Le Trading Futures Être liquidé est-il vraiment inévitable ? Cette carte des risques vous permettra de vivre plus longtemps.

Le trading de futures, c'est comme danser sur le fil du rasoir. Un effet de levier de 500x semble séduisant, mais un pullback peut vaporiser votre capital. Comment se produit une liquidation, pourquoi votre ordre de stop loss n'a-t-il pas fonctionné, et comment éviter d'être tué en une seconde - les réponses à ces questions déterminent directement si vous gagnez de l'argent ou chutez à zéro.

Être liquidé de la logique centrale : sortir lorsque le taux de marge tombe en dessous d'un seuil

En termes simples, lorsque le taux de marge de maintenance de votre compte tombe en dessous du seuil rouge requis par la plateforme, le système liquidera automatiquement votre position. Ce n'est pas que l'échange veut vous nuire, mais c'est pour empêcher vos pertes de dépasser le solde de votre compte - en d'autres termes, pour vous protéger de devoir de l'argent à l'échange.

Le prix de liquidation n'est pas calculé au prix du marché, mais utilise le “prix équitable”. Ce prix combine le prix de l'indice et le prix du marché, ce qui permet de filtrer les faux effondrements causés par des fluctuations extrêmes, et est relativement plus équitable. Vous pouvez sélectionner “prix équitable” sur le graphique en chandeliers pour voir les données en temps réel.

Pourquoi le prix de liquidation bouge-t-il ? Regardez ces quatre variables

La différence maximale entre le mode de position entière et le mode de position fractionnée

• En mode de position pleine, les gains et pertes non réalisés du compte influencent le prix de liquidation. En cas de bénéfice, le prix de liquidation diminue ; en cas de perte, le prix de liquidation augmente. De plus, l'ouverture de nouvelles positions modifiera le prix de liquidation.
• Le prix de liquidation est figé en mode de position isolée, le risque est isolé à une seule position.

Le tueur invisible des taux de financement

• En mode plein, le paiement des frais de financement va directement réduire votre marge, le prix de liquidation bouge dans la mauvaise direction.
• En mode de position unique, si vous recevez des frais de financement, le prix de liquidation reste constant ; mais si vous payez des frais de financement et que la marge est insuffisante, le système déduira à partir de la marge de la position, et le prix de liquidation changera.

Pourquoi les ordres de stop loss échouent-ils souvent ? Trois pièges courants

Problème 1 : Position de stop loss trop serrée

Beaucoup de gens aiment placer leur stop loss à quelques dizaines de points du prix de liquidation. En conséquence, le prix équitable déclenche d'abord la liquidation et votre ordre de stop loss est liquidé avant même qu'il n'ait eu le temps de réagir. Solution : le niveau de stop loss doit être éloigné du prix de liquidation par un buffer.

Trou d'escroquerie 2 : Événements extrêmes en une seconde

Un ordre de stop loss est exécuté au prix du marché après son activation. Lors d'un effondrement ou d'une flambée du marché, il se peut que le marché dépasse votre prix de stop loss en un clin d'œil. Parfois, seule une partie de l'ordre peut être exécutée, et parfois, il peut même ne pas être exécuté du tout. C'est la nature du marché, ce n'est pas un bug.

Pente 3 : Autres facteurs

Position trop petite pour être liquidée, contrat en état non négociable, panne système, etc. Ces situations sont assez rares, mais il faut en être conscient.

Cinq opérations pour vivre plus longtemps

1. Ne jouez pas avec un levier trop élevé — Les débutants ne devraient pas dépasser 10x, et les vétérans ne devraient pas dépasser 50x. Le levier est un amplificateur, il amplifie les gains mais aussi les pertes.

2. Choisir le bon mode de marge — Le mode de marge intégral disperse les risques mais peut facilement s'entraîner mutuellement ; le mode de marge isolée limite les risques mais un seul Être liquidé peut être fatal. Choisissez en fonction de votre nombre de positions et de votre tolérance au risque.

3. La marge doit être suffisante — Compléter régulièrement la marge, c'est relever le niveau de stop loss. Laissez-vous plus d'espace de manœuvre pour traverser davantage de pullbacks.

4. Activer l'alerte de prix — Surveillance en temps réel du prix d'Être liquidé, détectez immédiatement toute fluctuation. Ne attendez pas d'avoir déjà été liquidé pour vous en rendre compte.

5. Priorité à la survie en cas de conditions extrêmes — Lorsque le marché devient particulièrement fou, oubliez de gagner beaucoup d'argent, d'abord protégez votre capital. Tant que vous êtes en vie, il y a une chance.

Derniers mots

Les règles du jeu du Trading Futures sont les suivantes : un effet de levier élevé = des rendements élevés + des risques élevés, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le mécanisme de liquidation du système protège à la fois les échanges et les traders - sans cela, certaines personnes auraient déjà fui en laissant des dettes à la plateforme.

Le véritable secret pour gagner de l'argent n'est pas de rechercher le rendement maximal, mais de vivre le plus longtemps possible. Comprendre comment Être liquidé se produit, définir des stop loss raisonnables, bien gérer la marge, et faire face aux fluctuations avec calme - en respectant ces fondamentaux, vous avez déjà surpassé 90 % des petits investisseurs. Les autres bénéfices viendront naturellement.