¿Se avecina la recuperación en el campo de las Finanzas descentralizadas? Aave podría liderar una nueva ronda de subir
Recientemente, la posible recuperación en el campo de las Finanzas descentralizadas ha llamado la atención de muchos en la industria. Un analista compartió recientemente un artículo que expone varias razones principales por las que un rebote de DeFi 2.0 podría estar a punto de llegar:
Las tecnologías de Finanzas descentralizadas han avanzado significativamente, brindando mejor escalabilidad, seguridad y aplicaciones innovadoras, como la tokenización de activos físicos y productos de crédito en la cadena.
El valor total bloqueado ( TVL ) ha subido casi 3 veces desde octubre del año pasado, el volumen de negociación de los intercambios descentralizados ( DEX ) ha superado continuamente al de los intercambios centralizados.
Las instituciones financieras convencionales están ingresando al mercado a través de fondos tokenizados y stablecoins, lo que indica un aumento en la aceptación de la industria.
Recientemente, la reducción de tasas de interés ha aumentado la liquidez del mercado, haciendo que los rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean más atractivos en comparación con las inversiones tradicionales.
El ecosistema de Finanzas descentralizadas se está volviendo cada vez más maduro y seguro, preparándose para una nueva ronda de subir.
En cuanto al entorno macroeconómico, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuó que una reducción de 50 puntos básicos podría marcar un punto de inflexión. La oferta monetaria M2 ha vuelto a subir, y la tendencia del precio del Bitcoin es similar a ciclos anteriores, lo que sugiere que podría comenzar un nuevo mercado alcista.
Sin embargo, también hay opiniones que advierten que una drástica reducción de tasas podría presagiar una recesión económica, y las tensiones geopolíticas siguen siendo un riesgo potencial. A pesar de esto, el ambiente actual del mercado sigue siendo optimista, y parece que se está preparando para un aumento único.
Considerando que hemos pasado por un largo mercado bajista, la valoración del sector de Finanzas descentralizadas podría estar subestimada. Este artículo se centrará en analizar el papel potencial de Aave en la recuperación de Finanzas descentralizadas.
Aave: ¿Preparándose para despegar?
El TVL de Finanzas descentralizadas ha rebotado más de dos veces desde el mínimo de 2022 hasta 77 mil millones de dólares, pero sigue siendo un 50% más bajo que el pico de 154 mil millones de dólares en 2021. Esto indica que, a pesar de la recuperación del interés, la valoración de Finanzas descentralizadas sigue estando muy por debajo de los máximos del último mercado alcista.
1. Posición de liderazgo en el mercado y actividad
Aave, como una de las principales plataformas en el campo de las Finanzas descentralizadas, permite a los usuarios prestar y tomar prestado criptomonedas directamente. Desde su lanzamiento en 2017, Aave ha ocupado más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se debe a la continua actualización y lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO, así como medidas para mejorar la seguridad, como el módulo de seguridad de 400 millones de dólares. El plan de "comprar y distribuir" apoya el crecimiento a largo plazo del token al crear una presión de compra estable.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13,000 millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción de usuarios y confianza en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO aumentó las fuentes de ingresos, mientras que la expansión a cadenas no EVM como Aptos amplió el alcance del mercado.
Los datos más recientes sobre los préstamos activos de Aave son de 7,4 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento significativo y consolida su posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Este crecimiento se debe a los recientes ajustes en la economía de los tokens, que han reducido la presión inflacionaria y han dirigido los ingresos hacia los apostadores de monedas estables, aumentando así el atractivo para los prestamistas.
2. Valoración baja y oportunidades de acumulación
A pesar de la posición líder de Aave, sigue siendo subestimado al igual que otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Hace unos meses, un análisis señaló que el precio de Aave y la relación de costos (P/F) era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el 93% del suministro de tokens ya está en circulación, Aave podría enfrentar menos presión de venta y, tras 2.5 años de consolidación, podría estar a punto de experimentar un rebote. La reciente ruptura de precios sugiere que Aave podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, convirtiéndose en un activo potencial de alta calidad para la acumulación a largo plazo.
3. Interés institucional en aumento
El lanzamiento de Aave Arc ha atraído la atención de los inversores institucionales, siendo un producto DeFi con licencia diseñado para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden acceder a la plataforma, incluyendo instituciones reconocidas como CoinShares, Wintermute y Galaxy Digital. Aave Arc tiene como objetivo conectar las finanzas tradicionales con DeFi al ofrecer un entorno de préstamos de activos digitales conforme a la normativa.
Además, una conocida institución de inversión ha incluido oficialmente a Aave en su cartera de activos digitales. Con la posible reducción de tasas de interés en EE. UU., la disminución de las tasas tradicionales hará que los altos rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean aún más atractivos, aumentando la demanda.
El potencial lanzamiento del ETF de ETH también podría traer una gran entrada de capital al sector de Finanzas descentralizadas, y Aave, como líder en el mercado de préstamos de Ethereum, tiene la esperanza de convertirse en el principal beneficiario, atrayendo nuevo capital de inversores institucionales.
4. Ventaja competitiva
En comparación con otras plataformas de préstamos, Aave se destaca por su capacidad de múltiples cadenas y su amplio soporte de activos. Aave opera en múltiples redes como Polygon, Avalanche y Fantom, ofreciendo a los usuarios una cobertura más amplia, tarifas más bajas y una mayor velocidad de transacción.
Además, Aave admite una mayor diversidad de tipos de colateral, desde criptomonedas hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta estrategia de diversificación, junto con características innovadoras como los préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ayuda a Aave a obtener una mayor cuota de mercado en el sector de Finanzas descentralizadas, consolidando su posición dominante en el ámbito del préstamo.
5. Catalizador para el desarrollo futuro
La propuesta estratégica de Aave 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo e introducir nuevas funciones:
Expansión multicanal: soporte para cadenas no EVM, construcción de plataformas de Finanzas descentralizadas entre cadenas, aumentando la tasa de adopción y la liquidez de los usuarios.
Actualización de Aave V4: Introducción de la integración de activos físicos, mejora de la eficiencia de capital y herramientas de gobernanza mejoradas. Al integrar activos físicos con la stablecoin GHO, Aave busca diversificar la base de colaterales y atraer a más usuarios e instituciones.
Modelo de fondos proactivos: Propone un modelo de presupuesto prospectivo para el plan 2030, con un presupuesto inicial que incluye 15 millones de GHO y 25,000 stkAAVE, destinados a investigación y auditoría de seguridad.
El objetivo de Aave es establecer un ecosistema de Finanzas descentralizadas sostenible, multichain y compliant para 2030, adaptándose a los cambios del mercado y convirtiéndose en la infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Análisis fundamental
Factores alcistas：
Controlar el 67% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas, gestionar 7400 millones de dólares en préstamos activos
Diseño multichain y planea expandirse aún más, atrayendo a más usuarios y liquidez
El crecimiento de la stablecoin GHO impulsa la diversificación de ingresos
Aave Arc atrae a los inversores institucionales para participar de manera compliant en Finanzas descentralizadas
El potencial lanzamiento del ETF de ETH y un entorno de reducción de tasas podrían impulsar el flujo de fondos hacia las Finanzas descentralizadas.
Factores bajistas：
La alta concentración del mercado puede amplificar el impacto de problemas técnicos o riesgos regulatorios.
La desaceleración del crecimiento de GHO o el surgimiento de competidores pueden afectar los ingresos
La recesión económica global podría limitar las Finanzas descentralizadas actividades
El aumento de los riesgos geopolíticos genera incertidumbre y volatilidad en el mercado
El posible endurecimiento de la regulación sigue siendo un riesgo a largo plazo, especialmente en mercados clave como Estados Unidos y la Unión Europea.
En general, la posición de liderazgo de Aave en el campo de las Finanzas descentralizadas, su innovación tecnológica y su atractivo institucional proporcionan una base sólida para su desarrollo futuro. Sin embargo, los inversores deben seguir atentos a los riesgos macroeconómicos y a la incertidumbre regulatoria. A medida que el mercado entra en un nuevo ciclo, se espera que Aave desempeñe un papel clave en el renacimiento de las Finanzas descentralizadas.
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AirdropF5Bro
· 07-27 16:57
Ya están dibujando pasteles de nuevo.
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WhaleSurfer
· 07-25 08:03
¿Todavía esperando el Rebote? Compra temprano y disfruta temprano.
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MEV_Whisperer
· 07-25 07:53
¿Esperar a que To the moon? He estado esperando un año.
¿Se acerca la primavera de las Finanzas descentralizadas? Análisis del potencial de recuperación liderado por Aave
¿Se avecina la recuperación en el campo de las Finanzas descentralizadas? Aave podría liderar una nueva ronda de subir
Recientemente, la posible recuperación en el campo de las Finanzas descentralizadas ha llamado la atención de muchos en la industria. Un analista compartió recientemente un artículo que expone varias razones principales por las que un rebote de DeFi 2.0 podría estar a punto de llegar:
En cuanto al entorno macroeconómico, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuó que una reducción de 50 puntos básicos podría marcar un punto de inflexión. La oferta monetaria M2 ha vuelto a subir, y la tendencia del precio del Bitcoin es similar a ciclos anteriores, lo que sugiere que podría comenzar un nuevo mercado alcista.
Sin embargo, también hay opiniones que advierten que una drástica reducción de tasas podría presagiar una recesión económica, y las tensiones geopolíticas siguen siendo un riesgo potencial. A pesar de esto, el ambiente actual del mercado sigue siendo optimista, y parece que se está preparando para un aumento único.
Considerando que hemos pasado por un largo mercado bajista, la valoración del sector de Finanzas descentralizadas podría estar subestimada. Este artículo se centrará en analizar el papel potencial de Aave en la recuperación de Finanzas descentralizadas.
Aave: ¿Preparándose para despegar?
El TVL de Finanzas descentralizadas ha rebotado más de dos veces desde el mínimo de 2022 hasta 77 mil millones de dólares, pero sigue siendo un 50% más bajo que el pico de 154 mil millones de dólares en 2021. Esto indica que, a pesar de la recuperación del interés, la valoración de Finanzas descentralizadas sigue estando muy por debajo de los máximos del último mercado alcista.
1. Posición de liderazgo en el mercado y actividad
Aave, como una de las principales plataformas en el campo de las Finanzas descentralizadas, permite a los usuarios prestar y tomar prestado criptomonedas directamente. Desde su lanzamiento en 2017, Aave ha ocupado más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se debe a la continua actualización y lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO, así como medidas para mejorar la seguridad, como el módulo de seguridad de 400 millones de dólares. El plan de "comprar y distribuir" apoya el crecimiento a largo plazo del token al crear una presión de compra estable.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13,000 millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción de usuarios y confianza en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO aumentó las fuentes de ingresos, mientras que la expansión a cadenas no EVM como Aptos amplió el alcance del mercado.
Los datos más recientes sobre los préstamos activos de Aave son de 7,4 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento significativo y consolida su posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Este crecimiento se debe a los recientes ajustes en la economía de los tokens, que han reducido la presión inflacionaria y han dirigido los ingresos hacia los apostadores de monedas estables, aumentando así el atractivo para los prestamistas.
2. Valoración baja y oportunidades de acumulación
A pesar de la posición líder de Aave, sigue siendo subestimado al igual que otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Hace unos meses, un análisis señaló que el precio de Aave y la relación de costos (P/F) era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el 93% del suministro de tokens ya está en circulación, Aave podría enfrentar menos presión de venta y, tras 2.5 años de consolidación, podría estar a punto de experimentar un rebote. La reciente ruptura de precios sugiere que Aave podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, convirtiéndose en un activo potencial de alta calidad para la acumulación a largo plazo.
3. Interés institucional en aumento
El lanzamiento de Aave Arc ha atraído la atención de los inversores institucionales, siendo un producto DeFi con licencia diseñado para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden acceder a la plataforma, incluyendo instituciones reconocidas como CoinShares, Wintermute y Galaxy Digital. Aave Arc tiene como objetivo conectar las finanzas tradicionales con DeFi al ofrecer un entorno de préstamos de activos digitales conforme a la normativa.
Además, una conocida institución de inversión ha incluido oficialmente a Aave en su cartera de activos digitales. Con la posible reducción de tasas de interés en EE. UU., la disminución de las tasas tradicionales hará que los altos rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean aún más atractivos, aumentando la demanda.
El potencial lanzamiento del ETF de ETH también podría traer una gran entrada de capital al sector de Finanzas descentralizadas, y Aave, como líder en el mercado de préstamos de Ethereum, tiene la esperanza de convertirse en el principal beneficiario, atrayendo nuevo capital de inversores institucionales.
4. Ventaja competitiva
En comparación con otras plataformas de préstamos, Aave se destaca por su capacidad de múltiples cadenas y su amplio soporte de activos. Aave opera en múltiples redes como Polygon, Avalanche y Fantom, ofreciendo a los usuarios una cobertura más amplia, tarifas más bajas y una mayor velocidad de transacción.
Además, Aave admite una mayor diversidad de tipos de colateral, desde criptomonedas hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta estrategia de diversificación, junto con características innovadoras como los préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ayuda a Aave a obtener una mayor cuota de mercado en el sector de Finanzas descentralizadas, consolidando su posición dominante en el ámbito del préstamo.
5. Catalizador para el desarrollo futuro
La propuesta estratégica de Aave 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo e introducir nuevas funciones:
El objetivo de Aave es establecer un ecosistema de Finanzas descentralizadas sostenible, multichain y compliant para 2030, adaptándose a los cambios del mercado y convirtiéndose en la infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Análisis fundamental
Factores alcistas：
Factores bajistas：
En general, la posición de liderazgo de Aave en el campo de las Finanzas descentralizadas, su innovación tecnológica y su atractivo institucional proporcionan una base sólida para su desarrollo futuro. Sin embargo, los inversores deben seguir atentos a los riesgos macroeconómicos y a la incertidumbre regulatoria. A medida que el mercado entra en un nuevo ciclo, se espera que Aave desempeñe un papel clave en el renacimiento de las Finanzas descentralizadas.