enkripsi「prajurit veteran」pengalaman pemeliharaan

Ditulis oleh: tradinghoe

Dikompilasi: AididiapJP, Berita Foresight

Di dunia kripto, tidak ada yang lebih penting daripada bertahan hidup. Anda harus memastikan untuk terus berpartisipasi dalam permainan setiap hari, menjaga modal, dan terus belajar.

Kebanyakan orang tidak memahami prinsip ini saat pertama kali masuk. Mereka berharap untuk mencapai lompatan kekayaan dalam beberapa bulan, melihat cryptocurrency sebagai jalan pintas untuk menjadi kaya dalam semalam, dan kesalahpahaman inilah yang menyebabkan kegagalan sebagian besar orang pada akhirnya.

Ada sebuah mitos yang beredar di kalangan crypto: selama kamu bertahan cukup lama, pasti akan menghasilkan uang. Orang-orang selalu berpikir bahwa setelah tiga sampai lima tahun di bidang ini, mereka pasti akan bebas secara finansial.

Melihat pemain awal, banyak orang akan bertanya: “Mengapa kamu belum menjadi miliarder?”

Tetapi kenyataannya adalah: cryptocurrency bukanlah permainan cepat kaya, melainkan siapa yang bisa bertahan hingga akhir. “Kesuksesan” tidak datang sesuai dengan jadwal siapa pun, itu akan muncul hanya ketika persiapan, perlindungan modal, dan kesempatan berada pada tempatnya.

Permainan ini tidak dimenangkan hanya dengan menunggu sampai siklus pertama atau kedua, tetapi oleh mereka yang masih berada di tempat, masih belajar, dan masih memiliki modal ketika kesempatan datang.

Survival pertama, keuntungan kedua.

Dua jenis orang yang benar-benar sukses

Di dunia kripto, setelah berlama-lama, Anda akan menemukan bahwa para pemenang pada umumnya dibagi menjadi dua jenis:

1. Veteran Lintas Siklus

Mereka adalah veteran yang berpengalaman, telah melewati beberapa siklus pasar secara utuh.

Mereka telah mengalami pecahnya gelembung ICO tahun 2017, menyaksikan naik turunnya musim panas DeFi, terlibat dalam kegilaan NFT, mengalami kerugian besar dalam peristiwa FTX, dan beberapa kali mengalami likuidasi.

Tapi mereka selamat.

Karena mereka menganggap “Tinggal di meja” sebagai prinsip tertinggi.

Para “veteran” ini penuh dengan luka, mereka mengerti apa yang dimaksud dengan keruntuhan pasar, pernah ditipu, pernah mengalami hal buruk, dan telah mendapatkan pelajaran. Namun setiap bencana membuat mereka semakin mahir: lebih memahami pilihan, lebih sabar, dan lebih waspada.

2. Orang yang Dipilih

Seharusnya orang-orang dari kategori kedua ini sudah beberapa kali tereliminasi:

Mereka pernah kehilangan semua uang mereka, berkali-kali. Di FTX, semua aset hilang, pada 10 Oktober karena menggunakan leverage tinggi dan salah mengambil arah sehingga terpaksa dilikuidasi. Mereka membeli di puncak, bertahan saat harga jatuh, mengalami penipuan yang jelas, dan melakukan semua kesalahan pemula.

Tetapi entah mengapa, mereka masih ada.

Mungkin mereka hanya menyimpan sedikit uang di FTX, mungkin setelah likuidasi mereka masih memiliki cadangan di dompet dingin, mungkin mereka berulang kali memulai dari awal, mungkin mereka mengalami keberuntungan sekali dan mendapatkan kesempatan untuk bangkit, mungkin ada yang membantu mereka. Bisa dikatakan itu adalah keberuntungan, takdir, atau murni ketidakmauan untuk menyerah.

Mereka adalah orang-orang yang akhirnya beruntung setelah bertaruh.

Mereka belajar bertahan hidup dalam penderitaan.

Perbedaan antara orang yang tinggal di sini selama lima tahun dan orang yang keluar lebih awal sangat sederhana:

Para penyintas belajar mengendalikan risiko, sedangkan para pecundang hanya mengejar keuntungan.

Fokus Penyintas:

Menjaga modal

Hanya melakukan perdagangan dengan probabilitas tinggi

tidak ada perdagangan balas dendam

Konsentrasi Para Pecundang:

Tangkap setiap kenaikan dan penurunan

Cepat menggandakan

Berpikir “Orang lain sudah untung, mengapa saya tidak?” alih-alih “Di mana saya salah?”

Sama seperti tinju: Seberat apapun pukulanmu, jika tidak bisa bertahan, kamu tidak akan bertahan lebih dari satu ronde. Satu serangan balik dan kamu akan jatuh. Seberapa kuat seranganmu, tanpa pertahanan itu sia-sia.

Transaksi sama, pertahanan menentukan kemenangan.

Kemampuan analisis yang sekuat apapun tidak ada artinya jika tidak melindungi modal. Sekali kesalahan, sekali leverage tinggi, bisa membuatmu keluar sepenuhnya.

Serangan itu menggairahkan, tetapi pertahanan membuatmu bertahan hingga akhir.

Kenyataan yang pahit adalah: sebagian besar orang gagal, karena mereka hanya ingin menghasilkan uang, tetapi lupa untuk terlebih dahulu belajar bagaimana untuk tidak kehilangan uang.

Tentang Paradoks “Kembali ke Nol”

Sering dikatakan: Kehilangan semuanya sekali dapat mengubahmu.

Melihat aset menjadi nol akan membawa proses rasa rendah hati dan kewaspadaan yang menyakitkan, tetapi dapat membuat Anda tumbuh.

Kerugian dapat mengubah kebiasaan buruk, menghilangkan kesombongan, dan membuat Anda memahami bahwa pasar tidak peduli dengan emosi, analisis, atau kepintaran yang Anda anggap miliki. Pasar selalu mengajarkan Anda cara bersikap.

Ini hampir seperti sebuah upacara kedewasaan: mereka yang telah mengalami kebangkitan setelah jatuh, belajar pelajaran yang tidak bisa dipahami oleh mereka yang selalu berada dalam keadaan nyaman. Mereka tahu rasa dasar, sehingga mereka lebih berhati-hati, lebih cerdas, dan lebih sabar.

Dalam beberapa hal, kehilangan segalanya satu atau dua kali bahkan bisa menjadi hal yang baik: itu dapat menghancurkan ilusi dan menyaring orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Mereka yang kembali dari nol, lebih tangguh, lebih cerdas, dan lebih gigih.

Tapi yang menarik adalah:

Jika kamu belajar bertahan hidup sejak awal, kamu bisa menghindari pelajaran kehilangan segalanya.

Ini adalah paradoks: pelajaran yang dibawa oleh kerugian sangat berharga, tetapi jika sikap awalnya benar, pelajaran ini bisa dihindari.

Belajar manajemen posisi lebih awal, maka Anda tidak akan mengalami likuidasi.

Melakukan manajemen risiko dengan baik sejak awal, sehingga tidak perlu belajar melalui kerugian besar.

Dengan menempatkan perlindungan modal di posisi pertama, Anda tidak perlu mengalami rasa sakit memulai dari awal.

Belajar dari kesalahan orang lain lebih awal, sehingga tidak perlu membayar biaya pendidikan sendiri.

“Orang yang terpilih” belajar bertahan hidup setelah mengalami kerugian berkali-kali; “kecoa” entah pernah mengalami kerugian sekali dan belajar untuk patuh, atau cukup cerdas untuk melihat orang lain menderita dan belajar. Tapi situasi terbaik? Adalah tidak pernah mengalami kerugian, karena sudah memahami cara bertahan hidup sejak awal.

Kamu tidak perlu menyentuh kompor untuk tahu itu panas, kamu bisa mendengarkan orang yang sudah merasakannya. Tanpa membayar harga, kamu juga bisa belajar.

Tetapi kebanyakan orang tidak bisa, mereka harus merasakan sakit sendiri sebelum percaya, harus jatuh ke titik nol sebelum memahami di mana kesalahan mereka. Begitulah sifat manusia, hanya setelah merasakan sakit mereka bisa mengingat.

Pelajaran itu sama, perbedaannya terletak pada apakah kamu belajar dari pengalaman orang lain (belajar melalui pengamatan) atau belajar dengan uangmu sendiri (pengalaman pribadi). Para penjudi lebih suka yang terakhir.

Hati-hati dengan “jerat bertahan hidup”

Namun, bertahan hidup di atas segalanya juga menyembunyikan bahaya: Anda mungkin terlalu takut akan risiko.

Ya, bertahan hidup adalah yang utama. Namun, sikap ini memiliki sisi gelap yang jarang dibicarakan: perangkap bertahan hidup.

Itu terbentuk secara perlahan: Anda mulai hanya ingin tidak kehilangan uang, semakin berhati-hati, menunggu kesempatan yang lebih baik dan narasi baru. Tetapi tanpa disadari, kehati-hatian berubah menjadi ketakutan.

Anda terjebak dalam “jerat kelangsungan hidup”.

Kamu tidak lagi menunggu kesempatan baik, tetapi sedang menunggu kesempatan yang sempurna, tetapi kesempurnaan tidak ada, sehingga kamu akan menunggu selamanya.

Melihat segalanya meluncur pergi: narasi baru muncul? “Tidak ada yang berbicara, sudah lah.” Kesempatan baik? “Terlambat, takut itu hanya jebakan.”

Setiap kali melewatkan kesempatan, keyakinan berkurang satu. Kamu terlalu takut kehilangan, lupa bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menghasilkan uang.

Kamu menggunakan “menunggu” sebagai alasan, sebenarnya sedang menghindar. Kamu menggunakan bertahan hidup sebagai alasan, sepenuhnya menghindari risiko.

Tetapi risiko yang moderat dan terkontrol adalah cara untuk mendapatkan keuntungan.

Perangkap survival sangat umum di antara orang-orang yang telah mengalami kerugian besar: mereka telah kehilangan segalanya, membangun kembali modal, tetapi masih trauma terhadap kerugian, dan tidak berani mengambil risiko lagi.

Selalu ada orang seperti ini di grup: terus menganalisis, mengomentari, tetapi tidak pernah membeli. Sudah lima bulan berteriak “harus masuk”, kesempatan dari $100 naik menjadi $500, masih tidak bergerak, karena “mungkin akan koreksi.”

Hanya bertahan hidup tanpa bertindak, sama dengan menyaksikan.

Anda perlu keseimbangan. Bertahan hidup bukanlah tanpa risiko, tetapi mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Sambil melindungi batas bawah, berjuang untuk batas atas.

Trader terkemuka akan bertahan hidup dan mengambil tindakan ketika waktunya tepat. Mereka tidak ragu-ragu.

Tujuannya adalah untuk berani mengambil risiko dengan bijak, bukan hanya selalu bertahan.

Jika Anda menemukan diri Anda mengamati selama beberapa bulan, melihat peluang satu per satu terlewatkan, selalu menghibur diri dengan “menunggu momen yang lebih baik / narasi”, maka Anda telah terjebak dalam jebakan kelangsungan hidup.

Pasar menghargai kesabaran, dan juga menghukum keraguan.

Belajarlah untuk bertahan hidup, lalu belajarlah untuk bertindak. Ahli memiliki keduanya.

Matematika yang Terabaikan: Bertahan dengan Bunga Majemuk

Ini tidak banyak dibicarakan: Jika semuanya nol, maka tidak ada bunga majemuk.

Misalkan mulai 10.000:

Meningkatkan 3 kali lipat menjadi 30.000, sangat baik

Satu transaksi buruk kehilangan 80%, sisa 6.000

Kembali 5 kali menjadi 30.000, memulihkan kembali

Sekali lagi menginvestasikan 90% dari modal, rugi hingga 3.000, kali kedua

Anda telah memenangkan dua perang besar, tetapi total aset Anda malah mengalami kerugian sebesar 70% dari modal awal.

Bandingkan dengan orang yang fokus pada kelangsungan hidup:

Mulai 10.000

Satu transaksi yang baik menghasilkan 50%, hingga 15.000

Tunggu kesempatan baik, tetap 15.000

Transaksi baik berikutnya untung 40%, sampai 21.000

terus menunggu

Kesempatan berikutnya untuk mendapatkan 50%, hingga 31.500

Menunggu dengan sabar di tengah kebisingan

Ketika sinyal pasar jelas, dapat menghasilkan 80%, hingga 56.700

Keuntungan lebih kecil, memakan waktu lebih lama, tetapi modal meningkat 5,7 kali, karena tidak pernah mundur (atau mengalami penarikan besar).

Suku bunga yang sebenarnya tidak bergantung pada perdagangan yang spekulatif, melainkan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil.

“Veteran” mengerti prinsip ini, “Orang terpilih” hanya mengerti setelah merasakan sakit, sedangkan yang kalah tidak akan pernah mengerti.

Kemampuan Super yang Tidak Menonjol: Manajemen Risiko

Manajemen risiko menentukan apakah Anda akan hadir atau menjadi bahan pelajaran lima tahun dari sekarang.

Prinsip Kunci:

Manajemen posisi

Jangan investasi dalam satu transaksi terlalu besar sehingga Anda tidak bisa menanggung kerugian. Jika posisi Anda nol membuat Anda tidak bisa tidur, kurangi posisi Anda hingga Anda merasa nyaman.

risiko pihak lawan

Setelah FTX, ini tidak bisa ditawar: Jangan menyimpan aset dalam jumlah besar di bursa terpusat. Jika tidak dikelola sendiri, itu bukan uangmu.

Di dunia kripto tidak ada “terlalu besar untuk gagal”, selalu tarik ke dompet self-custody.

Leverage = Memperbesar Kehancuran

Leverage dapat memperbesar keuntungan, tetapi juga dapat memperbesar kerugian, membuat Anda rentan dalam situasi crash dan hunt. 10 Oktober hanyalah salah satu contohnya, pasar tidak pernah bersimpati terhadap leverage tinggi.

Harus sangat berhati-hati saat menggunakannya, dan jelas bahwa Anda mungkin kehilangan semuanya.

Manajemen Likuiditas

Selalu simpan dana cadangan. Ketika semua orang panik, memiliki uang tunai dapat memberikan kesempatan. Namun, ini memerlukan sebelumnya tidak menginvestasikan semua uang pada harga tinggi. Kesempatan terbaik sering muncul saat pasar jatuh, tetapi syaratnya adalah Anda masih memiliki amunisi.

Pemblokiran emosi

Tetapkan aturan saat emosi stabil: berhenti setelah kerugian besar, ambil sebagian keuntungan saat profit, tidak melakukan perdagangan balas dendam, tidak FOMO mengejar harga tinggi.

Pasar terus menguji disiplin, gunakan aturan untuk melindungi diri sendiri.

Manajemen risiko adalah cara cerdas untuk bertahan hingga kesempatan berikutnya muncul.

Menunggu kesempatan yang “cukup baik”

Menunggu adalah bagian inti dari perdagangan, bahkan bagian yang paling penting.

Trader teratas menunggu kesempatan yang “cukup baik” untuk bertindak: mereka mengikuti narasi baru, melacak pergerakan uang pintar, mempelajari laporan, dan terus membandingkan pola siklus saat ini dengan yang lalu.

Kesempatan “cukup baik” mengacu pada rasio risiko terhadap imbal hasil yang jelas menguntungkan, pemahaman mendalam terhadap narasi, pengakuan tulus terhadap logika, dan waktu yang tepat untuk membangun posisi dengan tenang.

Momen seperti ini jarang terjadi, jadi perlu menunggu.

Ingin menang tidak perlu terlibat dalam semua pasar, ingin terlibat dalam segala hal justru akan kalah.

Tidak bertransaksi juga merupakan suatu bentuk transaksi.

Perbandingan jebakan

Media sosial memperburuk masalah: Semua orang memamerkan keuntungan, berbagai pos “saya sudah bilang” dan “1 juta berubah menjadi 100 juta”, menciptakan ilusi “kecuali saya, semua orang menjadi kaya.”

Tetapi yang tidak Anda lihat adalah: orang-orang yang diam-diam keluar setelah likuidasi, yang belum pulih pada 10 Oktober.

Bias bertahan hidup itu nyata dan kejam: yang memamerkan keuntungan adalah para penyintas. Di balik setiap orang yang memamerkan hasil, ada banyak orang yang telah kehilangan segalanya dan keluar.

Jadi ketika seseorang bertanya “Kamu sudah di dunia kripto selama n tahun tapi belum kaya?” pertanyaan itu sendiri menunjukkan ketidaktahuan.

Tahun-tahun ini mungkin termasuk:

Beberapa bulan pasar bear, tindakan terbaik adalah mengamati.

FTX runtuh, banyak orang kehilangan semua aset mereka.

Beberapa kali terjadi crash, posisi leverage dilikuidasi

Banyak penipuan yang membuat peserta terkejut.

Sebenarnya adalah kesalahan mahal dalam biaya kuliah

Waktu yang dihabiskan untuk belajar daripada berjudi

Di sini, orang yang memiliki modal, memahami pasar, dan tahu kapan harus maju atau mundur setelah n tahun sebenarnya berada dalam posisi yang baik.

Mereka mungkin belum kaya, tetapi sudah siap menunggu kesempatan berikutnya tiba.

Dibandingkan dengan orang-orang yang bangkrut empat kali dalam tiga tahun: waktu yang sama, satu bertahan hidup, satu tidak.

Hentikan membandingkan perjalanan Anda dengan sorotan pilihan online. Setiap orang memiliki garis waktu, toleransi risiko, dan modal awal yang berbeda.

Satu-satunya perbandingan yang berarti adalah pertumbuhan diri: jika pengetahuan, modal, dan pengaturan telah meningkat dibandingkan tahun lalu, maka Anda adalah pemenangnya.

Belajar dulu, baru menghasilkan uang

Semua trader sukses pasti mengalami masa belajar.

Pada tahap ini, Anda tidak akan menghasilkan banyak uang, tetapi membayar biaya pendidikan dan belajar pelajaran: memahami psikologi pasar, mengidentifikasi sinyal bahaya, menguasai ritme siklus, dan memahami logika narasi.

Tahap ini tidak dapat dilewati.

Ada yang pernah mencoba: masuk pasar saat bullish, mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan beberapa keuntungan, merasa seolah-olah telah mengerti. Ketika pasar berubah, mereka kehilangan segalanya, karena dasar yang tidak kokoh. Mendapatkan uang terlebih dahulu dan belajar kemudian, tidak dapat bertahan lama.

"Para 'veteran' telah belajar selama bertahun-tahun: membaca white paper, memahami arsitektur L1, mengerti mekanisme DeFi, melihat melalui model Ponzi, dan membedakan antara penciptaan nilai dan eksploitasi. Di saat pasar bearish yang sepi, mereka tenggelam dalam belajar.

“Orang terpilih” akhirnya juga mengerti bahwa mereka harus belajar, setelah beberapa kali mengalami kerugian, mereka menyadari bahwa hanya mengandalkan keberuntungan tidaklah cukup.

Modelnya selalu sama: belajar dulu, baru menghasilkan uang.

Orang yang mencoba untuk mendapatkan uang tanpa belajar pada akhirnya akan kehilangan segalanya; orang yang belajar dengan baik terlebih dahulu mungkin menghasilkan uang lebih lambat, tetapi ketika mereka mendapatkan uang, mereka dapat mempertahankannya.

Jadi di dunia kripto, tidak menjadi kaya setelah n tahun tidak berarti kegagalan, mungkin Anda telah menghabiskan n tahun untuk belajar: mengumpulkan pengetahuan, mengembangkan intuisi, menguasai manajemen risiko. Ini bukan pemborosan waktu, tetapi sedang membangun fondasi.

Tahap keuntungan ada di belakang. Ketika itu datang, kamu akan siap, karena saat orang lain berjudi atau mengeluh, kamu sedang bekerja.

Hidup sampai kesempatan berikutnya muncul

Kebenaran akhir dalam dunia kripto: Anda hanya perlu berada di sana ketika kesempatan nyata berikutnya muncul.

Setelah kejatuhan FTX, banyak orang merasa bahwa kripto sudah mati. Tapi jika kamu bertahan, kamu bisa menunggu pemanasan siklus berikutnya dan menangkap kesempatan berikutnya.

Setelah likuidasi trader leverage pada 10 Oktober dan penurunan tiba-tiba, para pesimis beralih menjadi bearish, menyerukan bahwa puncak telah tercapai dan siklus telah berakhir.** Hah, sepertinya para pesimis ini sudah tidak akan bertahan lama.

Tapi jika kamu selamat, kamu bisa terus menunggu gelombang berikutnya.

Setiap bencana melahirkan sekelompok penyintas baru dan sekelompok yang pergi. Penyintas bertahan sampai hal baru muncul, sementara yang pergi melewatkannya.

Bitcoin pernah dijatuhi hukuman mati, kemudian Ethereum, diikuti oleh NFT “semuanya akan menjadi nol”, setiap pasar beruang selalu dianggap sebagai “akhir dari kripto”. Namun setiap kali ada hal baru yang lahir, dan orang-orang yang selamat menangkapnya.

Tugas Anda bukan untuk memprediksi apa peluang berikutnya, tetapi untuk bertahan sampai itu muncul.

Mungkin ini adalah terobosan dalam perluasan, mungkin ini adalah teknologi baru yang menarik, mungkin ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapa pun. Anda tidak dapat memprediksi.

Tapi selama kamu bertahan hidup, kamu bisa hadir. Itulah keuntungan yang sebenarnya penting.

Sejujurnya, bertahan hidup sering kali terasa tidak enak.

Melihat peluang melarikan diri karena risiko yang tidak sesuai, merasa diri lambat seperti siput, sementara orang lain berlari kencang seperti kelinci.

Tapi kuncinya adalah: gerakan lambat lebih baik daripada tidak bergerak.

Orang yang berlari telah jatuh ke jurang, mereka tidak ada lagi.

Setiap hari bertahan hidup membuatmu lebih pintar, setiap modal yang diselamatkan adalah bahan bakar untuk kesempatan berikutnya.

Kura-kura menang atas kelinci bukan karena lebih cepat, tetapi karena kelinci membuat kesalahan, mengambil risiko yang tidak perlu, dan tidak berhasil menyelesaikan perlombaan.

Anda tidak perlu cepat, yang perlu Anda lakukan adalah terus bergerak. Terus belajar. Terus menjaga modal. Terus hadir.

Akhirnya kamu akan memenangkan pertandingan.