De l'investissement de premier niveau au trading indépendant : le parcours de trading sur le marché des cryptomonnaies de Raxy
En janvier 2021, alors que les jetons de plateformes des grandes bourses étaient en pleine essor, Raxy est entré dans l'industrie des cryptomonnaies. Il a d'abord participé à des projets GameFi, puis s'est engagé dans le domaine du capital-risque, travaillant pour deux institutions d'investissement renommées.
Au cours de plus de deux ans de carrière dans le capital-risque, Raxy a étudié en profondeur des centaines de projets. Au début de cette année, il a décidé de quitter le cercle des VC, d'apprendre systématiquement des techniques de trading et de commencer à trader de manière indépendante, passant d'investisseur sur le marché primaire à trader indépendant.
Le parcours de trading de Raxy a commencé par des pertes. Au début de l'année, après une forte hausse du Bitcoin, il a continué à trader des altcoins selon la logique de "valorisation imbriquée" de 2021 : en fonction de la popularité et des attentes de valorisation sur le marché primaire d'un secteur, il recherche sur le marché secondaire des actifs ayant une bonne liquidité, un contexte similaire et une valorisation raisonnable pour investir.
Cette méthode a initialement rapporté des bénéfices à Raxy, mais depuis mars, le marché a connu des changements anormaux. En comparant les parts de marché du Bitcoin et de l'USDT, Raxy a réalisé que la difficulté de profit des altcoins avait considérablement augmenté, nécessitant soit de maîtriser des informations privilégiées, soit d'avoir une compréhension approfondie d'un projet, capable d'identifier les creux à gauche à l'aide des graphiques journaliers et hebdomadaires.
Après de nombreuses réflexions et pratiques, Raxy en est arrivé à la conclusion que, sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin est la variété la plus adaptée pour des paris complets. Par conséquent, il a progressivement orienté son activité de trading vers le Bitcoin.
Actuellement, Raxy gère environ 2 millions de dollars de fonds. Sa stratégie d'allocation de fonds est claire :
80%-90% d'investissement dans le marché des cryptomonnaies, utilisant la méthode de trading des tortues combinée à des indicateurs de moyennes mobiles clés pour capter les tendances du marché.
Les 10%-20% restants sont utilisés pour le trading de contrats, en se basant principalement sur l'analyse des formes de graphiques traditionnels et sur quelques petits indicateurs techniques pour aider à la prise de décision.
En apprenant des expériences des autres et en combinant cela avec ses propres explorations du marché, Raxy a progressivement développé un style de trading qui correspond à ses caractéristiques personnelles et à ses objectifs, lui permettant de s'adapter de manière flexible aux changements du marché.
Utiliser les moyennes mobiles pour réaliser des transactions à haute probabilité de succès
Raxy pense que la structure du marché peut être divisée en deux types : la consolidation et la tendance, alternant constamment entre ces deux états. La clé réside dans le fait que chaque trader peut avoir une compréhension différente des niveaux de consolidation et de tendance, par exemple, une consolidation au niveau journalier peut se manifester comme une tendance unidirectionnelle au niveau horaire.
Raxy utilise principalement un système de moyennes mobiles centré sur l'EMA, qui reflète le prix moyen historique. Il se concentre particulièrement sur les deux moyennes mobiles EMA20 et EMA200, et utilise des indicateurs techniques courants tels que le MACD, le RSI et le SRSI pour confirmer la tendance. Ses règles d'opération spécifiques sont les suivantes :
Lorsque l'EMA20 croise à la hausse l'EMA200, cela est considéré comme un signal d'achat, exécutez l'opération d'achat.
Lorsque l'EMA20 passe en dessous de l'EMA200, cela est considéré comme un signal de vente, exécutez l'opération de vente.
Cette stratégie permet de participer lors des fortes hausses et d'éviter les risques lors des fortes baisses.
Cependant, le trading par moyennes mobiles n'est pas sans défaut. En raison du décalage des moyennes mobiles par rapport aux mouvements du marché, elles peuvent se croiser fréquemment dans un marché en consolidation, entraînant une usure importante des fonds. Cela signifie qu'il peut y avoir plusieurs faux signaux durant les périodes de consolidation, entraînant des pertes de trading inutiles.
Néanmoins, Raxy souligne que le principal avantage de cette stratégie de trading réside dans sa simplicité d'exécution, sans nécessiter d'analyses complexes ou de jugements subjectifs, ce qui permet d'éviter d'être perturbé par le bruit du marché et les fluctuations émotionnelles. Par conséquent, cette stratégie est particulièrement adaptée aux traders dont l'état d'esprit est facilement influencé et qui ont une capacité de contrôle émotionnel relativement faible. Tant qu'ils respectent strictement l'exécution, ils peuvent réduire l'impact des jugements subjectifs et éviter de prendre des décisions erronées en raison des fluctuations émotionnelles.
Application des moyennes mobiles dans le trading des altcoins
Raxy pense que la stratégie des moyennes mobiles peut également être appliquée dans le trading des altcoins, mais son efficacité est relativement faible.
Les caractéristiques des altcoins sont un taux de Sharpe élevé et une forte volatilité, souvent accompagnés de fluctuations importantes. Lors de l'opération, Raxy considère l'EMA20 quotidienne comme un indicateur de référence important :
Si les altcoins ne parviennent pas à se maintenir au-dessus de l'EMA20 quotidienne, il n'y aura généralement pas beaucoup d'opérations.
On ne considère que lorsque l'EMA20 sur le graphique journalier est en hausse ou est franchie, que le marché pourrait avoir une véritable puissance d'achat, un intérêt d'accumulation ou une tendance à faire monter les prix. À ce moment-là, on peut trader selon les règles des moyennes mobiles, c'est-à-dire acheter lorsque le prix est au-dessus et vendre lorsqu'il est en dessous.
Raxy souligne que les paires de trading de cryptomonnaies nécessitent des exigences plus élevées en matière de prise de bénéfices et de gestion des positions :
La prise de bénéfices nécessite un jugement précis, tandis que l'achat par tranches doit être strictement contrôlé, nécessitant des calculs mathématiques détaillés, sinon le ratio global de gains et de pertes risque de devenir déséquilibré.
Bien que le trading basé sur les moyennes mobiles puisse réduire efficacement l'usure due à la volatilité sur les graphiques journaliers, la situation devient beaucoup plus complexe à des intervalles de temps plus courts (comme 1 heure ou 4 heures). Par conséquent, Raxy préfère utiliser les graphiques journaliers pour guider ses opérations.
Analyse de la stratégie de trading des tortues
La méthode de trading des tortues est une stratégie adaptée au trading de tendance, qui est plus efficace dans un environnement où la tendance est claire et le bruit du marché est faible. Cette méthode repose sur des signaux d'achat et de vente explicites, confirmant la direction de la tendance du marché en franchissant des niveaux clés (comme des hauts ou des bas récents).
Dans la pratique, Raxy combine la méthode de trading des tortues avec les moyennes mobiles, en se basant principalement sur ces dernières. La méthode de trading des tortues permet de s'assurer de capter les grandes tendances, tandis que les moyennes mobiles de court terme aident à déterminer le moment de la fin des tendances sur de courtes périodes. Par exemple, en ajustant la période de temps à 1 heure ou 4 heures, et en combinant avec des indicateurs comme le MACD, il est possible de déterminer de manière assez précise les positions de sortie.
Raxy a déclaré qu'il avait étudié presque toutes les méthodes et stratégies de trading disponibles sur le marché et qu'il avait subi des pertes dans la pratique. Finalement, il a choisi quelques indicateurs simples bien connus, tels que le MACD et le volume.
Raxy souligne que le choix de la méthode de trading de la tortue et de la logique des moyennes mobiles est cohérent. Face à la complexité des hausses et des baisses de prix, trop de réflexion peut conduire à des erreurs de jugement. Par conséquent, choisir un système de trading simple et clair peut éviter de tomber dans une réflexion excessivement complexe.
Stratégies et indicateurs d'"évasion du sommet"
SRSI est l'un des indicateurs que Raxy considère comme très important, il est basé sur un algorithme d'addition dynamique de RSI.
Lorsque le SRSI présente un croisement baissier, Raxy adoptera une stratégie de défense de réduction de position.
Lorsque le SRSI croise à la hausse, il envisagera de reconstituer sa position.
Bien que le SRSI puisse refléter efficacement le pouvoir d'achat du marché et les tendances à court terme, il reste difficile de juger avec précision des sommets dans des tendances changeantes rapidement.
Raxy observera également la logique comportementale des gros investisseurs. Par exemple, lorsque les gros investisseurs ne procèdent plus à des achats massifs sur le marché au comptant et commencent à adopter d'autres moyens pour obtenir des bénéfices, cela peut signifier que la volonté d'une nouvelle hausse des prix diminue, et à ce moment-là, la dynamique de hausse du marché pourrait être proche de sa fin.
Cependant, déterminer le sommet du marché est toujours une tâche extrêmement difficile, aucune méthode unique ne peut prédire avec une précision totale.
Expériences de trading et points à considérer
Raxy a mentionné qu'il est crucial d'éviter les comportements de trading erronés dus à des problèmes d'état d'esprit. Il a résumé les conseils suivants :
Ne fixez pas d'objectifs de niveau entier irréalistes pour les bénéfices. Fixer des objectifs précis lorsque les bénéfices à court terme dépassent les attentes peut entraîner des pertes.
Respectez toujours les signaux du système de trading et répartissez raisonnablement vos positions. Évitez les pertes potentielles causées par une confiance aveugle et subjective.
Ne pas exécuter deux stratégies différentes sur le même compte pour éviter toute confusion.
Les six mentalités des traders à succès
Raxy a partagé les six mentalités importantes qu'il a apprises lors de sa transition en tant que trader :
Considérez les transactions comme un défi de haute difficulté dans le jeu de la vie, surmonter ce défi approfondira votre compréhension de diverses choses.
L'investissement sur le marché primaire met principalement l'accent sur le caractère des personnes, tandis que le cœur du marché secondaire réside dans la gestion des positions.
Il n'existe pas de stratégie de trading parfaite, l'essentiel est de juger si le marché est dans un cycle de tendance ou dans un cycle de consolidation, et d'adopter une stratégie de couverture appropriée à chaque étape.
L'illumination du trading réside dans le fait de commencer à faire des soustractions : ne plus fantasmer sur une richesse rapide, car les profits en dehors de la compréhension reviendront finalement sur le marché ; il n'est pas nécessaire de s'inquiéter excessivement des pertes continues, car les pertes font toutes partie du plan.
S'adapter aux tendances peut améliorer la certitude des transactions.
Les opportunités de marché existent toujours, la clé est de maintenir son état.
Conclusion
Après avoir échangé avec de nombreux traders, j'ai découvert qu'ils recherchent tous une méthode de trading qui leur convient. La clé réside dans la compréhension de sa relation avec le marché, en trouvant la position et la méthode qui leur conviennent le mieux. Trouver une stratégie de trading qui correspond à sa personnalité et ajuster en permanence la relation entre sa personnalité et la stratégie de trading est un travail fondamental essentiel pour les traders.
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ForumMiningMaster
· 08-03 07:04
Ah ça, encore un malheureux
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SybilAttackVictim
· 08-03 07:01
Il vaut mieux que ces gens de VC ne touchent plus aux jetons.
De l'investisseur VC au trader indépendant : le parcours de trading de Raxy et sa stratégie de moyenne mobile
De l'investissement de premier niveau au trading indépendant : le parcours de trading sur le marché des cryptomonnaies de Raxy
En janvier 2021, alors que les jetons de plateformes des grandes bourses étaient en pleine essor, Raxy est entré dans l'industrie des cryptomonnaies. Il a d'abord participé à des projets GameFi, puis s'est engagé dans le domaine du capital-risque, travaillant pour deux institutions d'investissement renommées.
Au cours de plus de deux ans de carrière dans le capital-risque, Raxy a étudié en profondeur des centaines de projets. Au début de cette année, il a décidé de quitter le cercle des VC, d'apprendre systématiquement des techniques de trading et de commencer à trader de manière indépendante, passant d'investisseur sur le marché primaire à trader indépendant.
Le parcours de trading de Raxy a commencé par des pertes. Au début de l'année, après une forte hausse du Bitcoin, il a continué à trader des altcoins selon la logique de "valorisation imbriquée" de 2021 : en fonction de la popularité et des attentes de valorisation sur le marché primaire d'un secteur, il recherche sur le marché secondaire des actifs ayant une bonne liquidité, un contexte similaire et une valorisation raisonnable pour investir.
Cette méthode a initialement rapporté des bénéfices à Raxy, mais depuis mars, le marché a connu des changements anormaux. En comparant les parts de marché du Bitcoin et de l'USDT, Raxy a réalisé que la difficulté de profit des altcoins avait considérablement augmenté, nécessitant soit de maîtriser des informations privilégiées, soit d'avoir une compréhension approfondie d'un projet, capable d'identifier les creux à gauche à l'aide des graphiques journaliers et hebdomadaires.
Après de nombreuses réflexions et pratiques, Raxy en est arrivé à la conclusion que, sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin est la variété la plus adaptée pour des paris complets. Par conséquent, il a progressivement orienté son activité de trading vers le Bitcoin.
Actuellement, Raxy gère environ 2 millions de dollars de fonds. Sa stratégie d'allocation de fonds est claire :
En apprenant des expériences des autres et en combinant cela avec ses propres explorations du marché, Raxy a progressivement développé un style de trading qui correspond à ses caractéristiques personnelles et à ses objectifs, lui permettant de s'adapter de manière flexible aux changements du marché.
Utiliser les moyennes mobiles pour réaliser des transactions à haute probabilité de succès
Raxy pense que la structure du marché peut être divisée en deux types : la consolidation et la tendance, alternant constamment entre ces deux états. La clé réside dans le fait que chaque trader peut avoir une compréhension différente des niveaux de consolidation et de tendance, par exemple, une consolidation au niveau journalier peut se manifester comme une tendance unidirectionnelle au niveau horaire.
Raxy utilise principalement un système de moyennes mobiles centré sur l'EMA, qui reflète le prix moyen historique. Il se concentre particulièrement sur les deux moyennes mobiles EMA20 et EMA200, et utilise des indicateurs techniques courants tels que le MACD, le RSI et le SRSI pour confirmer la tendance. Ses règles d'opération spécifiques sont les suivantes :
Cette stratégie permet de participer lors des fortes hausses et d'éviter les risques lors des fortes baisses.
Cependant, le trading par moyennes mobiles n'est pas sans défaut. En raison du décalage des moyennes mobiles par rapport aux mouvements du marché, elles peuvent se croiser fréquemment dans un marché en consolidation, entraînant une usure importante des fonds. Cela signifie qu'il peut y avoir plusieurs faux signaux durant les périodes de consolidation, entraînant des pertes de trading inutiles.
Néanmoins, Raxy souligne que le principal avantage de cette stratégie de trading réside dans sa simplicité d'exécution, sans nécessiter d'analyses complexes ou de jugements subjectifs, ce qui permet d'éviter d'être perturbé par le bruit du marché et les fluctuations émotionnelles. Par conséquent, cette stratégie est particulièrement adaptée aux traders dont l'état d'esprit est facilement influencé et qui ont une capacité de contrôle émotionnel relativement faible. Tant qu'ils respectent strictement l'exécution, ils peuvent réduire l'impact des jugements subjectifs et éviter de prendre des décisions erronées en raison des fluctuations émotionnelles.
Application des moyennes mobiles dans le trading des altcoins
Raxy pense que la stratégie des moyennes mobiles peut également être appliquée dans le trading des altcoins, mais son efficacité est relativement faible.
Les caractéristiques des altcoins sont un taux de Sharpe élevé et une forte volatilité, souvent accompagnés de fluctuations importantes. Lors de l'opération, Raxy considère l'EMA20 quotidienne comme un indicateur de référence important :
Raxy souligne que les paires de trading de cryptomonnaies nécessitent des exigences plus élevées en matière de prise de bénéfices et de gestion des positions :
La prise de bénéfices nécessite un jugement précis, tandis que l'achat par tranches doit être strictement contrôlé, nécessitant des calculs mathématiques détaillés, sinon le ratio global de gains et de pertes risque de devenir déséquilibré.
Bien que le trading basé sur les moyennes mobiles puisse réduire efficacement l'usure due à la volatilité sur les graphiques journaliers, la situation devient beaucoup plus complexe à des intervalles de temps plus courts (comme 1 heure ou 4 heures). Par conséquent, Raxy préfère utiliser les graphiques journaliers pour guider ses opérations.
Analyse de la stratégie de trading des tortues
La méthode de trading des tortues est une stratégie adaptée au trading de tendance, qui est plus efficace dans un environnement où la tendance est claire et le bruit du marché est faible. Cette méthode repose sur des signaux d'achat et de vente explicites, confirmant la direction de la tendance du marché en franchissant des niveaux clés (comme des hauts ou des bas récents).
Dans la pratique, Raxy combine la méthode de trading des tortues avec les moyennes mobiles, en se basant principalement sur ces dernières. La méthode de trading des tortues permet de s'assurer de capter les grandes tendances, tandis que les moyennes mobiles de court terme aident à déterminer le moment de la fin des tendances sur de courtes périodes. Par exemple, en ajustant la période de temps à 1 heure ou 4 heures, et en combinant avec des indicateurs comme le MACD, il est possible de déterminer de manière assez précise les positions de sortie.
Raxy a déclaré qu'il avait étudié presque toutes les méthodes et stratégies de trading disponibles sur le marché et qu'il avait subi des pertes dans la pratique. Finalement, il a choisi quelques indicateurs simples bien connus, tels que le MACD et le volume.
Raxy souligne que le choix de la méthode de trading de la tortue et de la logique des moyennes mobiles est cohérent. Face à la complexité des hausses et des baisses de prix, trop de réflexion peut conduire à des erreurs de jugement. Par conséquent, choisir un système de trading simple et clair peut éviter de tomber dans une réflexion excessivement complexe.
Stratégies et indicateurs d'"évasion du sommet"
SRSI est l'un des indicateurs que Raxy considère comme très important, il est basé sur un algorithme d'addition dynamique de RSI.
Bien que le SRSI puisse refléter efficacement le pouvoir d'achat du marché et les tendances à court terme, il reste difficile de juger avec précision des sommets dans des tendances changeantes rapidement.
Raxy observera également la logique comportementale des gros investisseurs. Par exemple, lorsque les gros investisseurs ne procèdent plus à des achats massifs sur le marché au comptant et commencent à adopter d'autres moyens pour obtenir des bénéfices, cela peut signifier que la volonté d'une nouvelle hausse des prix diminue, et à ce moment-là, la dynamique de hausse du marché pourrait être proche de sa fin.
Cependant, déterminer le sommet du marché est toujours une tâche extrêmement difficile, aucune méthode unique ne peut prédire avec une précision totale.
Expériences de trading et points à considérer
Raxy a mentionné qu'il est crucial d'éviter les comportements de trading erronés dus à des problèmes d'état d'esprit. Il a résumé les conseils suivants :
Les six mentalités des traders à succès
Raxy a partagé les six mentalités importantes qu'il a apprises lors de sa transition en tant que trader :
Conclusion
Après avoir échangé avec de nombreux traders, j'ai découvert qu'ils recherchent tous une méthode de trading qui leur convient. La clé réside dans la compréhension de sa relation avec le marché, en trouvant la position et la méthode qui leur conviennent le mieux. Trouver une stratégie de trading qui correspond à sa personnalité et ajuster en permanence la relation entre sa personnalité et la stratégie de trading est un travail fondamental essentiel pour les traders.