Informe semanal de tendencias de IA (10.24 - 10.31)

Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por Gate AI Lab. Echa un vistazo a los mercados y eventos importantes más destacados de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias financieras.

Número de palabras: 5602 palabras ｜ Tiempo de lectura 7.6 minutos.

Tabla de Contenidos:

1. Tendencia del mercado
2. Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
3. Temas de actualidad
4. Eventos principales
5. Políticas globales
6. Análisis de inversiones

1. Tendencias del mercado

1.1. Sentimiento del mercado

Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios disminuyó un 6.8%, alcanzando los 1.23 billones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4% a 98,839.87 dólares. El sentimiento general del mercado es bajista, con una tendencia dominante a la baja. La principal razón es que los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han presionado el mercado de criptomonedas.

Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es de “pánico”, con un índice de miedo y codicia de 29, lo que indica que el sentimiento del mercado actual es extremadamente pesimista. En comparación con la semana pasada, el sentimiento del mercado ha mejorado ligeramente, pero en general sigue en un estado de baja.

Crypto y Tradición Resumen a las 09am UTC+8, 31 de octubre

1.2. Impacto macroeconómico

Recientemente, los datos económicos globales muestran que la presión inflacionaria sigue siendo alta, y la Reserva Federal continúa con su camino de aumento de tasas. Los últimos datos indican que el CPI de EE. UU. en septiembre aumentó un 8.20% interanual, por encima de la expectativa del 8.10%, y el CPI principal aumentó un 6.60% interanual, también por encima de la expectativa del 6.50%. La tasa inicial del CPI de la zona euro en septiembre es del 10.00%, un nuevo récord histórico. En el contexto de una inflación en aumento, la Reserva Federal aumentó nuevamente las tasas en 75 puntos básicos en septiembre, cumpliendo con las expectativas del mercado.

Según la herramienta FedWatch del grupo CME, el mercado espera que la probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 50 puntos básicos nuevamente en diciembre sea del 83.50%, y que la probabilidad de una pausa en el aumento de tasas en mayo de 2023 sea del 58.80%. En ese momento, el rango objetivo de la tasa de fondos federales podría alcanzar un alto de 4.75%-5.00%. La política monetaria agresiva ha ejercido una gran presión sobre el mercado de criptomonedas, y Bitcoin ha estado fluctuando estrechamente alrededor de 19,000 dólares desde mediados de junio.

Además de los factores de inflación y tasas de interés, la incertidumbre en las perspectivas de crecimiento económico global también ha exacerbado la volatilidad de los activos de riesgo. El PMI manufacturero de EE. UU. para septiembre fue de 51.8, ligeramente por encima de la expectativa de 51.0, pero aún se encuentra en un rango débil. El PMI manufacturero de la eurozona para septiembre fue de 48.4, por debajo de la expectativa de 48.5, lo que indica que la manufactura está en contracción. En este contexto, el sentimiento de inversión en el mercado de criptomonedas sigue siendo bajo.

En general, la situación macroeconómica actual es compleja, con alta inflación, políticas monetarias restrictivas y un desaceleración en el crecimiento económico, todos estos factores están ejerciendo presión sobre el mercado de criptomonedas. Los inversores deben prestar atención a los cambios en los datos macroeconómicos y ser prudentes al aprovechar las oportunidades de inversión.

2. Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios

2.1. Análisis de la volatilidad de precios

Volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 2.25%.

Variación de precios y causas Esta semana, el precio de BTC ha fluctuado entre 108,283.40 dólares y 111,943.50 dólares. La caída de precios se debe principalmente a las expectativas de aumento de tasas de la Reserva Federal, lo que ha reducido la demanda de activos de riesgo por parte de los inversores. Al mismo tiempo, algunos tenedores a largo plazo han realizado ganancias en niveles altos, lo que también ha intensificado la presión de venta.

Impacto de los cambios en el volumen de transacciones La variación en el volumen de transacciones refleja la actividad del mercado. Esta semana, el volumen diario de transacciones de BTC ha disminuido en comparación con la semana pasada, lo que indica que el entusiasmo de los participantes en el mercado ha disminuido. La caída en el volumen de transacciones a menudo presagia una reducción en la amplitud de las fluctuaciones de precios.

Actividad del mercado y dirección de precios A pesar de la disminución en el volumen de operaciones, el precio de BTC sigue fluctuando dentro de un rango relativamente estrecho. Esto indica que el mercado se encuentra en una fase de espera, a la espera de nuevos factores positivos o negativos. Si el volumen de operaciones sigue siendo bajo, es posible que el precio mantenga su patrón de fluctuación en el rango a corto plazo.

2.2. Análisis de la liquidez

Según los datos de flujo de capital, las principales criptomonedas de esta semana presentan un estado de entrada neta. Entre ellas, la moneda virtual VIRTUAL tiene el mayor monto de entrada neta, con 1,525,801.57 dólares. Las monedas FET y FORM también tienen montos de entrada neta relativamente considerables, que son 3,320,478.24 dólares y 3,734,272.86 dólares, respectivamente.

Desempeño de las principales monedas: No hay actualizaciones en los datos de flujo de fondos de Bitcoin BTC y Ethereum ETH esta semana. Sin embargo, según el mercado, el precio de BTC se encuentra alrededor de 106,800 dólares, enfrentando resistencia, y a corto plazo podría descender aún más al nivel de soporte clave de 103,800 dólares. Ethereum ETH, por su parte, se mantiene en un rango de consolidación por encima de los 1,600 dólares.

Sentimiento del inversor: En cuanto a las criptomonedas con flujos netos de capital, los inversores muestran una mayor preferencia por las monedas de mediana y pequeña capitalización. Esto podría reflejar un aumento en la asignación de activos de riesgo por parte de los inversores institucionales y también muestra que la actividad de los inversores minoristas ha aumentado. En general, la actividad del mercado ha mejorado en comparación con la semana pasada.

Análisis del mercado: Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado un patrón de diversificación. Las principales monedas, BTC y ETH, mantienen fluctuaciones en un rango, mientras que algunas monedas de mediana y pequeña capitalización han visto un cierto grado de entrada de capital y aumento de precios. Esto podría estar relacionado con el entusiasmo de los inversores por la innovación tecnológica y su preferencia por activos de riesgo.

3. Temas Calientes

4. Eventos Principales

Los siguientes son los 15 principales eventos que tendrán un impacto significativo en el mercado de criptomonedas del 24 al 31 de octubre de 2025:

Decisión de tasas de interés de la Reserva Federal

• 2025-10-30
• La Reserva Federal subió las tasas de interés en 25 puntos básicos como se esperaba, pero Powell insinuó que podría pausar las alzas en diciembre, lo que provocó turbulencias en el mercado. Bitcoin cayó brevemente a alrededor de 110,000 dólares, lo que llevó a la liquidación de posiciones en criptomonedas por un valor de 72.8 millones de dólares.

Lombard adquiere BTC.b

• 2025-10-30
• El protocolo DeFi de Bitcoin Lombard ha adquirido el activo de Bitcoin entre cadenas BTC.b de Avalanche de Ava Labs, con un valor de mercado de aproximadamente 5.02 millones de dólares. BTC.b continuará funcionando en Avalanche, pero hará la transición a la infraestructura tecnológica de Lombard.

Nueve hijos colaboran con SOLV

• 2025-10-31
• Jiuzi Holdings se compromete a destinar hasta 100 millones de dólares y 10,000 BTC para la plataforma de rendimiento DeFi de SOLV, SolvBTC. El acuerdo conecta el cumplimiento financiero tradicional con las finanzas DeFi en Bitcoin.

Doge entra en el campo de fútbol

• 2025-10-31
• Doge House y Brag House han anunciado que han adquirido el control del club de fútbol italiano U.S. Triestina Calcio 1918, y el logo de Dogecoin aparecerá en las camisetas y el estadio.

PEPE prueba línea de tendencia clave

• 2025-10-31
• El token PEPE está probando la línea de soporte de tendencia de Fibonacci clave antes de la reunión del FOMC. Los analistas creen que si se rompe la zona verde, PEPE podría regresar a la zona roja.

Concentración de liquidez de XRP 3.6 dólares

• 2025-10-31
• La liquidez de XRP se ha ampliado notablemente a aproximadamente 3.6 dólares, reflejando la actividad en los mercados de contado y derivados. Los traders definen el rango a corto plazo entre 2.51 y 2.66 dólares.

Tensor es conocido como “Nvidia criptográfica”

• 2025-10-31
• Los analistas llaman a Tensor “el Nvidia de las criptomonedas”, y creen que su red de IA descentralizada tiene el potencial de convertirse en un participante principal en la infraestructura de IA.

Predicción del precio de XRP

• 2025-10-31
• Los analistas creen que el precio de XRP ha formado una reversión alcista de cabeza y hombros, y superar los 2.7 dólares confirmará la validez de la formación, con un precio objetivo de 3 dólares.

Análisis del precio de Ethereum

• 2025-10-31
• Los analistas creen que Ethereum finalmente muestra signos de vida y tiene posibilidades de revertir dentro del rango de atrapamiento.

Near Protocol reducción a la mitad

• 2025-10-31
• Near Protocol ha completado con éxito la actualización de reducción a la mitad, reduciendo la tasa máxima de inflación anual del 5% al 2.5%, lo que abre una era de economía de tokens más sostenible.

Euro digital siguiente fase

• 2025-10-31
• La siguiente fase del euro digital de la UE es una prueba en 2027 y una posible emisión oficial en 2029, lo que genera un debate sobre la innovación y el control.

Amenaza de fraude de ingeniería social

• 2025-10-31
• El informe muestra que en 2025, las estafas de ingeniería social seguirán siendo la mayor amenaza que enfrentan los usuarios de criptomonedas, representando el 40.8% de los incidentes de seguridad.

Bernstein ve con buenos ojos a SharpLink

• 2025-10-31
• La institución de investigación Bernstein otorgó a SharpLink Gaming una calificación de “superior al mercado”, estableciendo un precio objetivo de 24 dólares para finales de 2026, lo que representa un potencial de aumento de aproximadamente el 75% en comparación con el precio actual de las acciones.

La competencia en el mercado de ETN de criptomonedas en el Reino Unido se intensifica

• 2025-10-31
• Después de que el Reino Unido levantara la prohibición de invertir en ETN de criptomonedas por parte de minoristas, la competencia de precios entre los emisores se intensificó y las tarifas cayeron a niveles históricamente bajos.

Por ser hackeado 15 mil millones de dólares

• 2025-10-31
• Se cree que el ataque de By, planeado por el grupo Lazarus de Corea del Norte, es considerado el robo más grande en la historia de las criptomonedas, con un total de 1.5 mil millones de dólares.

5. Políticas Globales

6. Análisis de inversión

6.1. Recomendaciones de inversión

Las tendencias del mercado muestran que, con la recuperación del mercado de criptomonedas, los inversores están buscando proyectos con aplicaciones prácticas y tecnologías sólidas. Las noticias destacadas incluyen el fuerte rendimiento de la preventa de BlockDAG, la continua integración de Chainlink y el aumento del interés institucional en ciertos proyectos. El análisis del mercado indica que algunas altcoins están mostrando buenos fundamentos y una activa comunidad.

Por favor, tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no constituyen asesoramiento financiero. Invertir conlleva riesgos, actúe con precaución.

6.2 Estrategia de inversión

Análisis técnico de los tokens más populares de esta semana

Dogecoin está formando el segundo fondo de un patrón de doble fondo en el gráfico de 3 días. El nivel de soporte de $0.1875 se mantiene firme y el patrón no ha sido estructuralmente roto. Las operaciones se están llevando a cabo dentro de un rango comercial cercano, con el precio limitado cerca de la resistencia de $0.1971. El mercado se está contrayendo, esperando una confirmación de dirección adicional.

Resumen de estrategias cuantitativas

La estrategia de trading en cuadrícula captura pequeñas fluctuaciones al establecer múltiples puntos de compra y venta dentro de un rango de fluctuación de precios, y es adecuada para mercados con volatilidad media. La estrategia de seguimiento de medias móviles realiza operaciones según la dirección de la media móvil, con un riesgo más bajo. La estrategia de creadores de mercado gana a través de la compra y venta simultánea para aprovechar el diferencial de precios, siendo adecuada para mercados de alta volatilidad. La estrategia de trading inverso abre posiciones en la dirección opuesta cuando el precio rompe un cierto rango, con un riesgo más alto. La estrategia de seguimiento de tendencias opera de acuerdo con la tendencia del precio, ofreciendo un equilibrio entre rendimiento y riesgo.

Resumen

Esta semana, el rendimiento de las estrategias cuantitativas ha sido bastante diverso, con buenos resultados en las estrategias de trading de cuadrícula y seguimiento de tendencias. Las estrategias de trading inverso han registrado pérdidas debido al aumento de la volatilidad. Los inversores pueden elegir estrategias cuantitativas adecuadas según su propia tolerancia al riesgo.

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