L'art obscur du trading de divergence

Je trade des cryptos depuis des années maintenant, et laissez-moi vous dire - le trading de divergence m'a sauvé la mise plus de fois que je ne veux l'admettre. C'est comme avoir un sixième sens pour savoir quand le marché est sur le point de se retourner contre tous ceux qui suivent aveuglément l'action sur les prix.

La divergence se produit lorsque le prix va dans une direction mais que l'indicateur technique va dans une autre. C'est essentiellement le marché qui vous murmure que quelque chose ne va pas - le momentum ne correspond pas à ce que vous voyez dans le prix. La plupart des moutons ratent cela complètement.

Les Deux Faces de la Divergence

Il n'y a vraiment que deux types qui valent la peine d'être connus :

1. Divergence régulière - Votre signal d'alerte qu'un renversement arrive
2. Divergence cachée - La confirmation qu'une tendance fait une pause mais va continuer

Divergence régulière : Le signal de renversement

Quand je vois une divergence régulière se former, je commence à frotter mes mains ensemble. Cela signifie que je peux me positionner avant le troupeau.

Dans la divergence régulière haussière, le prix fait des plus bas de plus en plus bas, mais mon RSI ou MACD montre des plus bas de plus en plus élevés. Cela crie "formation d'un creux !" - les vendeurs perdent de l'élan. J'ai fait certaines de mes meilleures entrées en attrapant ces moments où tout le monde est encore en train de vendre dans la panique.

La version baissière est même plus rentable selon mon expérience. Le prix atteint des sommets de plus en plus élevés tandis que l'indicateur atteint des sommets de plus en plus bas. J'ai vendu à découvert de nombreuses altcoins jusqu'à leur perte totale après avoir repéré ce schéma. Quand tout le monde est euphorique à propos de nouveaux sommets mais que les indicateurs racontent une histoire différente, il est temps de sortir.

Divergence cachée : Suivre la tendance

La divergence cachée est plus complexe mais plus puissante. Elle confirme que nous sommes toujours dans une tendance malgré un repli.

J'adore repérer la divergence cachée haussière lors des corrections dans les marchés haussiers. Lorsque le prix forme des creux de plus en plus élevés ( respectant la tendance haussière ) mais que mon indicateur montre des creux de plus en plus bas, je renforce ma position. La tendance est sur le point de se poursuivre, et la plupart des traders manquent cette opportunité d'achat.

Les outils que j'utilise réellement

Je ne complique pas cela. Trois indicateurs fonctionnent le mieux :

• RSI - Mon choix pour attraper les surextensions
• MACD - Excellent pour la confirmation sur des périodes plus longues
• Stochastique - Aide quand j'ai besoin de plus de sensibilité

J'ai dépensé des milliers en essayant d'utiliser la divergence sur des périodes plus courtes. Les graphiques 4H et journaliers sont là où se trouve l'argent - moins de faux signaux, des mouvements plus forts.

Mon approche personnelle du trading

Lorsque je repère une divergence, je ne tire pas immédiatement. C'est l'heure des amateurs. J'attends une confirmation par chandelier - un englobant haussier après une divergence haussière ou une étoile filante après une divergence baissière.

J'ai appris à mes dépens que les stops sont non négociables. Je place les miens juste au-delà du point de pivot récent. Des stops serrés tuent des comptes pendant les retracements.

La vérité que personne ne vous dit

Voici ce qui m'énerve à propos de la plupart des tutoriels sur la divergence - ils ne mentionnent pas combien de faux signaux vous obtiendrez ! Surtout pendant les marchés en consolidation, la divergence vous brûlera à maintes reprises.

J'ai trouvé que la divergence fonctionne le mieux pendant les fortes tendances qui s'épuisent. L'utiliser sur des marchés chahutés est un suicide financier.

Et ces exemples parfaits dans les manuels ? Ils sont sélectionnés avec soin. Dans le trading réel, la divergence est désordonnée, subjective, et parfois seulement visible après qu'il est trop tard.

Mais quand vous réussissez - quand vous saisissez cette inversion parfaite pendant que tout le monde est du mauvais côté - il n'y a rien de plus satisfaisant dans le trading.