة الاختراق.

نقاط مهمة

1. حجم التداول: أثناء تشكيل الويدج، عادةً ما ينخفض حجم التداول تدريجيًا. عندما يخترق السعر خط الاتجاه للويدج، إذا زاد حجم التداول بشكل ملحوظ، فإن موثوقية إشارة الاختراق تزيد.

2. الإطار الزمني: كلما كانت فترة تشكيل الوتد أطول، زادت الميل لظهور اتجاهات الأسعار بعد الانفجار. الوتد قصير الأجل مناسب للتداول قصير الأجل، بينما الوتد طويل الأجل مناسب للتداول المتوسط إلى الطويل الأجل.

3. الخداع: الوتد هو نمط فني شائع، لكنه ليس دائمًا دقيقًا. لذلك، من المهم الجمع بينه وبين مؤشرات فنية أخرى وظروف السوق للتحقق من فعالية اختراق الوتد.

تساعد الأوتاد كأداة مهمة في التحليل الفني على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار أو نقاط الاستمرار. ومع ذلك، يتطلب التداول الناجح ليس فقط أنماط فنية، ولكن أيضًا تحليل شامل للسوق واستراتيجيات إدارة المخاطر.

فيما يلي، سنشرح تطبيق نمط الوتد في الأسواق المالية من خلال أمثلة محددة.

الحالة 1: ارتفع وتد

افترض أنه تم ملاحظة نمط وتد صاعد في مخطط الشموع اليومية لسهم معين. لقد استمر سعر السهم في تحديث أعلى وأدنى مستويات جديدة لفترة معينة، لكن كل أعلى وأدنى مستوى جديد كان أعلى من السابق.

رسم توضيحي:

/\

/
/
/ \

تحليل مفصل:

1. خط الاتجاه: قم برسم خط علوي يربط بين القيم العليا للسعر وخط سفلي يربط بين القيم الدنيا. كلا الخطين مائلان للأعلى، لكن الميل العلوي أقل حدة من الميل السفلي.

2. حجم التداول: أثناء تشكيل الوتد، يتناقص حجم التداول تدريجياً، مما يشير إلى أن قوة الشراء والبيع تتجه نحو التوازن.

3. الاختراق: يتم تأكيد إشارة هبوطية لمؤشر الوتد الصاعد عندما ينخفض السعر دون خط الاتجاه السفلي ويزداد حجم التداول.

استراتيجية التداول：

• إشارة البيع: يتم اتخاذ مركز بيع عند اختراق خط الاتجاه السفلي.
• وقف الخسارة: يتم تعيينه فوق أعلى نقطة حديثة لإدارة المخاطر.
• سعر الهدف: يتم تعيينه أسفل ارتفاع الويدج من نقطة الاختراق.

مثال: على سبيل المثال، شكلت إحدى الأسهم التقنية (TechCo) وتد صاعد من بداية عام 2023 حتى منتصفه. بعد أن تجاوز السعر خط الاتجاه السفلي، انخفض بشكل كبير، مما دعّم توقعات هذا النمط.

الحالة 2: مثلث هابط

افترض أنه تم ملاحظة نمط الويدج الهابط في مخطط الأربع ساعات لزوج عملات أجنبي (على سبيل المثال: EUR/USD). استمر سعر هذا الزوج في تحديث أدنى وأعلى أسعار جديدة لفترة معينة، ولكن كل أدنى وأعلى سعر جديد كان أقل من السابق.

رسم توضيحي:

\ / /
\

تحليل مفصل：

1. خط الاتجاه: نرسم خطاً في الأسفل يربط بين أدنى الأسعار وخطاً في الأعلى يربط بين أعلى الأسعار. كلا الخطين مائلان للأسفل، لكن الميل في الأسفل أكثر حدة من الميل في الأعلى.

2. حجم التداول: أثناء تشكيل الوتد، يشير حجم التداول إلى تراجع تدريجي، مما يدل على ضعف ضغط البيع.

3. الاختراق: عندما يتجاوز السعر خط الاتجاه العلوي ويزداد حجم التداول، يتم تأكيد إشارة الصعود في الوتد الهابط.

استراتيجية التداول:

• إشارة شراء: نأخذ مركز شراء عند اختراق خط الاتجاه العلوي.
• وقف الخسارة: يتم تعيينه تحت أدنى سعر حديث لإدارة المخاطر.
• سعر الهدف: يتم تحديده لأعلى بمقدار ارتفاع الويدج من نقطة الاختراق.

مثال: على سبيل المثال، شكلت سلعة معينة (مثل الذهب) وتد هابط من بداية إلى منتصف عام 2024. بعد أن اخترق السعر خط الاتجاه العلوي، ارتفع بشكل كبير، مما دعم توقعات هذا النموذج.

من هذه الأمثلة، يمكننا أن نفهم كيف توفر أنماط الوتد إشارات شراء أو بيع في التداول الفعلي. من خلال فهم هذه الأنماط ودمجها مع أدوات التحليل الفني الأخرى، يمكنك توقع اتجاهات السوق بشكل أفضل ووضع استراتيجيات التداول.