Dunia kripto enam tahun kenangan: 12 pelajaran yang dibeli dengan jutaan dolar AS

Dari pengalaman pahit dan manis yang bernilai jutaan dolar, saya menyaring 12 pelajaran inti perdagangan aset kripto untuk membantu Anda menjadi trader yang lebih baik dan menghindari penarikan modal yang besar. Artikel ini berasal dari tulisan Miles Deutscher, disusun, diterjemahkan, dan ditulis oleh Foresight News. (Ringkasan: Dari James Wynn hingga Brother Maji, melihat riwayat naik turunnya para raja leverage) (Latar belakang: Mengapa selalu ada 'pejudi' dengan leverage tinggi? Memahami psikologi perdagangan dan dinamika pasar dalam mode PVP) Saya telah berkecimpung di pasar aset kripto selama lebih dari 6 tahun. Saya telah menghasilkan jutaan, juga kehilangan jutaan, mendirikan proyek kripto, dan jujur, dalam bidang ini, saya telah mengalami semua roller coaster emosi yang bisa dibayangkan. Tujuan saya menulis artikel ini sangat sederhana: memecah 12 pelajaran berharga yang saya pelajari dengan menghabiskan jutaan dolar. Melalui membaca artikel ini dan menerapkan pelajaran ini dalam perjalanan kripto Anda sendiri, saya berharap Anda dapat menjadi trader yang lebih baik, menghindari penarikan modal yang besar, dan meningkatkan peluang Anda untuk mengubah hidup melalui aset kripto. Bagian Pertama: Dasar-Dasar Pelajaran Pertama: Kekuatan Fokus pada Niche Di pasar aset kripto, ada banyak cara untuk menghasilkan uang; tugas Anda adalah menemukan cara yang paling cocok untuk Anda dan menjadi ahli di bidang tersebut. Di tahun 2020 dan 2021, saya mendalami DeFi. Saya melakukan penambangan di berbagai rantai, menjelajahi berbagai ekosistem DeFi, menjalankan strategi siklus/tata kelola. Ini memberi saya banyak pemahaman tentang bidang ini: dari manajemen risiko dan kontrol ukuran posisi hingga teori permainan dan efek flywheel. Jika saya juga terlibat dalam perdagangan kontrak, sniper on-chain, dan pertanian airdrop, saya meragukan apakah saya bisa mengumpulkan pengetahuan yang ada. Di bidang kripto, menjadi ahli dalam satu aspek lebih baik daripada menjadi serba bisa. Pelajaran Kedua: Keunggulan adalah Segalanya Trader aset kripto terbaik yang saya kenal dengan jelas mendefinisikan keunggulan mereka dan memfokuskan 99% energi mereka untuk mendapatkan hasil terbaik dari situ. Keunggulan Anda mungkin adalah kecepatan, ketepatan, kesabaran, manajemen risiko, jaringan, atau kombinasi dari semuanya, tetapi Anda perlu memiliki faktor diferensiasi. Keunggulan pasar Anda sangat bergantung pada kepribadian Anda, kombinasi keterampilan yang sudah ada, waktu yang Anda habiskan di bidang ini, dan beberapa variabel lainnya. Definisikan keunggulan Anda, kuasai, lalu eksekusi. Pelajaran Ketiga: Hanya Terlibat dalam Hal yang Anda Pahami Jika Anda tidak memahami sesuatu, jangan membeli sampai Anda memahaminya. Banyak orang membeli token karena hype atau FOMO, tetapi tidak benar-benar memahami proyek atau model bisnisnya. Jangan pernah berinvestasi dalam sesuatu yang tidak Anda pahami dengan baik. Di pasar aset kripto, jika Anda tidak membangun logika yang kuat/kepercayaan mendalam yang solid, Anda akan kesulitan untuk menahan fluktuasinya. Pelajaran Keempat: Narasi > Fundamental Aliran dana menentukan segalanya. Narasi selalu mendahului fundamental. Anda mungkin telah meneliti proyek dengan tim terbaik, model bisnis terbaik, dll., tetapi jika tidak ada komunitas, tidak ada narasi, dan tidak ada aliran dana ke bidang tersebut, semua itu tidak ada artinya. Sebaliknya, ada banyak token dan zona dengan fundamental 'buruk' yang mengalami lonjakan harga karena mendapatkan perhatian. Pelajari hype, pelajari komunitas, pelajari narasi, ini adalah ekonomi perhatian. Bagian Kedua: Eksekusi Pelajaran Kelima: Pasar Menghukum Trader yang Tanpa Rencana Selalu berdagang dengan rencana, jangan masuk tanpa tujuan. Definisikan apakah ini adalah investasi jangka panjang atau perdagangan jangka pendek. Sebelum masuk perdagangan, tentukan area pengambilan keuntungan dan titik kegagalan Anda (secara teknis dan fundamental). Perdagangan tanpa rencana adalah rencana untuk dilikuidasi. Dalam aset kripto, mengelola penarikan modal adalah kunci untuk bertahan dalam jangka panjang. Pelajaran Keenam: Kontrol Ukuran Posisi Ini mungkin adalah masalah utama yang sering dilakukan oleh trader ritel. Anda mungkin memilih koin yang tepat pada waktu yang tepat, tetapi jika Anda tidak mengontrol ukuran posisi masuk dengan benar, itu menjadi tidak berarti. Sebaliknya, Anda mungkin memilih koin yang salah pada waktu yang salah, jika posisi Anda terlalu berat, ini dapat memberikan dampak yang menghancurkan pada portofolio keseluruhan Anda. Berdasarkan toleransi risiko dan ukuran portofolio Anda, Anda harus menetapkan proporsi risiko modal untuk setiap perdagangan (dan proporsi tersebut harus ditentukan oleh standar yang telah ditetapkan: misalnya, tingkat kepercayaan, kondisi pasar, kapitalisasi pasar, likuiditas, dll.). Pelajaran Ketujuh: Biarkan Pemenang Berlari, Potong yang Kalah Saya sering melihat kesalahan ini. Orang-orang menjual koin yang kuat, beralih ke koin yang kurang matang, mencoba untuk melakukan perdagangan catch-up. Anda harus membiarkan pemenang Anda terus berlari sebanyak mungkin, dan memotong yang kalah secepat mungkin. Perdagangan aset kripto adalah tentang momentum; jalani ombak selama mungkin, dan hindari terhempas oleh ombak. Bagian Ketiga: Menguasai Manajemen Portofolio Pelajaran Kedelapan: Pemilihan Alat Berdasarkan di mana Anda berada dalam perjalanan Anda, Anda akan menggunakan alat yang berbeda untuk mencapai tujuan Anda. Alat yang saya gunakan untuk menghasilkan $10.000 pertama saya di aset kripto sangat berbeda dari alat yang saya gunakan sekarang untuk mengelola dana jutaan dolar. Volume dana yang lebih kecil sebenarnya bisa menjadi keuntungan, karena memungkinkan Anda untuk memperdagangkan token dengan likuiditas rendah. Ada terlalu banyak peluang yang tidak sejalan untuk dimanfaatkan. Bagi para ikan paus besar, bermain dalam permainan ini sama sekali tidak layak, tetapi Anda bisa. Beberapa contohnya termasuk: pertanian airdrop, arbitrase, token berkapitalisasi pasar rendah on-chain, dll. Pelajaran Kesembilan: Konsentrasi, Jangan Diversifikasi Untuk melindungi kekayaan, diversifikasi adalah hal yang masuk akal. Tetapi untuk mencapai kesuksesan, diversifikasi yang berlebihan dapat lebih merugikan daripada menguntungkan. Saya sangat menyarankan sebagian besar orang untuk hanya memegang 5-10 posisi sebagai inti portofolio mereka. Ini akan memastikan Anda memiliki cukup waktu untuk mengelola posisi-posisi ini, tetap terinformasi dengan berita terbaru, dan melakukan penyesuaian secara teratur. Portofolio yang bengkak akan memperlambat respons Anda. Di periode gelembung pasar, Anda bisa melebihi batas ini untuk menangkap peluang, tetapi yang benar-benar Anda butuhkan adalah portofolio inti yang terdiri dari 5-10 aset dengan tingkat kepercayaan tinggi. Saya melanggar aturan ini dengan portofolio 'degradasi' saya, tetapi itu hanya mencakup 10-20% dari total portofolio saya. Jika Anda ingin menyebar jaring untuk mencoba peruntungan, lakukanlah di lingkungan yang terisolasi, dan fokuskan sebagian besar dana Anda pada strategi yang memiliki kepercayaan tinggi. Pelajaran Kesepuluh: Dari Altcoin ke Bitcoin Ingatlah: tujuan Anda adalah mengakumulasi Bitcoin. Gunakan altcoin sebagai sumber keuntungan, lalu akumulasi Bitcoin. Kemudian Anda akan mulai memperlakukan perdagangan Anda dengan cara yang berbeda (misalnya, menggambar grafik untuk Bitcoin, menganalisis faktor risiko relatif terhadap Bitcoin, menganalisis tren makro yang memengaruhi Bitcoin, yang pada gilirannya memengaruhi altcoin). Ini adalah pola pikir yang sangat kuat, dan hanya dengan pola pikir ini Anda dapat secara signifikan memperbaiki manajemen risiko Anda. Pelajaran Kesebelas: Jual saat Naik, Lalu Kunci Keuntungan. Dalam siklus sebelumnya, saya memasang kembali banyak keuntungan dalam cara yang sangat spekulatif, hanya karena ada stablecoin yang tersimpan di pertukaran, saya terus menggunakan mereka untuk berjudi. Kerangka kerja saya seharusnya seperti ini: Langkah 1: Selalu ambil keuntungan saat altcoin sedang naik. Langkah 2: Konversikan stablecoin kembali ke fiat untuk 'mengunci' keuntungan. Atau, alternatif lainnya adalah menariknya ke dompet dingin yang sulit diakses, yang akan mencegah overtrading. Bagian Keempat: Rahasia Modern Pelajaran Kedua Belas: Biarkan AI Mengambil Beban Kerja Anda Harus mencatat seluruh perjalanan kripto Anda untuk mengumpulkan data tentang diri Anda dan melakukan perbaikan. Anda dapat melakukan ini dengan memposting di X, menggunakan MCP dan integrasi database Notion, dokumen Google pribadi, atau cara lain yang berguna bagi Anda. Setelah mencatat dan mengumpulkan data, bagikan dengan AI untuk membantu menemukan titik buta dalam keunggulan Anda. Tidak menggunakan catatan + sistem AI akan menempatkan Anda dalam posisi yang sangat merugikan, dan karena aset kripto adalah permainan dengan jumlah nol, Anda benar-benar perlu berjuang untuk setiap…