Qu'est-ce que le décalage ? Explorer les joyaux cachés des stratégies de trading.

Lorsque vous faites une analyse de marché, vous entendez souvent les termes « divergence de fond » et « divergence de sommet ». Que signifient-ils ? Je vais les expliquer en mélangeant mes échecs et mes expériences.

L'essence de l'écart

La divergence est, en termes simples, un phénomène où les mouvements des prix et des indicateurs techniques s'écartent. Elle est souvent observée avec le RSI ou le MACD.

J'ai déjà eu une expérience où j'ai ignoré ce signal et j'ai subi de grosses pertes. À l'époque, je pensais que "les indicateurs ne sont qu'une référence" mais la divergence était en fait un signal assez puissant.

Divergence baissière (Bearish Divergence)

C'est une situation où le prix augmente et atteint un nouveau sommet, mais des indicateurs comme le RSI et le MACD ne mettent pas à jour leurs nouveaux sommets, montrant plutôt une tendance à la baisse.

Cela signifie que le marché semble être en hausse, mais en réalité, il montre déjà des signes de faiblesse dans sa force d'augmentation. Cela pourrait être un signe que le prix atteindra un sommet.

Divergence haussière (Bullish Divergence)

À l'inverse, bien que le prix ait chuté et enregistré un nouveau plus bas, les indicateurs techniques ne mettent pas à jour ce nouveau plus bas et montrent plutôt une tendance à la hausse.

Cela suggère qu'il y a une faiblesse de la pression de vente, même si cela semble être en baisse en surface. On pourrait dire que c'est un signe de rebond.

Points clés pour comprendre la déviation

1. Objet d'observation:

   • Divergence: utilisé pour évaluer le risque de retournement dans les zones de prix élevées
   • Divergence de fond: Utilisé pour évaluer les opportunités de rebond dans une zone de prix bas.

2. Indicateurs applicables:

   • RSI, MACD, stochastiques, etc.
   • Bien que les signaux varient légèrement selon les indicateurs, la logique de base reste la même.

3. Intensité du signal:

   • Lié à l'amplitude des fluctuations de prix et au degré de divergence des indicateurs
   • Les divergences dans les zones de surachat ou de survente constituent des signaux généralement plus forts.

Points à noter

Personnellement, la pire expérience que j'ai eue a été de trader uniquement sur la divergence. Aucun indicateur n'est 100 % précis ! Au lieu de croire aveuglément, vous devez combiner plusieurs indicateurs et méthodes d'analyse, établir un plan de trading incluant des stops de pertes et des prises de bénéfices, et l'exécuter de manière stricte.

• Vérification des tendances : Le divergence est un signal de retournement, mais cela ne signifie pas nécessairement que la tendance va changer. Combinons-le avec d'autres indicateurs tels que les moyennes mobiles et le volume.

• Évitez les jugements isolés : La divergence peut donner de faux signaux dans un marché range. Utilisez-la en conjonction avec le support, la résistance et les motifs graphiques.

• Gestion des risques : Même avec des signaux de divergence clairs, assurez-vous de définir un niveau de stop-loss pour gérer le risque.

La divergence est un outil puissant, mais n'oubliez pas qu'elle n'est pas infaillible. Personnellement, j'ai regretté d'avoir manqué des signaux de divergence à plusieurs reprises, mais en même temps, j'ai échoué en me fiant uniquement à la divergence. L'équilibre est donc essentiel.