Indicateur RSI et trading de divergence : compétences que les traders de l'univers de la cryptomonnaie doivent maîtriser

Si vous ne regardez que les Chandeliers sur le marché des jetons, vous perdez vraiment. L'outil RSI (Relative Strength Index) peut vous aider à détecter les signaux de retournement à l'avance.

RSI, c'est quoi au juste ?

L'RSI, ou Indice de Force Relative, est en termes simples le rapport entre l'amplitude des hausses et des baisses sur une période donnée. Il normalise le résultat dans une plage de 0 à 100, vous permettant de voir d'un coup d'œil si le prix est surestimé ou sous-évalué.

Les paramètres standard sont de 14 périodes Chandelier, mais vous pouvez les ajuster en fonction de votre période de trading.

Comment interpréter la valeur du RSI ?

• RSI ≥ 70 : zone de surachat, le prix pourrait devoir se corriger. Mais ne vous précipitez pas pour vendre à découvert - les jetons forts peuvent rester longtemps dans la zone de surachat.
• RSI ≤ 30 : Zone de survente, le prix pourrait rebondir. Mais les jetons avec des fondamentaux faibles pourraient continuer à baisser.
• Valeur clé 50 : C'est la ligne de démarcation. RSI fluctue entre 50 et 70 = tendance à la hausse stable ; entre 30 et 50 = tendance à la baisse stable

Point clé : RSI n'est qu'un signal, ce n'est pas le Saint Graal. Il doit être utilisé avec les lignes de tendance et les niveaux de support et de résistance, sinon il est facile de tomber dans des pièges.

Divergence Trading : l'utilisation la plus puissante de l'RSI

C'est ainsi que jouent les experts. Quand le prix et la direction de l'indicateur RSI ne sont pas cohérents, une divergence apparaît - c'est un fort signal de retournement.

divergence haussière

Le prix atteint un nouveau plus bas, mais le point bas du RSI est en réalité plus élevé → la pression de vente diminue, la probabilité de rebond est élevée

divergence baissière

Le prix atteint un nouveau sommet, mais le point haut du RSI est en fait plus bas → La pression d'achat est en déclin, la probabilité d'un effondrement est élevée.

Les divergences sont les plus puissantes lorsqu'elles se produisent dans des zones de surachat/survente. Ce signal apparaît souvent avant de grands renversements.

RSI + MACD combinaison

L'utilisation seule de l'RSI peut entraîner de faux signaux, surtout sur de courtes périodes. Ajoutez le MACD comme outil de validation :

1. RSI entre dans la zone de surachat/survente (condition nécessaire)
2. RSI revient près de l'axe central (signal en préparation)
3. Le MACD traverse l'axe 0 à l'envers (signal de confirmation, condition suffisante)
4. Le MACD traverse la ligne de signal à l'envers (signal de prise de profit)

Cette combinaison peut augmenter considérablement le taux de victoire.

Conseils pratiques

• Plus l'RSI reste longtemps dans une zone extrême, plus la inversion qui suit est violente.
• Après avoir touché plusieurs fois les zones de surachat/survente, cela indique une tendance forte, ne vous précipitez pas à inverser.
• Divergence + rupture de la ligne de tendance, à ce moment-là, la probabilité de succès est la plus élevée.
• Le RSI à court terme est trompeur, utiliser des graphiques en 4H ou en journalier donne de meilleurs résultats.

N'oubliez pas : les indicateurs techniques ne sont qu'un jeu de probabilités, il n'y a pas de certitude à 100 %. La gestion des risques est toujours primordiale.