Niveaux de Fibonacci : Leur essence et leur application dans le trading

La suite de Fibonacci, connue depuis l'Antiquité en Inde, a été nommée d'après le mathématicien européen du XIIe siècle Léonard de Pise, également connu sous le nom de Fibonacci. Au XIIIe siècle, il a découvert une simple séquence numérique : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Chaque nombre suivant dans cette séquence est la somme des deux précédents :

1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 5 + 3 = 8

Et ainsi de suite.

La particularité de cette série est que le rapport de chaque nombre suivant à son précédent tend vers la "section dorée" - le nombre 1,618. Cette proportion, connue depuis l'Antiquité, est mentionnée pour la première fois dans les "Éléments" d'Euclide ( vers 300 av. J.-C.) lors de la description de la construction d'un pentagone régulier.

Le nombre d'or est considéré comme la proportion la plus harmonieuse entre un tout et sa partie. De manière étonnante, le nombre 1,618 apparaît souvent dans des formes naturelles, apparemment non liées. Cette proportion peut être observée dans les coquilles de mollusques, la disposition des feuilles sur les branches, la forme des galaxies spirales et même dans les proportions moyennes du corps humain.

Le chercheur biélorusse Edouard Soroko, qui a étudié les manifestations de la section dorée dans la nature, a noté que tout ce qui pousse et cherche à prendre sa place dans l'espace possède des proportions de la section dorée. Selon lui, l'une des formes les plus intéressantes est la torsion en spirale.

Niveaux clés de Fibonacci

Niveaux de correction :

1. 0,382 (38,2%)
2. 0,5 (50,0%)
3. 0,618 (61,8%)

Niveaux intermédiaires:

1. 0,236
2. 0,764

Niveaux d'expansion :

1. 1 (100%)
2. 1,382 (138,2%)
3. 1,618 (161,8%)

L'application des niveaux de Fibonacci est assez simple. Il suffit de choisir une tendance claire, de déterminer deux points clés - le maximum et le minimum du prix, puis d'appliquer la grille de Fibonacci.

Application des niveaux de correction de Fibonacci

Lors d'une tendance haussière : Sur le graphique d'une tendance haussière, on peut observer une correction du mouvement haussier. En utilisant la grille de Fibonacci, les traders peuvent ouvrir des positions longues, réalisant des bénéfices sur les rebonds des niveaux. En cas de confiance dans la poursuite du mouvement haussier, ces niveaux sont également utilisés pour augmenter la position et établir des stop-loss justifiés.

Lors d'une tendance baissière : En général, la confirmation de la tendance est une correction jusqu'aux niveaux de 0,5 (50,0%) ou 0,618 (61,8%) selon Fibonacci.

Mécanisme de fonctionnement des niveaux de Fibonacci

L'efficacité de cet outil repose sur le principe de l'analyse technique classique - il fonctionne parce qu'il est utilisé par de nombreux traders. Par conséquent, la majorité des acteurs du marché appliquent la grille de Fibonacci selon le même principe, voyant une image similaire. De plus, le concept même de l'analyse de Fibonacci est basé sur l'idée que tout dans notre monde tend vers le nombre d'or 0,618. C'est pourquoi cet outil peut être qualifié de naturel.

Cependant, il est important de se rappeler que les niveaux de Fibonacci ne sont pas une solution universelle, mais un outil d'assistance qui aide à définir la plage de mouvement des prix et les niveaux de support/résistance importants. Il est plus efficace de l'utiliser en combinaison avec l'analyse des motifs, une bonne détermination des tendances et une compréhension de la direction générale du marché.

Littérature recommandée sur le sujet

Pour une étude approfondie de ce sujet, il est recommandé de consulter les livres suivants :

• "Le principe d'Elliott" d'A. Frost et R. Prechter - une exposition classique de la théorie des vagues d'Elliott.
• "(Les)marchés non conformes" de B. Mandelbrot et R. Hudson - un regard moderne sur les rythmes des marchés financiers et la structure fractale des variations de prix.
• "Chaos de Trading" de B. Williams - description détaillée de la méthode de comptage des vagues.
• "Suite de Fibonacci : applications et stratégies pour les traders" R. Fisher - une approche alternative à l'utilisation des niveaux de Fibonacci lors de l'analyse des vagues.

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