Qu'est-ce qu'un sell stop et quelles sont les différences entre les différents ordres de trading sur le Forex

Le marché des changes (Forex) est destiné aux traders de tous niveaux, qu’ils soient débutants ou professionnels. Il est essentiel que chacun comprenne le mécanisme des ordres de trading, car connaître la bonne utilisation des différentes commandes peut considérablement augmenter vos chances de succès.

Combien de types d’ordres de trading existe-t-il sur le marché Forex ?

Lorsque vous commencez à trader sur le Forex avec un courtier en ligne, vous rencontrerez des ordres de base répartis en deux catégories principales : Order Market qui est un ordre exécuté immédiatement au meilleur prix du marché à ce moment-là, et Pending Order qui est un ordre en attente d’une condition spécifique que le trader a définie avant de passer une transaction.

La différence entre ces deux réside dans le moment de l’exécution : un Order Market vous permet d’entrer dans une position immédiatement, mais le prix obtenu peut ne pas correspondre à vos attentes. En revanche, un Pending Order vous permet de définir précisément la condition, et l’ordre ne sera exécuté que lorsque le marché correspondra à cette condition.

Informations sur Buy Stop et Sell Stop

Buy Stop est un ordre pour ouvrir une position d’achat lorsque le prix de l’actif augmente et dépasse un certain niveau défini par le trader. Par exemple, si la paire de devises est à 1.1050 et que vous pensez qu’une fois le prix franchi à 1.1100, il continuera à monter, vous pouvez placer un Buy Stop à 1.1100.

Sell Stop est un ordre pour ouvrir une position de vente lorsque le prix de l’actif baisse en dessous d’un certain niveau. C’est une anticipation que si le prix franchit un support, il continuera à baisser. Il sert à clôturer une position existante ou à réaliser un profit lors d’une baisse de prix.

Comprendre Buy Limit et Sell Limit

Buy Limit est un ordre pour acheter un actif lorsque son prix baisse à un certain niveau, en spécifiant le prix maximum que vous êtes prêt à payer. Les traders utilisent cet ordre lorsqu’ils pensent que le prix va d’abord baisser avant de remonter, ce qui leur permet d’entrer à un meilleur prix.

Sell Limit est un ordre pour vendre un actif lorsque son prix augmente à un certain niveau, en indiquant le prix minimum auquel ils sont prêts à vendre. Il est utilisé lorsque le trader anticipe que le prix atteindra un sommet avant de redescendre.

L’avantage des ordres limit est qu’ils aident à éviter le slippage, car le courtier garantit que la transaction se produira au prix que vous avez spécifié ou pas du tout.

Comment la Pending Order facilite le trading

Une Pending Order est comme engager un agent pour surveiller le marché à votre place. Une fois que vous avez configuré un ordre en attente, vous pouvez quitter votre ordinateur pour faire d’autres activités, sans craindre de manquer une opportunité de trading.

Votre courtier suivra en continu le marché, et lorsque le prix atteindra la condition que vous avez définie, l’ordre sera exécuté automatiquement. Cela est particulièrement utile pour ceux qui ne peuvent pas suivre le marché en permanence ou qui souhaitent trader selon un plan strict, sans laisser place aux émotions.

Dans quelles situations le Market Order est-il approprié ?

Le Market Order est utilisé lorsque la rapidité est primordiale. Le trader demande l’ouverture ou la fermeture d’une position immédiatement, au meilleur prix disponible à ce moment-là. L’avantage du Market Order est la certitude de l’exécution, car le marché dispose généralement d’une liquidité suffisante pour que la commande soit remplie presque instantanément.

Cependant, l’inconvénient est que le prix obtenu peut ne pas correspondre à celui attendu, surtout en période de forte volatilité ou lors de l’ouverture du marché. La différence entre le prix attendu et le prix réel s’appelle le slippage, ce qui peut impacter vos profits ou pertes.

Avantages de l’utilisation des Pending Orders en trading

Automatisation et commodité
Le principal avantage des Pending Orders est l’automatisation du trading. Vous n’avez pas besoin de rester devant votre écran toute la journée : il suffit de définir l’ordre, et le système s’occupe du reste. Cela vous permet de consacrer du temps à d’autres activités.

Précision dans l’entrée et la sortie
En fixant un prix précis, vous pouvez éviter de trader à un prix défavorable. Cela est particulièrement utile lorsque vous tradez près des niveaux de résistance ou de support.

Meilleure gestion des risques
Vous pouvez définir des Stop Loss et Take Profit en même temps que votre Pending Order. Cela vous permet de contrôler le ratio risque/rendement et de limiter les pertes potentielles.

Réduction de l’influence des émotions
Programmer des ordres à l’avance vous aide à laisser le système suivre le plan établi, plutôt que de prendre des décisions impulsives dictées par la panique, la cupidité ou la confusion.

Inconvénients à prendre en compte lors de l’utilisation des Pending Orders

Volatilité imprévisible du marché
Le marché Forex peut connaître des mouvements brusques en raison de nouvelles économiques ou d’événements inattendus, ce qui peut empêcher votre ordre d’être exécuté au prix fixé ou provoquer un gap qui passe outre votre ordre.

Risque de manquer des opportunités
Si le marché ne atteint pas le niveau de prix que vous avez défini, l’ordre ne sera pas déclenché. Vous pourriez regretter de ne pas avoir pu trader lorsque le prix a évolué dans la direction souhaitée, mais sans atteindre le niveau fixé.

Complexité due à une configuration excessive
Dépendre trop des Pending Orders peut rendre votre stratégie de trading trop compliquée, difficile à suivre et à ajuster selon l’évolution du marché.

Incertitude liée aux événements inattendus
Les grandes annonces peuvent provoquer une volatilité soudaine, et vos ordres en attente pourraient être exécutés à un prix très différent de celui prévu.

Comment configurer correctement un ordre de trading Forex

Étape 1 : Choisissez la paire de devises
Connectez-vous à votre plateforme de courtier et sélectionnez la paire de devises que vous souhaitez trader, par exemple EUR/USD ou GBP/USD.

Étape 2 : Sélectionnez le type d’ordre
Dans le menu des ordres, choisissez si vous souhaitez utiliser un Market Order ou un Pending Order. Si vous optez pour un Pending Order, précisez s’il s’agit d’un buy stop, sell stop, buy limit ou sell limit.

Étape 3 : Définissez les détails
Entrez le prix auquel vous souhaitez que l’ordre soit exécuté, ainsi que la taille du lot que vous souhaitez trader, par exemple 0.01 lot, et indiquez le montant que vous êtes prêt à risquer.

Étape 4 : Fixez Stop Loss et Take Profit
Il est crucial de définir le prix de Stop Loss en dessous du prix d’achat (pour une position longue) et le prix de Take Profit au-dessus, afin de protéger votre capital.

Étape 5 : Confirmez et attendez l’exécution
Vérifiez tous les détails avant de confirmer, puis attendez que le marché atteigne votre condition pour que l’ordre soit exécuté.

Erreurs courantes lors de la passation d’ordres Forex

Ne pas utiliser de Stop Loss
Ne pas définir de Stop Loss est la erreur la plus grave. Si le marché évolue contre votre position, les pertes peuvent devenir illimitées.

Absence de Take Profit
Ne pas fixer de Take Profit peut vous faire manquer des gains potentiels, car la cupidité ou la surpensée peuvent laisser la position ouverte jusqu’à une perte.

Utiliser un effet de levier excessif
L’effet de levier permet de trader avec plus d’argent que celui disponible, mais augmente aussi le risque. Un levier élevé peut entraîner un appel de marge ((margin call)).

Absence de plan de trading clair
Trader sans plan, c’est comme conduire sans carte. Un bon plan doit inclure des objectifs, une stratégie d’entrée/sortie claire, et une gestion des risques.

Gestion des risques insuffisante
En plus du Stop Loss, il est conseillé de limiter le montant risqué par trade, généralement à 1-2% du capital total.

Le trading Forex demande connaissances et patience

Comprendre la différence entre buy stop, buy limit, sell stop et sell limit est fondamental, mais ce n’est pas suffisant. La réussite en trading Forex repose également sur une bonne gestion des risques, un plan de trading clair, et la maîtrise de ses émotions.

En utilisant de manière rationnelle les différentes commandes du système de trading, vous pouvez augmenter vos chances de succès à long terme sur le marché Forex. La formation continue et la pratique sur un compte démo avant de trader en réel vous aideront à mieux vous préparer.