«L'argent intelligent» sur le marché : un regard de l'intérieur

J'ai suivi le concept de Smart Money depuis longtemps, et vous savez quoi ? Ce truc fonctionne vraiment, même si beaucoup le considèrent comme une autre "stratégie" à la mode. Le principe est simple : les gros acteurs (ces putains de baleines) manipulent le marché et nous, les petits traders.

J'ai expérimenté de mes propres yeux comment ces banques et fonds utilisent leurs milliards pour faire bouger le marché dans la direction qui leur convient. Leur capital est un marteau, et nous sommes les clous qu'ils enfoncent pour réaliser des profits.

Analyse ordinaire contre Smart Money

L'analyse technique classique est une totale absurdité dans la plupart des cas ! C'est un piège pour les "hamsters" naïfs. Combien de fois ai-je vu un beau triangle se briser dans la direction opposée ? Et vous vous souvenez de ces "niveaux" de support "fiables" qui sont percés comme du carton ?

Tout cela parce qu'un grand joueur connaît parfaitement la psychologie des foules. Il dessine intentionnellement des formations que nous voulons voir, puis il fait sans pitié sauter nos stops. Je suis moi-même tombé dans ce piège des dizaines de fois avant de commencer à regarder plus en profondeur.

Trois piliers des structures de marché

À la base du mouvement se trouvent trois structures : la hausse (tendance haussière), la baisse (tendance baissière) et le range. Mais il est important de comprendre comment reconnaître la rupture de ces structures.

Lorsque j'ai commencé à suivre le Break Of Structure (BOS) et le Change of Character (CHoCH), mes résultats se sont nettement améliorés. Il est particulièrement efficace de descendre des périodes de temps supérieures vers des périodes inférieures — ainsi, on voit l'ensemble et on ne se perd pas dans le bruit.

Liquidité — leur combustible

Le plus intéressant, c'est la liquidité. En fait, nos ordres stop pour les baleines sont comme de l'essence pour une voiture. Ils les accumulent au-dessus des niveaux de support et de résistance évidents.

Il est amusant d'observer comment le marché "accidentellement" casse un niveau important de quelques points, récoltant tous les stops, puis se retourne. Je profite maintenant de ces SFP (Pattern de Défaillance de Swing) — j'ouvre après la fermeture d'une telle bougie et place un stop derrière son ombre.

Imbalances et blocs d'ordres

Les déséquilibres sur le marché sont de véritables aimants pour le prix. Quand je vois une longue bougie d'impulsion avec un "écart", j'attends presque toujours un retour vers elle.

Les blocs d'ordres sont de l'or ! Un endroit où un gros joueur a pris position. J'ai appris à entrer lors du retest de ces zones ou au niveau 0,5 de Fibonacci. Stop derrière l'ombre de la bougie — et le rapport risque/récompense est souvent tout simplement fantastique.

Les divergences ne mentent pas

Contrairement à de nombreux autres indicateurs, les divergences prédisent assez précisément les retournements. Surtout sur des périodes plus longues ! Elles ont sauvé mon capital plus d'une fois, lorsque tous les autres signaux disaient le contraire.

La triple divergence est en fait une chose meurtrière - elle est rarement rencontrée, mais quand elle apparaît, je parie dessus sans aucun doute.

Sessions de trading et cycles

Le marché vit selon son propre emploi du temps. L'accumulation se produit généralement pendant la session asiatique (le commerce languissant), les manipulations — pendant la session européenne, et la distribution — pendant la session américaine. J'ai cessé de trader pendant la session asiatique — trop de bruit pour un rendement minimal.

En passant, le suivi des contrats à terme sur le CME et des gaps de fin de semaine donne un avantage supplémentaire. Ces "trous" sont presque toujours comblés, ce qui peut être utilisé pour des transactions rentables.

Le concept de Smart Money m'a aidé à déchiffrer les manipulations des gros joueurs et à commencer à gagner avec eux, plutôt que contre eux. Dommage que je n'aie pas rencontré cette information plus tôt — combien de dépôts j'aurais pu sauvegarder !

P.S. Le marché des cryptomonnaies dépend fortement du S&P500 et du DXY, n'oubliez pas cette corrélation. Lorsque le dollar augmente, le bitcoin a généralement tendance à baisser, et vice versa.