La plupart des traders font exploser leurs comptes de la même manière : en construisant des stratégies sur l'espoir plutôt que sur des données.

Voici ce qui sépare les survivants des statistiques : le backtesting avant de parier de l'argent réel.

Certaines plateformes intègrent désormais des moteurs de backtesting directement dans leur suite d'automatisation. Le flux de travail est extrêmement simple :

• Ajustez votre logique de trading
• Exécutez des simulations sur des données historiques
• Comparez les versions côte à côte
• Déployez uniquement ce que les chiffres soutiennent réellement

Pas de suppositions. Pas de moments de "ça semble juste". Juste des indicateurs de performance froids et durs décidant quelle stratégie est mise en œuvre.

C'est l'avantage—laisser le comportement passé du marché exposer les défauts avant qu'ils n'exposent votre portefeuille.