Guide du débutant : 5 conseils clés pour saisir les opportunités d'investissement en Bitcoin

Aperçu des prix de Bitcoin en juin 2025

Au 5 juin 2025, le prix du Bitcoin est de 105 031 $, avec un maximum sur 24 heures de 105 993,1 $ et un minimum d'environ 104 500 $. Au cours de la semaine dernière, il a augmenté de près de 8 %, mais la volatilité intrajournalière reste d'environ 2 %. Par rapport à la même période l'année dernière, le prix a doublé, mais il a récemment été affecté par les taux d'intérêt macroéconomiques et les nouvelles réglementaires, entraînant une augmentation de la volatilité. Pour les débutants, la première étape consiste à se familiariser avec la fourchette de prix actuelle et les niveaux de support et de résistance : le niveau de support est d'environ 103 000 $, et le niveau de résistance est d'environ 108 000 $.

Faites attention aux données on-chain et au flux de capitaux

1. Mouvement continu de l'adresse des grands détenteurs
   Selon les données de Glassnode, de grands détenteurs qui ont conservé leurs actifs pendant 1 à 5 ans ont transféré plus de 402 millions de dollars de Bitcoin des portefeuilles froids vers les échanges au cours des dernières 24 heures. Cela indique généralement une envie potentielle de réaliser des bénéfices à court terme, et une prudence est nécessaire face à un retrait rapide des prix.
2. Tendance des réserves d'échange
   Les réserves totales de BTC de l'échange continuent de diminuer, indiquant une pression limitée pour le retrait en espèces hors échange, et les fonds principaux peuvent toujours être dans une phase d'attente. S'il y a un rebond des réserves d'échange, cela pourrait signaler une pression de vente accrue, et il est nécessaire de prêter attention aux flux de portefeuilles et aux données on-chain en temps opportun.
3. Taux de hachage de minage et ajustement de la difficulté
   Le réseau a continuellement atteint de nouveaux sommets historiques en matière de puissance de calcul, tandis que les marges de profit minier se sont resserrées par rapport à l'année dernière. L'ajustement de la difficulté entrera en vigueur dans deux semaines, et si la puissance de calcul continue d'augmenter, les coûts de minage augmenteront, ce qui pourrait à court terme accroître la pression de vente sur les mineurs.

Maîtriser l'analyse technique de base

• Système de Moyenne Mobile : Observez les Moyennes Mobiles Simples (MMS) de 50 jours, 100 jours et 200 jours. Actuellement, le prix du Bitcoin est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours à court terme, indiquant qu'un élan haussier existe toujours. S'il se replie vers la moyenne mobile de 100 jours et trouve du support, cela peut être considéré comme un point d'achat à moyen terme.
• Modèles de chandeliers : Le graphique quotidien montre un long chandelier avec des ombres supérieures et inférieures apparaissant après des bougies haussières consécutives, indiquant une divergence entre les haussiers et les baissiers. Les débutants peuvent attendre l'apparition d'un "doji à volume réduit" ou d'un "marteau" pour confirmer la direction avant de choisir le bon moment pour entrer.
• Confirmation du volume : Lorsque le volume augmente pendant une hausse des prix, cela indique une forte force haussière ; si le volume diminue soudainement à un niveau élevé, il convient d'exercer de la prudence car une fausse cassure peut se produire.

Répartition raisonnable des positions d'investissement

1. Allocation diversifiée et investissement régulier
   Ne pas investir tous vos fonds d'un coup ; vous pouvez investir progressivement (par exemple, chaque semaine ou chaque mois) pour réduire le risque de timing.
2. Paramètres de prise de profit et de stop loss
   Il est recommandé que les débutants fixent un stop loss à court terme de 5 % à 8 % et un take profit progressif de 10 % à 15 %. Lorsque le prix atteint une résistance clé ou que la volatilité augmente, réalisez rapidement des bénéfices ou réduisez vos positions.
3. Contrôle de position
   Il n'est pas conseillé de mettre toutes les positions en Bitcoin ; envisagez d'allouer une petite somme à d'autres jetons grand public ou actifs DeFi pour renforcer la robustesse du portefeuille. Pour la proportion de Bitcoin détenue, il est recommandé de la maintenir entre 20 % et 30 % du portefeuille d'investissement.

Restez informé et ajustez-vous à tout moment.

1. Suivez des canaux d'information autorisés
   Il est recommandé aux débutants de consulter régulièrement des médias grand public tels que CoinDesk et Cointelegraph, ainsi que des rapports d'institutions professionnelles, pour comprendre la dynamique du marché.
2. Gardez un œil attentif sur les politiques réglementaires et les facteurs macroéconomiques
   L'environnement réglementaire mondial est un facteur important affectant le prix du Bitcoin. S'il y a un développement positif à grande échelle (comme l'approbation d'un ETF américain) ou un impact négatif significatif (comme des réglementations plus strictes), il est nécessaire d'évaluer et d'ajuster rapidement les positions.
3. Examen et apprentissage réguliers
   Examinez les transactions passées chaque mois pour résumer les gains et les pertes. Faites attention aux indicateurs on-chain (tels que les mouvements des baleines et le comportement des mineurs) et aux signaux techniques, en améliorant continuellement les stratégies d'investissement.
4. Gestion de l'état d'esprit
   Dans un marché volatil, restez calme et patient. Évitez le trading excessif et appliquez les principes de l'investissement de valeur et de la gestion des risques.