Comprendre les modèles de prix : des sommets plus élevés et des creux plus bas dans le Trading des cryptomonnaies

Principales idées

• Les graphiques de prix des cryptomonnaies affichent des motifs que les traders utilisent pour l'analyse et les prévisions de tendance. Un de ces motifs implique la formation de sommets et de creux précédents.

• Des sommets plus élevés, indiquant qu'un actif atteint de nouveaux niveaux de valeur, et des creux plus élevés, montrant une forte résistance aux tendances à la baisse, sont généralement considérés comme des signaux haussiers.

• Des sommets plus bas et des creux plus bas, généralement considérés comme des indicateurs baissiers, suggèrent un affaiblissement du soutien et de l'élan dans le prix d'un actif.

• Les traders interprètent ces motifs comme des indicateurs du sentiment du marché et les utilisent pour informer leurs décisions de trading.

Les traders expérimentés, qu'ils se concentrent sur des gains à court terme ou des investissements à long terme, basent leurs décisions sur une combinaison de facteurs. Ceux-ci incluent l'analyse mathématique des indicateurs et des données numériques, l'évaluation psychologique du sentiment des traders au fil du temps, et le raisonnement logique ou spéculatif.

Les données historiques de prix et les outils de trading fournissent des ressources précieuses pour identifier les modèles de prix et prédire les mouvements futurs. Ces modèles révèlent souvent les valeurs les plus élevées et les plus basses d'un actif au cours de chaque variation de prix.

Cet article explore comment les traders peuvent interpréter les motifs hauts et bas pour potentiellement prendre des décisions de trading proactives.

L'importance des sommets et des creux dans le trading

Dans les marchés financiers, les valeurs des actifs fluctuent constamment, soit positivement (en augmentant en valeur), soit négativement (en diminuant en valeur). À mesure que la valeur d'un actif augmente, elle atteint des sommets par rapport aux conditions de demande et d'offre prévalentes. À l'inverse, une baisse de valeur entraîne des creux. Ces sommets et ces creux atteignent des pics qui marquent un changement de tendance.

Les sommets représentent des points culminants dans une tendance haussière d'un actif, tandis que les creux sont des points culminants dans sa tendance baissière. On dit qu'un actif atteint un nouveau sommet lorsque sa tendance haussière est interrompue par une tendance baissière courte ou prolongée, marquant le sommet de sa course précédente.

Les traders utilisent stratégiquement les hauts et les bas dans le trading d'actifs numériques. En utilisant des graphiques de développement des prix, ils marquent les bas et les hauts d'un actif sélectionné et comparent ces points dans le cadre de leurs calculs préalables au trading.

Pour les creux, le principe est similaire ; les creux sont atteints lorsque la valeur de l'actif diminue. Lors d'une tendance baissière, les points où une tendance à la hausse brève ou durable s'intercepte sont marqués comme de nouveaux creux.

Cette comparaison catégorise les sommets et les creux en points de développement de prix plus élevés ou plus bas. Des sommets plus élevés et des sommets plus bas, ainsi que des creux plus bas et des creux plus élevés, constituent les deux principaux ensembles d'indications de prix utilisés par les traders. Ces points sont distincts sur les graphiques et sont nommés en fonction de leur relation évolutive avec d'autres points.

Explorer des sommets plus élevés et des creux plus élevés

Lorsqu'un graphique montre de nouveaux sommets qui dépassent le sommet précédent, on dit qu'il atteint des sommets plus élevés. De même, lorsque de nouveaux points bas sont plus élevés que les bas précédents, le graphique affiche des bas plus élevés.

Les deux motifs sont relativement faciles à identifier pour un actif dans une tendance haussière, avec des sommets de plus en plus élevés et des creux de plus en plus élevés se succédant généralement.

Explication des plus bas plus élevés

Les motifs de plus bas plus hauts émergent lorsqu'un actif continue de résister aux tendances baissières en chutant à un niveau au-dessus des niveaux de prix bas précédents.

Par exemple, considérons une cryptomonnaie hypothétique qui passe de 22 000 $ à moins de 20 000 $ en quelques jours, puis commence à se redresser. Si elle atteint 19 800 $ avant de dépasser 20 200 $ le même jour, puis redescend à 20 104 $ avant de remonter, cela illustrerait un schéma de plus bas plus élevé. Le nouveau bas ($20,104) est nettement plus élevé que le bas précédent ($19,800).

Illustrations des sommets plus élevés

Des sommets de plus en plus élevés se produisent lorsqu'une valeur d'actif continue d'atteindre de nouveaux points plus élevés après des baisses intermittentes.

En utilisant notre exemple hypothétique, si la cryptomonnaie se remet d'une tendance baissière à 20 400 $ et monte à un nouveau sommet au-dessus de 24 700 $, puis redescend brièvement à 24 200 $ avant d'atteindre 24 800 $, cela démontrerait un motif de plus hauts. Le nouveau sommet ($24,800) est supérieur au précédent sommet ($24,700).

Comprendre les creux plus bas et les sommets plus bas

Lorsqu'une valeur d'actif diminue au fil du temps, le graphique montre généralement des baisses de prix alternées et des récupérations, avec des baisses dominant les récupérations. Cela donne lieu à un schéma de creux de plus en plus bas et de sommets de plus en plus bas, indiquant une tendance générale à la baisse.

Explication des bas plus bas

Des sommets plus bas indiquent qu'une valeur d'actif est dépassée par la pression de vente. Alors qu'il tente de reprendre des niveaux de support et de monter plus haut, il est régulièrement arrêté, et sa valeur diminue davantage. De nouveaux sommets sont atteints à des niveaux inférieurs au précédent sommet.

Par exemple, si notre cryptomonnaie hypothétique récupère d'une chute à 22 850 $, monte au-dessus de 23 000 $ pour atteindre 23 850 $, puis redescend à 23 500 $ avant de remonter à 23 570 $, elle démontrerait un schéma de plus bas sommet. Le nouveau sommet ($23,570) est en dessous du sommet précédent ($23,850).

Illustré des Creux Plus Bas

Les motifs de creux plus bas suivent généralement des sommets plus bas dans les graphiques en tendance baissière. Ils se produisent lorsque chaque nouvelle baisse de prix voit la valeur de l'actif tomber encore plus bas que le point bas précédent.

Pour continuer notre exemple, si la cryptomonnaie passe de 23 770 $ à 23 500 $, se redresse brièvement à 23 550 $, puis tombe à 23 400 $ avant de descendre davantage à 22 850 $, elle afficherait un modèle de plus bas. Chaque nouveau bas est inférieur au précédent.

Interpréter les motifs hauts et bas

Les traders utilisent ces motifs pour spéculer sur la direction future du prix d'un actif. Des creux plus élevés et des sommets plus élevés sont généralement considérés comme des indicateurs d'un fort sentiment positif et sont considérés comme haussiers. Ils représentent un fort soutien et des niveaux de résistance constamment plus élevés.

Inversement, des creux plus bas et des sommets plus bas sont perçus comme des signes d'un sentiment positif en diminution ou d'un sentiment négatif croissant, et sont considérés comme baissiers. Ils indiquent une pression de vente plus forte que la pression d'achat, l'actif perdant de l'élan face à une forte résistance.

Appliquer ces tendances dans le trading

Pour utiliser les modèles hauts et bas dans votre stratégie de trading, il est crucial de comprendre leurs fondamentaux et leur pertinence. Bien que cet article introduise le concept, il est important d'explorer des moyens de l'intégrer avec d'autres outils d'analyse.

Vous pouvez surveiller les modèles hauts et bas en utilisant des plateformes de trading comme GeckoTerminal ou TradingView. Sélectionnez l'actif qui vous intéresse et passez au modèle de chandelier pour une vue plus claire. Comparez le dernier haut ou bas avec le précédent pour déterminer s'il s'agit d'un modèle plus haut ou plus bas.

Prendre des décisions de trading en fonction de ces modèles revient finalement à chaque trader. Certains peuvent utiliser ces modèles pour prendre des positions courtes et clôturer des positions longues lorsqu'ils s'attendent à une tendance baissière, ou vice versa lorsqu'ils anticipent une croissance des prix.

Pensées de conclusion

Les motifs de hauts et de bas reflètent le comportement des traders et les sentiments du marché, servant d'outils analytiques précieux aux côtés d'autres indicateurs de trading. Bien que ces motifs soient relativement faciles à détecter, prendre des décisions de trading basées sur eux peut être plus complexe en raison de l'influence de facteurs externes sur les tendances du marché.

Il est recommandé que les traders utilisent ces motifs en conjonction avec d'autres outils d'analyse, tels que l'analyse fondamentale ou l'analyse on-chain, afin d'élargir le champ de leur processus décisionnel.

N'oubliez pas que le trading de cryptomonnaies comporte des risques inhérents, et il est crucial d'appliquer des stratégies de gestion des risques appropriées. Cet article est destiné à des fins éducatives uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil financier.