Data Jin10 11 September - Citi menerbitkan laporan riset, menaikkan peringkat Oracle (ORCL.N) dari netral menjadi beli, karena kinerja pesanan yang mencetak rekor sepanjang masa di kuartal pertama, meningkatkan keyakinan bank tersebut terhadap keberlanjutan dan profitabilitas bisnis AI-nya. Pesanan lebih dari 330 miliar USD di kuartal pertama sangat mengesankan, disertai dengan revisi besar untuk pendapatan infrastruktur sebagai layanan (IaaS) (diharapkan tumbuh 6 kali lipat menjadi 114 miliar USD dalam tiga tahun ke depan, lebih tinggi dari estimasi bank tersebut sebesar 87 miliar USD). Citi juga menyatakan bahwa kekhawatiran tentang profitabilitas Oracle telah teratasi dengan lebih baik, dengan perusahaan memperkirakan pertumbuhan EBIT untuk tahun fiskal 2026 di angka dua digit tengah, lebih tinggi dari estimasi bank sebesar 6%. Berdasarkan pandangan positif bank tersebut terhadap permintaan infrastruktur AI, Citi percaya bahwa harga saham Oracle masih memiliki ruang untuk naik, dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang akan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang, lebih lanjut menegaskan posisi Oracle sebagai pemenang besar AI yang unik. Citi mengungkapkan bahwa setelah angka pesanan yang mengesankan dan proyeksi laba yang jauh melebihi ekspektasi, mereka telah secara signifikan menaikkan estimasi, terutama untuk IaaS, total pendapatan, dan laba per saham untuk tahun fiskal 2028 masing-masing dinaikkan sebesar 52%, 23%, dan 24%. Mengingat permintaan jangka pendek untuk infrastruktur AI dan pertumbuhan signifikan RPO, target kelipatan dinaikkan menjadi 37 kali. Oleh karena itu, target harga dinaikkan dari 240 USD menjadi 410 USD; target harga didasarkan pada estimasi laba per saham non-GAAP sebesar 11,11 USD untuk tahun fiskal 2028 dengan rasio harga terhadap laba sekitar 37 kali.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Citigroup telah menaikkan peringkat Oracle (ORCL.N) menjadi Beli dengan target harga naik menjadi 410 dolar.
Data Jin10 11 September - Citi menerbitkan laporan riset, menaikkan peringkat Oracle (ORCL.N) dari netral menjadi beli, karena kinerja pesanan yang mencetak rekor sepanjang masa di kuartal pertama, meningkatkan keyakinan bank tersebut terhadap keberlanjutan dan profitabilitas bisnis AI-nya. Pesanan lebih dari 330 miliar USD di kuartal pertama sangat mengesankan, disertai dengan revisi besar untuk pendapatan infrastruktur sebagai layanan (IaaS) (diharapkan tumbuh 6 kali lipat menjadi 114 miliar USD dalam tiga tahun ke depan, lebih tinggi dari estimasi bank tersebut sebesar 87 miliar USD). Citi juga menyatakan bahwa kekhawatiran tentang profitabilitas Oracle telah teratasi dengan lebih baik, dengan perusahaan memperkirakan pertumbuhan EBIT untuk tahun fiskal 2026 di angka dua digit tengah, lebih tinggi dari estimasi bank sebesar 6%. Berdasarkan pandangan positif bank tersebut terhadap permintaan infrastruktur AI, Citi percaya bahwa harga saham Oracle masih memiliki ruang untuk naik, dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang akan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang, lebih lanjut menegaskan posisi Oracle sebagai pemenang besar AI yang unik. Citi mengungkapkan bahwa setelah angka pesanan yang mengesankan dan proyeksi laba yang jauh melebihi ekspektasi, mereka telah secara signifikan menaikkan estimasi, terutama untuk IaaS, total pendapatan, dan laba per saham untuk tahun fiskal 2028 masing-masing dinaikkan sebesar 52%, 23%, dan 24%. Mengingat permintaan jangka pendek untuk infrastruktur AI dan pertumbuhan signifikan RPO, target kelipatan dinaikkan menjadi 37 kali. Oleh karena itu, target harga dinaikkan dari 240 USD menjadi 410 USD; target harga didasarkan pada estimasi laba per saham non-GAAP sebesar 11,11 USD untuk tahun fiskal 2028 dengan rasio harga terhadap laba sekitar 37 kali.