Comment réaliser des profits dans le trading : approche professionnelle

Un problème inattendu auquel chaque trader est confronté est de fixer correctement ses bénéfices. Dans cet article, nous allons examiner comment fermer judicieusement des positions, ne pas manquer de potentiels bénéfices et éviter les situations où une transaction longtemps profitable se transforme en perte.

Quatre stratégies clés de prise de profits

Quoi qu'il en soit, que vous tradiez sur le marché au comptant ou sur les contrats à terme, les principes de prise de bénéfice restent inchangés. Pour une gestion réussie des positions, j'ai identifié quatre stratégies efficaces :

1. Définition d'un objectif spécifique

Dans chaque transaction, il est nécessaire de définir à l'avance vos objectifs de prix. Même si vous attendez un nouveau maximum historique (ATH - All Time High), il est important de fixer des niveaux spécifiques auxquels vous prévoyez de prendre la majeure partie de votre position.

Une définition claire des objectifs permet d'éviter les décisions émotionnelles et de réaliser des bénéfices à des niveaux optimaux, sans céder à la peur ou à la cupidité.

2. Prise de bénéfices partielle

Lors de l'observation d'un comportement de prix douteux dans une transaction rentable, il est recommandé de fixer 20 à 50 % de la position. Par exemple, lorsque le prix entre dans une plage latérale à des niveaux inattendus, d'où un mouvement pourrait être possible contre votre position.

La fermeture partielle de la position permet de réduire les risques et de réaliser une partie des bénéfices, tout en conservant le potentiel de croissance supplémentaire pour la partie restante.

3. Déplacement du stop-loss à zéro (БУ)

Cette stratégie consiste à déplacer le stop-loss au point d'entrée après avoir atteint un certain niveau de profit. Une telle approche réduit le risque à zéro et est particulièrement efficace en combinaison avec une prise de bénéfice partielle.

Le déplacement du stop à break-even nécessite de l'expérience, car il y a toujours une probabilité que le prix descende jusqu'au niveau de break-even, puis continue son mouvement vers vos objectifs. Cependant, cette stratégie exclut complètement la possibilité de perdre votre dépôt.

4. Conservation d'une petite partie de la position

Il est recommandé de laisser 5 à 10 % de la position initiale sur des actifs prometteurs, même après avoir réalisé le bénéfice principal. Cela permet de continuer à participer à un éventuel mouvement ultérieur du marché.

Si la tendance se poursuit, vous obtiendrez un bénéfice supplémentaire. En cas de retournement et de déclenchement du stop, la perte sera minimale et sera largement compensée par le bénéfice déjà réalisé.

Exemple pratique de stratégie

Considérons l'exemple de ma position courte sur le token $OM:

1. Définition de l'objectif — le niveau de prix cible est indiqué par une ligne jaune sur le graphique.

2. Fixation partielle — j'ai fermé une partie de la position lorsque j'ai remarqué une forte réaction à la hausse au début du recouvrement du déséquilibre (ligne blanche sur le graphique).

3. Déplacement du stop à zéro — voyant que l'objectif est proche d'être atteint, j'ai déplacé le stop-loss au point d'entrée. Même si le prix se retourne, je resterai avec un bénéfice de 1R ( le ratio risque/rendement, décrit dans mon article précédent ).

4. Conservation d'une partie de la position — compte tenu du fait que l'OM était un instrument surchauffé, je prévoyais de laisser environ 10 % de la position après avoir atteint l'objectif principal, en attendant une possible correction. La décision finale a été prise au moment de l'atteinte de l'objectif.

Conclusion sur l'importance de la stratégie de fixation

Une gestion appropriée des bénéfices est tout aussi importante que la gestion des pertes - ce sont deux aspects indissociables du trading professionnel. Les stratégies décrites ci-dessus aident à maximiser les bénéfices et à minimiser les risques.

Vous pouvez utiliser ma méthode ou développer votre propre approche — il est important d'avoir un plan clair de prise de bénéfices avant d'entrer en position. Cela permettra d'éviter les décisions émotionnelles et d'augmenter l'efficacité globale de votre trading.