Le modèle de bougie Marubozu : l'arme secrète d'un trader pour prédire les tendances

J'ai passé des années à regarder des graphiques de crypto, et laissez-moi vous dire - quand une bougie Marubozu apparaît, je fais très attention. Ces blocs rectangulaires sans mèches sont cruellement sous-estimés dans les cercles de trading de crypto. Pas parce qu'ils sont inutiles - bien au contraire - mais parce qu'ils sont des bêtes rares dans la nature.

Quand j'ai d'abord repéré un sur un graphique Bitcoin, j'ai failli tomber de ma chaise. L'absence totale de wicks criait "conviction extrême" plus fort que n'importe quel indicateur technique que j'avais jamais utilisé.

Qu'est-ce qui rend un Marubozu spécial ?

Une bougie Marubozu ressemble à un rectangle parfait - sans mèches supérieures ou inférieures. Le mot japonais signifie littéralement "chauve" ou "tête rasée" - ce qui convient puisque rien ne dépasse de chaque extrémité.

Ce que cela vous dit est brutalement simple : pendant toute cette période, les acheteurs (green/bullish Marubozu) ou les vendeurs (red/bearish Marubozu) ont dominé si complètement que le prix n'a jamais retracé. Pas une seule fois. C'est une action de prix sous stéroïdes, criant qu'un côté a un contrôle absolu.

Le contexte est tout

L'endroit où ces bougies apparaissent a une importance énorme. J'ai vu des traders débutants se faire massacrer en les interprétant mal parce qu'ils ont ignoré le contexte.

Un Marubozu au début d'une tendance ? C'est votre ticket en or - le momentum est en train de se construire. Quand j'en ai repéré un après que le BTC a rebondi sur la SMA 200 sur un graphique de 2 heures, j'ai chargé des positions et j'ai surfé sur cette vague pour des gains significatifs.

Trouver une tendance intermédiaire ? Toujours précieuse, mais le parcours ne sera pas aussi long. Le Marubozu vous dit "cette tendance a encore de l'élan."

Mais soyez très prudent avec les Marubozus près de la fin des tendances matures. J'ai vu ces figures tromper d'innombrables traders qui pensent que cela signifie "plus de hausse !" alors qu'il s'agit en fait du dernier souffle avant un retournement brutal. Ces Marubozus de sommet sont souvent alimentés par des acheteurs de FOMO tardifs qui vont devenir des détenteurs de sacs.

Stratégie de Trading

Lorsque je repère un Marubozu haussier tôt dans une tendance, j'entre généralement à la bougie suivante et place mon stop loss juste en dessous du bas du Marubozu. Cette approche m'a bien servi lors du rallye d'avril 2021.

Pour les Marubozus baissiers, j'entre en positions courtes sur la bougie suivante avec des stops juste au-dessus du récent sommet. Le graphique Ethereum de 1 heure du 15 avril 2021 a montré un Marubozu baissier classique en milieu de tendance baissière - signalant que les taureaux jetaient l'éponge. Ceux qui l'ont reconnu se sont sauvés de pertes significatives.

Au-delà de la bougie

Ne tradez pas les Marubozus de manière isolée - c'est demander des ennuis. Je cherche toujours une confirmation d'autres facteurs :

• Le Marubozu franchit-il une résistance/support clé ?
• S'est-il formé après avoir rebondi sur une ligne de tendance ou une moyenne mobile ?
• Quelle est la structure générale du marché ?

Cet exemple de BTC sur 2 heures que j'ai mentionné précédemment était si puissant parce que le Marubozu s'est formé juste au moment où le prix a franchi la résistance à court terme après avoir rebondi sur le support à long terme. Plusieurs confirmations crient toutes le même message.

Limitations

Soyons honnêtes - le Marubozu n'est pas infaillible. Sa rareté sur les marchés crypto 24/7 le rend moins commun que sur les marchés traditionnels avec des pauses de négociation. Et le contexte reste roi - un Marubozu s'approchant d'une forte résistance signifie souvent beaucoup moins qu'un qui passe à travers après une accumulation.

Contrairement aux motifs d'englobement ( qui nécessitent deux bougies et signalent des renversements ), les Marubozus confirment généralement la continuation. Cette distinction est cruciale - j'ai vu des traders confondre les deux avec des résultats coûteux.

Conclusion

Le motif de chandelier Marubozu est comme trouver un trèfle à quatre feuilles dans l'analyse graphique - rare mais précieux. Lorsqu'il est correctement identifié dans le contexte d'une tendance plus large, en particulier au début d'un nouvel élan, il peut offrir des opportunités de trading exceptionnelles.

Mais ne misez pas tout là-dessus. Combinez-le avec une analyse fondamentale et d'autres indicateurs techniques pour une approche plus robuste. Dans le far west des cryptos, aucun indicateur unique n'est suffisant - mais repérer un Marubozu bien chronométré pourrait vous donner l'avantage dont vous avez besoin.