Le Chandelier Marteau : Ma relation amour-haine avec ce motif trompeur

Trader le motif de chandelier en marteau ressemble parfois à un jeu de hasard. Certes, c'est l'un des motifs les plus utilisés dans l'analyse technique à travers les cryptomonnaies, les actions et le forex - mais laissez-moi vous dire, c'est loin d'être le saint Graal que beaucoup en font.

J'ai passé d'innombrables heures à fixer ces petits marteaux se formant sur mes graphiques, espérant qu'ils signaleraient cette belle inversion dont nous rêvons tous. Parfois, ils livrent des résultats spectaculaires. D'autres fois ? Des désastres complets qui ont laissé mon portefeuille saignant.

Ce que ces marteaux vous disent vraiment

Chaque chandelier représente une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Ce petit corps avec la longue mèche inférieure ? Cela signifie que les vendeurs ont essayé de faire baisser les prix avant que les acheteurs ne réagissent. Mais voici ce que personne ne vous dit - parfois cette "pression d'achat" n'est qu'un rebond d'un chat mort avant que le véritable massacre ne commence.

La structure de base montre le prix d'ouverture, le prix de clôture, et cette mèche dramatique - mais comprendre la psychologie qui se cache derrière cela est ce qui sépare les traders rentables des masses qui perdent leur chemise.

Les types de marteau haussier

Le marteau standard se forme lorsque le prix de clôture dépasse le prix d'ouverture. Cela indique supposément que les acheteurs prennent le contrôle. Je l'ai vu fonctionner magnifiquement pendant les marchés baissiers... et je l'ai vu échouer de manière spectaculaire.

Puis il y a le marteau inversé - une longue mèche supérieure avec un prix se fermant plus haut que l'ouverture. Le marché essaie de monter mais ne peut pas le soutenir. Malgré ce que disent les manuels, j'ai constaté que ceux-ci sont beaucoup moins fiables que les marteaux réguliers.

Les Versions Baissières

Le motif du "hanging man" est essentiellement un marteau pendant une tendance haussière. Il est censé signaler des retournements à la baisse, mais honnêtement, j'ai remarqué qu'il échoue plus souvent qu'autrement, à moins d'être confirmé par un volume important.

La "star filante" est en gros un marteau inversé après une tendance haussière. Celui-ci, je le respecte en fait davantage - il m'a offert de belles opportunités de vente à découvert lorsque le marché était clairement suracheté.

Utiliser ces modèles sans se brûler

Regardez, ces modèles ne sont pas magiques. Ils ne vous rendront pas riche de manière constante par eux-mêmes. Ce que les gourous du trading ne vous diront pas, c'est combien de faux signaux ces modèles génèrent.

J'ai appris à mes dépens qu'il ne faut jamais faire confiance à un marteau isolé. Vous avez besoin de contexte - quelle est la tendance générale ? Que fait le volume ? Y a-t-il des niveaux de support/résistance significatifs à proximité ? Y a-t-il un important listing ou delisting d'échange en cours ?

Le Bon, le Mauvais et le Laid

Le bon ? Les modèles de marteau fonctionnent sur tous les intervalles de temps et marchés, ce qui en fait des outils polyvalents.

Le mauvais ? Ils sont extrêmement inconsistants par eux-mêmes. Si vous tradez aveuglément chaque marteau que vous voyez, vous êtes essentiellement en train de lancer des pièces.

Le côté négatif ? Ces motifs créent un faux sentiment de certitude parmi les nouveaux traders qui ne comprennent pas leurs limites. J'ai vu des gens perdre beaucoup d'argent en croyant que ces motifs sont plus prédictifs qu'ils ne le sont réellement.

Marteaux vs. Dojis

Les gens confondent souvent les marteaux avec les dojis. La principale différence est que les dojis ont des prix d'ouverture et de fermeture pratiquement identiques. D'après mon expérience, les dojis signalent en réalité l'indécision de manière plus fiable que les marteaux ne signalent des renversements.

Les mouches de dragon et les pierres tombales sont des variations doji qui ressemblent à des marteaux, mais en vérité, ce ne sont que des représentations visuelles de la psychologie du marché - pas des boules de cristal.

Trader uniquement sur la base des modèles de chandeliers, c'est comme conduire les yeux à moitié fermés. Ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres et, franchement, souvent surestimé. J'ai eu beaucoup plus de succès en les combinant avec l'analyse des volumes, la structure du marché et les indicateurs de sentiment.

Rappelez-vous, lorsque les marchés deviennent fous, ces schémas peuvent devenir complètement insignifiants. Aucun schéma ne vous sauvera d'un effondrement général du marché ou d'une répression réglementaire. Gérez toujours votre risque, car ces jolis petits marteaux ne le feront pas pour vous.