Le jeu de Stop-Loss et de Take-Profit : Kit de survie d'un trader Crypto

J'ai été dans les tranchées de la crypto assez longtemps pour savoir que sans une gestion des risques appropriée, ce marché vous dévorera. Deux outils sur lesquels j'ai appris à compter (parfois de manière difficile) sont les ordres de stop-loss et de take-profit. Ce ne sont pas seulement des fonctionnalités de trading—ce sont des garde-fous émotionnels qui m'empêchent de prendre des décisions stupides lorsque la peur et la cupidité se manifestent.

Stop-Loss : Mon filet de sécurité

Un stop-loss est essentiellement ma police d'assurance. Il se débarrasse automatiquement de ma crypto lorsque le prix atteint mon point "oncle" prédéterminé.

Lorsque j'ai acheté du Bitcoin à 80 000 $ récemment, j'ai immédiatement fixé un ordre de stop-loss à 78 000 $. Ces 2 000 $ étaient exactement ce que j'étais prêt à perdre sur cette position—pas un centime de plus. Sans ce déclencheur automatique, je regarderais probablement avec horreur mon investissement s'évaporer, paralysé par la déception de "ça va rebondir".

Faites-moi confiance, les stop-loss ont sauvé mon portefeuille plus de fois que je ne peux le compter. Le marché ne se soucie pas de vos sentiments ou de vos plans.

Prise de bénéfices : verrouiller les gains

Les ordres de prise de bénéfices sont l'autre côté de la médaille : ils m'obligent à réaliser des gains au lieu de devenir avide.

La semaine dernière, lorsque j'ai ouvert cette même position Bitcoin à 80 000 $, j'ai fixé un take-profit à 85 000 $. Quand Bitcoin a atteint ce seuil, ma position s'est fermée automatiquement, sécurisant ce délicieux profit de 5 000 $. Pas de regrets quand il a ensuite atteint 88 000 $, ( d'accord, peut-être un peu de regrets ), mais aussi pas de larmes quand il est retombé à 82 000 $ le lendemain.

Souviens-toi : les gains non réalisés ne sont pas réels tant que tu ne les encaisses pas. Les ordres de take-profit me gardent honnête.

Configurer ces ordres efficacement

J'ai perdu de nombreux comptes en étant négligent avec ces outils. Voici ce que j'ai appris :

• Ne placez pas votre stop-loss trop serré. Les baleines vont les chasser, je vous le jure. La plupart des paires volatiles ont besoin d'espace—peut-être 3-5% depuis l'entrée.

• Utilisez des niveaux techniques qui ont réellement du sens. Placer votre stop-loss juste en dessous du support ou votre take-profit juste au-dessus de la résistance a tendance à mieux fonctionner que des pourcentages arbitraires.

• Équilibrez votre risque-rendement. Je vise au moins un rendement de 2:1 par rapport au risque. Si je risque 2 000 $ sur un ordre, je veux au moins 4 000 $ de profit potentiel.

Les inconvénients dont personne ne parle

Ces outils ne sont pas parfaits. J'ai été arrêté plus de fois que je ne peux le compter - regardant le prix plonger exactement à mon niveau de stop-loss, déclenchant ma sortie, puis se redressant immédiatement. Le marché peut être cruel de cette façon.

Et le slippage ! Lors de mouvements rapides du marché, votre stop-loss peut s'exécuter à un prix nettement moins favorable que celui que vous avez fixé. Une fois, j'avais un stop à 42 000 $ qui s'est exécuté à 41 200 $. Près de $800 supplémentaires partis en quelques secondes.

Mes réflexions finales

Je pensais autrefois que j'étais plus intelligent que le marché. Je mettais des stops mentaux au lieu de véritables ordres, croyant que j'aurais la discipline de sortir quand il le fallait. Quelle blague ! L'émotion a toujours gagné.

Ces jours-ci, je n'entre jamais dans un trade sans avoir les deux ordres en place. Ce ne sont pas seulement des outils de gestion des risques—ils sont ma protection contre mes propres pires impulsions de trading.

Les stop-loss et les take-profits ne vous rendront pas riche du jour au lendemain, mais ils pourraient tout simplement vous maintenir dans le jeu assez longtemps pour réussir réellement dans ce marché crypto sauvage. Et c'est déjà une victoire en soi.