La Reserva Federal (FED) baja las tasas de interés, impulsando los mercados globales, las acciones en Asia se acercan a un nuevo máximo; Bitcoin también se fortalece, seguir el nivel de resistencia clave de 118,000 dólares.

Tras la reducción de tasas de interés por parte de La Reserva Federal (FED) que impulsó el ánimo del mercado, los índices bursátiles de Estados Unidos y globales alcanzaron nuevos máximos, y los mercados bursátiles asiáticos también se acercaron a sus máximos históricos durante el día. Este optimismo se debe a la rara dinámica de la reducción de tasas en períodos de fuerte crecimiento económico por parte de La Reserva Federal. A pesar de las preocupaciones sobre la burbuja dominada por las grandes tecnológicas, los analistas mantienen en general la confianza en la resiliencia económica. Al mismo tiempo, el precio de Bitcoin también ha subido, poniendo a prueba el nivel de resistencia clave de 118,000 dólares.

Los mercados bursátiles globales alcanzan nuevos máximos, los mercados asiáticos se acercan a picos históricos

Según informes de Bloomberg, las bolsas de Asia se están acercando a sus máximos históricos intradía, después de que los índices bursátiles de EE. UU. y globales alcanzaran nuevos máximos, impulsados por las medidas de reducción de tasas de la La Reserva Federal (FED) que han mejorado el sentimiento del mercado. El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 0.2%, mientras que los mercados de Japón y Australia también mostraron ganancias, y el mercado de Corea del Sur experimentó una caída. El índice S&P 500, el índice Nasdaq 100, el índice Dow Jones Industrial Average y el índice Russell 2000 de pequeñas empresas han alcanzado nuevos máximos simultáneamente por primera vez desde noviembre de 2021. El índice de acciones globales MSCI también alcanzó un nuevo máximo de cierre, lo que muestra una fuerte preferencia por el riesgo.

El yen se mantiene estable después de que la inflación del consumidor en Japón se desacelerara, mientras que la decisión de tasas de interés del banco central japonés se anunciará más tarde el viernes. El rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 2 años alcanzó su nivel más alto desde 2008. Mientras tanto, el índice que mide el dólar subió por tercer día consecutivo, mientras que los bonos del gobierno de EE. UU. mostraron pocos cambios.

El optimismo en el mercado de valores refleja las expectativas del mercado sobre un futuro recorte de tasas, así como la economía y el mercado laboral que aún son relativamente resilientes. Los datos del jueves mostraron que las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron al nivel más bajo en casi cuatro años, lo que indica que las empresas estadounidenses aún están reteniendo a sus empleados. "La Reserva Federal (FED) recorta tasas en un momento en que el mercado de valores está en niveles históricos y la economía sigue creciendo", dijo Robert Schein de Blanke Schein Wealth Management. "Esta dinámica es alcista para las acciones."

Durante las últimas semanas, ha aumentado la preocupación en el mercado sobre el riesgo de burbuja que podría enfrentar el índice S&P 500, que ha estado alcanzando nuevos máximos. Se considera que la creciente valoración de este índice es la causa más común de estas preocupaciones. Los críticos señalan que el sector tecnológico ha tenido un impacto desproporcionado en las ganancias de este año, ya que solo cinco acciones (todas de grandes empresas tecnológicas) contribuyen con aproximadamente la mitad de las ganancias. Sin embargo, una observación más cuidadosa muestra que los gigantes tecnológicos han justificado esencialmente su alta valoración a través del crecimiento de las ganancias. "Los inversores están encantados de comprar en cada caída, gracias principalmente al entusiasmo impulsado por la IA y al continuo sólido desempeño de las grandes empresas tecnológicas", dijo Fawad Razaqzada de City Index y Forex.com.

Razaqzada expresó que la preocupación radica en que, si la energía tecnológica se enfría, el resto del mercado podría tener dificultades para demostrar que las valoraciones actuales son razonables. Esto hace que el aumento sea vulnerable cuando la confianza de los inversores se tambalea, lo que a su vez hace que las perspectivas del S&P 500 sean más cautelosas.

David Lefkowitz de UBS Global Wealth Management dijo: “Nuestro escenario base sigue siendo que la economía estadounidense se mantendrá resistente y es poco probable que caiga en recesión. Por lo tanto, creemos que el mercado bursátil tiene la posibilidad de seguir aumentando.”

Geopolítica y dinámicas empresariales: puntos de atención del mercado

Los inversores también prestarán atención a la llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping más tarde el viernes. Este diálogo se espera que decida el destino de TikTok y podría aliviar las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo.

Se espera que Trump y Xi Jinping hablen a las 9 a.m. hora de Washington (9 p.m. hora de Pekín) para discutir un marco de acuerdo anunciado esta semana, que tiene como objetivo transferir el control de las operaciones de TikTok en los EE. UU. de su empresa matriz china ByteDance Ltd. a un consorcio compuesto por inversores estadounidenses.

Sobre el Banco de Japón, los economistas encuestados por Bloomberg esperan que el banco central mantenga su tasa objetivo en 0.5%. Los observadores del Banco de Japón buscarán pistas sobre la posibilidad de que se tomen medidas el próximo mes o en diciembre.

En cuanto a las noticias de la empresa, FedEx ha restablecido su pronóstico de ganancias para todo el año, lo que ha llevado a un gran aumento en el precio de sus acciones en las operaciones posteriores al cierre del jueves; Hyundai ha elevado sus pronósticos de ingresos para 2025, mientras que ha recortado las expectativas de ganancias, ya que el fabricante de automóviles surcoreano está acelerando su inversión en Estados Unidos para mitigar los costos arancelarios; el regulador del mercado de valores de India ha aclarado las acusaciones de mala conducta planteadas por la firma de venta en corto estadounidense Hindenburg Research contra el Grupo Adani y su fundador multimillonario Gautam Adani a principios de 2023; Sumitomo Mitsui Financial Group está considerando aumentar su participación en Jefferies Financial Group Inc. para profundizar su relación de colaboración con este banco de inversión estadounidense.

Precio de Bitcoin en aumento: tendencia alcista continúa, atención en el nivel de resistencia de 118,000 dólares

Con el sentimiento alcista en el mercado global, el precio de Bitcoin está subiendo por encima de $116,650. BTC actualmente enfrenta obstáculos y, si logra superar la zona de resistencia de $118,000, podría ampliar sus ganancias. Bitcoin ha comenzado una nueva ola de aumento, rompiendo la zona de $116,000. BTC logró ascender por encima de los niveles de resistencia de $116,200 y $116,500, y los toros lograron empujar el precio por encima de $117,500, alcanzando un precio máximo de transacción de $117,920, antes de retroceder ligeramente. Actualmente, Bitcoin se negocia por encima de $116,500 y de la media móvil simple de 100 horas. Además, se ha formado una línea de tendencia alcista clave en el gráfico horario de BTC/USD, con un nivel de soporte en $115,800.

(Fuente: TradingView)

La resistencia inmediata al alza se encuentra cerca de $117,500. El primer nivel de resistencia clave está cerca de $117,850. El siguiente nivel de resistencia podría ser $118,000. Si se puede cerrar por encima del nivel de resistencia de $118,000, podría empujar el precio aún más alto. En este caso, el precio podría aumentar y probar el nivel de resistencia de $118,500. Cualquier aumento adicional podría empujar el precio hacia el nivel de $118,800. El próximo obstáculo para los toros podría ser $119,250.

Si Bitcoin no logra subir por encima de la zona de resistencia de $117,850, podría comenzar una nueva ola de caídas. El nivel de soporte inmediato está cerca de $116,550. El primer nivel de soporte importante está cerca de $115,800 o en la línea de tendencia. El siguiente nivel de soporte ahora está en la zona de $115,250. Cualquier pérdida adicional podría llevar el precio a la zona de soporte de $114,500 en el corto plazo. El nivel de soporte principal se encuentra en $112,500, y si se rompe este nivel, BTC podría caer drásticamente.

Indicadores técnicos:

· MACD en el gráfico horario: el MACD está perdiendo impulso en la zona alcista.

· RSI (Índice de Fuerza Relativa) en el gráfico horario: el RSI de BTC/USD se encuentra actualmente por encima del nivel 50.

· Principales niveles de soporte: $116,550, seguido de $115,800.

· Principales niveles de resistencia: $117,850 y $118,000.

Conclusión

La Reserva Federal (FED) ha reducido las tasas de interés de manera rara durante un período de resiliencia económica, inyectando un fuerte optimismo en los mercados financieros globales. Este impulso no solo ha llevado a los mercados de acciones de EE. UU. y Asia a nuevas alturas, sino que también ha elevado simultáneamente otras clases de activos, como las criptomonedas, reflejando el optimismo general del mercado sobre las perspectivas macroeconómicas. A pesar de que algunos observadores del mercado expresan preocupaciones sobre la burbuja de valoración dominada por las grandes tecnológicas, el sentimiento predominante en la actualidad sigue siendo alcista. A medida que el mercado espera decisiones clave como la del banco central japonés sobre tasas de interés y la llamada entre líderes de China y EE. UU., la dirección futura del mercado será aún más interesante.