Exploiter la puissance des motifs de chandelier Marubozu pour la prédiction des tendances

Dans le monde du trading de cryptomonnaies, le modèle de chandelier Marubozu reste un outil sous-utilisé, malgré son potentiel à fournir des informations précieuses. Bien qu'il ne soit pas fréquemment rencontré sur les graphiques de trading, ce modèle peut être facilement identifié une fois que les traders savent quoi rechercher. L'efficacité d'un signal Marubozu dépend souvent de sa position dans une tendance de marché plus large.

Bien que relativement rares, les motifs Marubozu peuvent être observés sur diverses périodes et cryptomonnaies. Cet article examinera les caractéristiques du motif de chandelier Marubozu et explorera des stratégies de trading basées sur son apparition.

Nous examinerons également des indicateurs complémentaires qui peuvent aider à confirmer les modèles Marubozu et discuterons des limites associées à cette approche de trading.

Comprendre le modèle de chandelier Marubozu

Le chandelier Marubozu est une formation à une bougie caractérisée par sa forme rectangulaire, sans ombres supérieures et inférieures ( ni mèches ). Cet indicateur technique sert d'outil pour prédire les mouvements futurs des prix d'un actif.

Les bougies Marubozu peuvent apparaître en rouge (baissier) ou en vert (haussier). Le concept des motifs de chandeliers et leur interprétation remonte au Japon du 18ème siècle. Le terme "Marubozu" se traduit par "chauve" ou "tête rasée" en japonais, décrivant parfaitement l'absence de mèche supérieure du motif.

Bien que le motif Marubozu ne soit pas largement reconnu parmi les traders, sa simplicité et sa clarté en font un outil précieux. Son obscurité relative peut être attribuée davantage à sa rareté qu'à un manque d'utilité.

Le message sous-jacent du modèle Marubozu est clair : des mouvements de prix forts dans une seule direction indiquent souvent le potentiel d'un élan continu et d'un suivi.

Les motifs Marubozu peuvent se former à trois points distincts au sein d'une tendance plus large :

• Au commencement d'une nouvelle tendance
• Pendant la phase intermédiaire d'une tendance
• Comme un mouvement culminant dans une tendance mature approchant de la inversion

Marubozu en tant qu'initiateur de tendance

Parfois, les renversements de tendance se produisent progressivement et subtilement. Dans de tels cas, des nouvelles ou des événements significatifs peuvent accélérer la nouvelle tendance, provoquant des mouvements de prix puissants dans une direction. Un motif de chandelier Marubozu peut apparaître tôt dans cette nouvelle tendance.

Formation Marubozu Mid-Trend

Dans l'analyse technique, les retournements de tendance impliquent souvent une lutte entre les partisans de l'ancienne tendance et les partisans de la nouvelle direction. Au début, il y a une période de contentieux avant qu'une percée ne se produise, signalant l'établissement de la nouvelle tendance.

Pendant cette phase de rupture, les partisans de l'ancienne tendance abandonnent le contrôle, et les participants du marché s'alignent sur la nouvelle direction. Le déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs conduit à une forte accélération de la tendance. Les motifs de bougie Marubozu apparaissent fréquemment pendant ces phases intermédiaires de tendance.

Marubozu dans les fins de tendance climatiques

Un sommet de décharge marque la conclusion d'une tendance haussière mature, caractérisée par une appréciation des prix accélérée, alimentée par la peur de manquer quelque chose (FOMO).

Typiquement, les grands participants du marché (whales) sortent de leurs positions près de la fin de la tendance, ce qui entraîne un retournement du marché.

Caractéristiques Visuelles des Bougies Marubozu

Les chandeliers japonais se composent généralement de deux éléments : le corps et les mèches ( ou ombres ).

Le corps représente la partie colorée de la bougie, généralement affichée en rouge ou vert, bien que des combinaisons bleu/rouge et noir/blanc soient également courantes.

Protruant de chaque extrémité du corps sont de petites lignes appelées mèches ou ombres.

Ce qui distingue la formation Marubozu, c'est son absence d'ombres ou de mèches, ce qui lui donne une apparence de bloc rectangulaire distinctive.

La couleur du Marubozu est le seul facteur distinctif entre les signaux haussiers et baissiers.

Reconnaître les modèles de chandeliers Marubozu

Un modèle Marubozu indique qu'une cryptomonnaie a été échangée fortement dans une seule direction, ouvrant à une extrémité et fermant à l'autre. L'absence de mouvement des prix en dehors des extrêmes d'ouverture et de fermeture suggère un trade directionnel puissant.

Pour différencier les motifs Marubozu haussiers et baissiers, il suffit d'observer la couleur du corps de la bougie.

Modèle Marubozu Haussier

Un motif de bougie Marubozu haussier implique que le prix a ouvert à son point le plus bas et a clôturé à son plus haut. Cela se produit lorsque les acheteurs maintiennent le contrôle tout au long de la période de formation de la bougie.

Les bougies Marubozu haussières sont généralement de couleur verte, bleue ou blanche.

Modèle de Marubozu Baissier

Le modèle Marubozu baissier se forme lorsque les prix ouvrent au plus haut et ferment au plus bas pendant la durée de la bougie. Essentiellement, le prix d'ouverture correspond au plus haut, tandis que le prix de clôture s'aligne avec le plus bas.

Les chandeliers Marubozu baissiers sont généralement de couleur rouge ou noire.

Application des bougies Marubozu dans le trading de cryptocurrency

Bien que les formations de bougies Marubozu puissent apparaître sur des graphiques de n'importe quelle période, elles sont relativement rares. Lorsqu'elles se produisent, la formation d'une seule bougie sans mèches suggère une force dans la tendance actuelle, signalant soit une tendance haussière robuste, soit une tendance baissière.

Modèles de Marubozu haussiers de trading

Un Marubozu haussier se forme lorsque les prix montent rapidement. Le prix d'ouverture de la bougie marque le bas, tandis que son prix de clôture représente le haut.

Lorsqu'un motif Marubozu est identifié, considérez sa position dans la tendance globale.

Dans un graphique Bitcoin hypothétique de 2 heures, un Marubozu haussier pourrait apparaître immédiatement après une autre bougie haussière forte, ressemblant à un Marubozu haussier lâche. Cette double combinaison près du début d'une nouvelle tendance suggère que le mouvement à la hausse vient de commencer.

Les motifs Marubozu isolés contredisent rarement la tendance principale. Par conséquent, lorsqu'un Marubozu haussier apparaît, les traders peuvent anticiper un potentiel de hausse supplémentaire.

Une approche pour trader un Marubozu haussier consiste à ouvrir une position sur la bougie suivante tout en plaçant un stop loss juste en dessous du récent creux.

Modèles de Marubozu Baissier

Un Marubozu baissier se forme lorsque la bougie s'ouvre près de son prix élevé et se ferme à son bas. Cette bougie indique une forte tendance à la baisse, laissant derrière elle une grande bougie rouge ou noire sans mèches.

Par exemple, après un pic hypothétique de la valeur d'une cryptomonnaie, le marché peut commencer à se corriger à la baisse.

Un motif de chandelier Marubozu baissier sur un graphique d'une heure pourrait suggérer une forte tendance à la baisse. En examinant l'action des prix précédant ce motif, on pourrait observer que le marché est déjà dans une phase corrective.

Dans ce scénario, le Marubozu baissier apparaît en milieu de tendance, alors que le sentiment haussier s'estompe et que les participants du marché adoptent une perspective baissière.

Lorsqu'un Marubozu baissier se forme près du début ou du milieu d'une tendance, une stratégie de trading efficace consiste à ouvrir une position sur la bougie suivante et à placer un stop loss juste au-delà du récent sommet.

Avec le recul, on pourrait observer comment un Marubozu baissier pourrait représenter un petit composant d'une tendance baissière plus large se déroulant au fil du temps.

Confirmation des indicateurs pour les modèles de bougies Marubozu

Lors de l'analyse des motifs de chandeliers japonais, il est crucial de les considérer dans le contexte de tendances plus larges plutôt qu'en isolation.

Par exemple, un modèle de chandelier Marubozu haussier est plus significatif s'il se forme peu après un rebond à partir d'un niveau de support tel qu'une ligne de tendance, une moyenne mobile ou un niveau de retracement de Fibonacci.

Dans l'exemple hypothétique de Bitcoin de 2 heures mentionné précédemment, les prix pourraient rebondir plus haut à partir d'une moyenne mobile simple sur 200 périodes. Ce rebond haussier à partir d'un niveau de support clé indiquerait la poursuite d'une tendance haussière.

Alors que le modèle de chandelier Marubozu haussier se développe, l'action des prix pourrait rompre une ligne de tendance de résistance à court terme. Plusieurs facteurs de confirmation entre le rebond haussier au support et la rupture haussière au-dessus de la résistance pourraient signaler un rallye plus important avec un potentiel de hausse significatif.

Les formations de bougies Marubozu se développent rarement précisément aux niveaux de support ou de résistance, car elles ont tendance à être des motifs de continuation. Par conséquent, recherchez des prix qui ont récemment rebondi vers le haut à partir du support pour former un Marubozu haussier, ou qui ont chuté à partir de la résistance pour créer un Marubozu baissier.

Évaluation de la précision des signaux Marubozu

Lorsqu'un motif de chandelier Marubozu apparaît, il indique clairement qu'une forte tendance a poussé les prix à l'extrême haut ou bas de la période de temps. En général, cette action des prix implique la continuation de la tendance.

Cependant, cette observation est rétrospective, et l'emplacement du motif dans la tendance plus large est crucial pour ses récompenses potentielles. Par exemple, si un Marubozu se forme près de la fin d'une tendance dans un mouvement de blow-off, il peut en réalité précéder un retournement de tendance plutôt qu'une continuation.

Les motifs Marubozu apparaissant en milieu de tendance peuvent offrir des opportunités de trading, bien que potentiellement avec des récompenses inférieures par rapport à ceux se formant au début d'une nouvelle tendance.

Par conséquent, la position du Marubozu dans le contexte de la tendance plus large est cruciale pour générer des signaux fiables. Faites attention aux formations de Marubozu près de la fin des tendances matures, à moins que vous ne surveilliez spécifiquement des retournements potentiels.

Distinguer Marubozu des modèles Engulfing

Bien que les motifs de bougie Marubozu puissent ressembler à des motifs englobants en raison de leurs bougies généralement grandes et hautes, il existe des différences clés pour aider à les différencier.

Tout d'abord, le Marubozu est une formation à une seule bougie, tandis que les modèles d'englobement se composent de deux bougies. Bien qu'il soit théoriquement possible que la deuxième bougie d'un modèle d'englobement haussier soit un Marubozu haussier sur le marché des cryptomonnaies, c'est hautement improbable dans la pratique.

Le motif de retournement haussier est remarquable car il crée un écart vers un nouveau bas, formant un corps qui engloutit le chandelier précédent. Ce scénario est extrêmement rare sur les marchés de crypto en raison de leur nature de trading continue 24/7, ce qui empêche généralement la formation de gaps.

Pour qu'un écart se produise dans la crypto, un événement causant de la confusion sur le marché devrait se produire, comme des nouvelles significatives incitant les fournisseurs de liquidités à retirer leurs offres. Cela devrait se produire précisément au moment où une bougie se ferme et qu'une autre s'ouvre, ce qui en fait une occurrence exceptionnellement rare.

De plus, les modèles d'engulfing signalent des renversements, tandis que les modèles Marubozu indiquent généralement une continuation de tendance, sauf s'ils apparaissent à la fin d'une tendance.

Ainsi, bien que théoriquement possible, il est très peu probable qu'un Marubozu serve de deuxième bougie dans un motif d'engulfing.

Conclusion

Le motif de chandelier Marubozu sert d'informations précieuses pour évaluer le sentiment du marché, signalant généralement la continuation d'une tendance existante. Lorsqu'il est identifié sur un graphique de cryptomonnaie, en particulier au début d'une nouvelle tendance, il suggère une forte pression d'achat qui pourrait faire monter les prix.

Cependant, il est conseillé de faire preuve de prudence si un Marubozu apparaît vers la fin d'une tendance mûre, car cela pourrait potentiellement signaler un retournement imminent. Bien qu'ils soient facilement identifiables, l'utilité des formations Marubozu dépend de l'analyse de leur position au sein de tendances de marché plus larges.

Bien que cet indicateur technique puisse fournir des informations précieuses sur les directions de prix potentielles, le succès du trading de cryptomonnaies nécessite une perspective de marché complète. Combiner l'analyse fondamentale avec d'autres indicateurs techniques est fortement recommandé pour prendre des décisions de trading éclairées.