暗号資産価格分析 10-6: ビットコイン: BTC, イーサリアム: ETH, ソラナ: リップル: XRP, ニアプロトコル: NEAR

暗号通貨市場は、ビットコイン(BTC)が新たな最高値に達した週末の急騰の後、修正されています。この旗艦通貨は$125,000を超え、最高値$125,559を記録した後、修正され、現在のレベルに移行しました。BTCは過去24時間でほぼ1%下落し、約$123,949で取引されています。一方、イーサリアム(ETH)は、日曜日に市場が急騰した際に一時$4,600を超えましたが、修正され、現在の$4,567というわずかに低い位置に移行しています。

リップル(XRP)は週末に越え、日曜日に$3.06の intraday high に達した後、現在のレベルに移動しました。ドージコイン$3 DOGE(も同様の軌道をたどりましたが、2%以上下落し、$0.257で取引されています。一方、ソラナ)SOL(は、日曜日に intraday high に達した後、1%以上下落しています。カルダノ)ADA$236 は3%以上下落しており、チェーンリンク(LINK)はほぼ3%下落しています。ステラ(XLM)、ヘデラ(HBAR)、ライトコイン(LTC)、トンコイン(TON)、およびポルカドット(DOT)も顕著な下落を記録しています。

スポットビットコインETFが週間で2番目に高い資金流入を記録

米国上場のビットコインETFは先週32億ドルの流入を記録し、2024年1月の発表以来、週ごとの流入としては2番目に大きなものとなりました。この急騰は、価格が過去最高に達したことによる投資家の関心の高まりによるものです。SoSoValueのデータによると、2024年11月22日で終わる週のみがより高い流入を記録しました。この回復は、前週の(百万ドルの流出を逆転させました。予想通り、ブラックロックのiShares Bitcoin Trust )IBIT$902 が18億ドルで流入を支配し、続いてフィデリティのFBTCが(百万ドルとなりました。

取引活動はIBITを大いに支持しており、毎日数十億ドル相当の株が取引されています。アナリストは、IBITが機関投資家の参加にとって好まれる手段となったと指摘しています。米国政府の Shutdown により、投資家はビットコイン )BTC$692 や金のような安全資産に大きくシフトしています。これらはどちらも新高値に急騰しました。アナリストは、ポジティブなセンチメントの回帰を金利引き下げへの期待の高まりに起因しているとしています。Nexoのアナリストであるイリヤ・カルチェフは述べました、

「米国のさらなる利下げに対する期待の高まりが「センチメントの変化」を引き起こし、ビットコインETFに対する投資家の需要が再び高まった。現在のランレートでは、第4四半期のフローは100,000BTC以上を流通から引退させる可能性があり、これは新規発行の2倍以上になります。ETFの吸収が加速する一方で、長期的な保有者の分配が緩和され、BTCが主要な技術サポートレベルに近い強固な基盤を築くのに役立っています。

ステーブルコインの時価総額が暗号通貨ラリーを後押しする可能性がある

記録的な(億ドルのステーブルコイン市場の時価総額は、より多くの投資家資本がオンチェーンに流入していることを示している可能性があり、現在の市場ラリーの燃料となっています。ステーブルコインの供給は金曜日に)億ドルの記録に達し、前年比46%の成長を遂げ、昨年の成長を上回る可能性があります。この記録は、歴史的にBTCや他の暗号通貨にとって強気な月である10月が好調に始まったことを受けてのものです。Falcon Financeの創設パートナーであるアンドレイ・グラチェフは述べました、

「月ごとの移転量は兆単位です。流動性指標はネットワーク全体での常時活動を示しています。ステーブルコインは取引を決済し、ポジションに資金を供給し、銀行が不足するところでユーザーにドルアクセスを提供しています。」

$300 億の供給は、デジタル資産の反発を示す可能性があり、伝統的な金融におけるステーブルコインの統合が進んでいることを示しています。Mansa Financeの最高技術責任者リカルド・サントス氏は述べました。

「ステーブルコイン供給の拡大は、しばしばビットコイン、イーサリアム、またはアルトコインに素早く回転できる新しいドル相当の流動性の兆候として解釈されます。この意味で、$300 億の閾値は次の市場サイクルのためのロケット燃料のように見えます。」

モルガン・スタンレーが「保守的な」暗号資産の配分を推奨

モルガン・スタンレーは、マルチアセットポートフォリオにおける暗号通貨の配分に関する新しいガイドラインを発表し、投資アドバイザーへの報告書で保守的なアプローチを推奨しました。モルガン・スタンレーのアナリストは、「オポチュニスティック・グロース」ポートフォリオに対して4％の暗号通貨配分を推奨し、「バランスド・グロース」ポートフォリオに対しては2％の配分を推奨しました。しかし、彼らは富の保全と収入に焦点を当てたポートフォリオには0％の配分を推奨しました。アナリストは報告書の中で、

「新興資産クラスは近年、過剰な総リターンと低下するボラティリティを経験してきましたが、暗号通貨はマクロおよび市場のストレスの期間において、より高いボラティリティと他の資産クラスとの相関が高まる可能性があります。」

ハンター・ホースリー、ビットワイズのCEOは、報告書を「大ニュース」と呼び、追加しました。

「GICは、クライアントのために$300 兆の貯蓄と資産を管理する16,000人のアドバイザーを指導しています。私たちは主流の時代に突入しています。」

GENIUS法案は銀行のぼったくりを終わらせる可能性がある

マルチコインキャピタルの共同創設者であるトゥシャール・ジェインは、GENIUS法案が従来の銀行口座からより高い利回りを持つステーブルコインへの預金の流出を引き起こし、銀行が小口預金者を搾取する能力を終わらせると信じています。ジェインは述べました、

「GENIUS法案は、銀行が小口預金者を最低限の金利でぼったくる能力の終わりの始まりです。Genius法案の後、私は、メガディストリビューションを持つ大手テクノロジー企業$300 メタ、グーグル、アップルなど$2 が、小口預金を巡って銀行と競争し始めると予想しています。」

ジャインは、テクノロジー大手が銀行と小売預金を競い始め、より良いステーブルコインの利回り、より良いユーザーエクスペリエンス、即時決済、24時間年中無休の支払いを提供するだろうと主張した。

ビットコイン (BTC) 価格分析

ビットコイン (BTC) は日曜日に新しい史上最高値に急騰し、週末のラリーのおかげで$125,000を超えて$125,559に達しました。主要な暗号通貨に対する強気な感情は、現物ビットコインETFが記録上2番目に良い週を記録したことと、取引所のビットコイン準備高が6年ぶりの低水準に落ち込んだことを受けて、週末に強まりました。これは投資家が資産を長期的に保持する準備をしていることを示しており、しばしば強気のサインと解釈されます。主要な暗号通貨は金曜日に$120,000を超え、土曜日にはわずかな増加を記録し、$122,458で落ち着きました。BTCは日曜日に新しい史上最高値に急騰し、$125,559に達した後、$123,520で落ち着きました。買い手は現在のセッション中にコントロールを維持しており、価格はわずかに上昇しています。

BTCは新しい最高値に達した後、リトレースメントを開始し、新たなボラティリティを経験しました。しかし、週末のラリーにより、$123,000以上の位置を維持しています。このラリーは、週末の取引の異常な急騰によって部分的に助けられました。一人のアナリストは、上昇への全体的な動きがロングのための「餌」になる可能性があると警告しました。アナリストはXでの投稿で述べました。

「ここでのパッシブショートの複利。週末のポンプが餌だというコンセンサスに基づいてここでショートがオープンしています。」

CoinGlassのデータは、価格の両側で取引所のオーダーブックの流動性が取られていることを示しました。しかし、トレーダーは一般的に、流動性の不足から、週末の動きを次の価格がどこに向かうかの信頼できない指標と見なしています。リトレースメントがどこで底を打つ可能性があるかについて、トレーダーのCryptoNuevoは述べました、

「来週についてですが、4h50EMAの再テストを見ることができると思います - 過剰に伸びていますし、以前の類似の価格動向における再テストを見ることができます。その後、新たに上昇する動きを見るべきです。したがって、私は4h50EMAからのロングをショートよりも依然として好んでいます。」

人気アナリストのRekt Capitalは、BTCが$124,000を明確に突破するまでに時間がかかる可能性があると主張しました。

「この上昇トレンドで初めてビットコインが~(onから拒否されたことは驚くことではありません。結局のところ、ビットコインが最後に124kドルから拒否されたとき、拒否は-13%の引き戻しに先行していました。ビットコイン、この)resistanceが拒絶反応の弱点であることを証明する必要があります。そして、ここからの浅い下落や引き戻しは、まさにそれを実現するでしょう。」

一部のアナリストは、機関投資家の関心が高まっていることを強調し、急激な価格の引き戻しがないことは大きな需要を示していると述べました。Cubix Analyticsの創設者であるケイレブ・フランゼンは、

「このような短期的な価格の動き、最小限の調整と大きな急騰が続き、その後に持続的な買い注文があるとき、私は機関投資家を見る。」

BTCは前週末に土曜日にわずかな下落を開始し、日曜日には2%以上上昇して$112,197で落ち着きました。月曜日には買い手が支配権を保持し、価格はほぼ2%上昇して$114,000を超え、$114,365で落ち着きました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、BTCは火曜日に$112,695の安値に落ちました。しかし、このレベルから回復し、$114,067で落ち着き、最終的にはわずかな下落を記録しました。水曜日には強気のセンチメントが戻り、BTCは急騰して4%以上上昇し$118,000を超え、$118,659で落ち着きました。木曜日には買い手が支配権を保持し、価格は1.65%上昇して$120,000を回復し、$120,621で落ち着きました。

出典:TradingView

金曜日にはボラティリティと売り圧力にもかかわらず、強気のセンチメントが持続しました。その結果、BTCは$123,996の intraday high に達した後、$122,318で落ち着きました。土曜日には、価格がわずかに上昇し、$122,458で落ち着いたため、買い手が支配権を保持しました。土曜日には強気のセンチメントが強まり、BTCは急騰し、$125,000を超えて新たな最高値$125,559に達しました。しかし、このレベルに留まることができず、最終的には$123,520で落ち着きました。BTCは現在のセッションでわずかに上昇しており、$123,887で取引されています。

イーサリアム $124k ETH$124k 価格分析

イーサリアム (ETH)は、日曜日に$4,600の壁を一時的に突破した後、急激な反落を記録し、$4,616のインターデイ高に達した後、$4,515で落ち着きました。短期トレーダーは重要な抵抗レベルに注目している一方、長期トレーダーは2025年の広範な予測に焦点を当てています。重要なネットワークアップグレードや機関投資家の関心の高まり、ステーブルコインの活動、DeFiのユースケースにより、ETHの次の動きは次のブルサイクルにおけるその位置を定義する上で重要な役割を果たす可能性があります。

ETHは$4,300以上の位置を維持し、新たな上昇を開始し、$4,500と$4,600を超えて上昇しました。しかし、上位レベルでの売り圧力により、ブルが勢いを失い、現在のレベルまで価格が下落しました。ETHが$4,600レベルを決定的に確保できれば、$4,650に向かう可能性があります。このレベルを明確に超える動きがあれば、価格は$4,700を超える可能性があります。一方で、新たな下落があればETHは$4,500を下回る可能性があります。しかし、売り圧力が続き、ETHが$4,300を下回ると、価格は$4,000まで下落する可能性があります。

ETHが$4,600を一時的に超えたことで、$4,700以上への動きが予想されました。しかし、投資家が勢いの鈍化と短期的な警戒の兆しを見せたため、高値では弱気の感情が支配しました。

ETHは前週末に赤字で始まり、土曜日にわずかな下落を記録しました。価格の動きは日曜日に強気に転じ、ETHは3%以上上昇し、$4,144で落ち着きました。月曜日には買い手がコントロールを維持し、価格はほぼ2%上昇して$4,217で落ち着きました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、ETHは火曜日に再び赤字に戻り、ほぼ2%下落して$4,145となりました。水曜日には強気のセンチメントが戻り、価格は4.92%上昇して$4,300を超え、$4,349で落ち着きました。

出典:TradingView

木曜日には買い手が支配権を維持し、ETHは3％以上上昇して$4,486に達しました。金曜日には、買い手と売り手が支配権を確立しようと苦闘する中、価格は変動しました。最終的に買い手が優位に立ち、ETHは$4,500を回復し、$4,512で落ち着きました。週末の価格動向は混在しており、土曜日には0.54％下落しました。日曜日には強気のセンチメントが強まる中、$4,616の intraday 高値に達しました。しかし、このレベルには留まらず、$4,515で落ち着き、最終的には0.62％上昇しました。ETHは現在のセッションで1％以上上昇しており、約$4,571で取引されています。

Solana (SOL) 価格分析

ソラナ (SOL)は、日曜日に暗号通貨市場がラリーをする中、 intraday high の(に急騰しました。しかし、これ以上の上昇はできず、この水準に達した後に勢いを失い、最終的には$228で落ち着きました。SOLは先週、強気の領域で取引されていましたが、金曜日に売り圧力が戻ってきたために勢いを失いました。その結果、土曜日には)に2%以上下落し、日曜日には反発しました。SOLは現在のセッションで2%以上上昇しており、$237 で取引されています。

一方、Bitwiseの最高投資責任者であるマット・ハウガンは、ソラナがウォール街の選択するネットワークになると信じています。ハウガンは、ネットワークの速度と確定性が、イーサリアムの支配にもかかわらず、より良い選択肢にしていると主張しました。

「私はソラナが新しいウォールストリートだと思います。彼らはステーブルコインとトークン化の分野で何が起こっているかを見ており、それが非常に重要であることを知っています。本当に重要な人々が、ステーブルコインが支払いを再発明し、トークン化が株式、債券、商品、不動産市場を再発明すると言っています。」

ホウガンは、ウォール街の投資家に影響を与える可能性のある重要な要因として、ネットワークおよび決済速度の改善を強調しました。ビットワイズはソラナに大きく賭けており、投資家に対して完全に裏付けられ、物理的に保有される構造を通じてSOLへのエクスポージャーを提供するビットワイズ物理ソラナETPというファンドを提供しています。また、ビットワイズはSECの承認を待っているスポットソラナETFも持っています。ETFに関する最終決定は10月16日に予定されています。

SOLは前の週末に赤字で始まり、ほぼ1%の下落を記録しました。しかし、日曜日に回復し、3.58%上昇して$210で落ち着きました。売り圧力にもかかわらず、買い手は月曜日に支配権を維持し、SOLは0.92%上昇して$212に達しました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、SOLは火曜日に勢いを失い、$204の低値まで2%以上下落し、その後$208で落ち着きました。水曜日には強気のセンチメントが戻り、価格がラリーし、6%以上上昇して$227 を取り戻し、$222で落ち着きました。

出典:TradingView

木曜日には購入者が主導権を維持し、SOLは約6%急騰して$233 を超え、$234で落ち着きました。しかし、金曜日には勢いを失い、$232まで0.86%下落しました。土曜日には売り手が主導権を保持し、価格は2%以上下落し、$227で落ち着きました。日曜日には市場がラリーを形成し、SOLは$220 の intraday 高値を記録しました。しかし、このレベルを維持することはできず、$228で落ち着き、最終的には0.35%上昇しました。SOLは現在のセッションで約2%上昇し、$232付近で取引されています。

リップル $230 XRP$237 価格分析

リップル (XRP)は、先週末にポジティブな領域で始まり、ほぼ1%上昇して$2.807になりました。日曜日には買い手がコントロールを維持し、価格は2%以上上昇して$2.868になりました。月曜日も価格の動きはポジティブで、XRPは0.48%上昇しました。しかし、火曜日には再びマイナスに戻り、1.25%下落して$2.846になりました。木曜日には強気なセンチメントが戻り、XRPはラリーし、3.58%上昇して$$2.948に落ち着きました。

出典:TradingView

XRPは金曜日に上昇し、3%以上の上昇を記録して(を回復し、$3.040で落ち着きました。価格は金曜日にボラティリティに直面し、買い手と売り手がコントロールを確立しようと苦労しました。最終的に売り手が優位に立ち、XRPはわずかな増加を記録しました。売り圧力は土曜日に戻り、価格は$2.969まで2%以上下落しました。XRPは日曜日に強気なセンチメントが高まる中、$3.070の intraday 高に急騰しました。しかし、このレベルにとどまることはできず、$2.970で落ち着きました。XRPは現在のセッション中にほぼ1%上昇し、$2.994付近で取引されています。買い手はコントロールを保持し、価格を$3以上に押し上げようとするでしょう。

Near Protocol )NEAR$3 価格分析

Near Protocol (NEAR)は、先週、弱気の領域で始まり、$2.68の安値まで下落した後、$2.77に落ち着き、最終的に0.94%下落しました。火曜日には売り圧力が強まり、価格は5%以上下落して$2.62に落ち着きました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、NEARは水曜日に回復し、ほぼ8%上昇して$2.82に落ち着きました。木曜日には買い手が優位に立ち、価格は5%以上上昇して$2.97に落ち着きました。

出典:TradingView

NEARは金曜日に引き続き上昇し、2%以上上昇して(を回復し、$3.03で落ち着きました。ポジティブな感情にもかかわらず、NEARは土曜日に勢いを失い、$2.93の安値に下落した後、$2.96で落ち着きました。価格は一時的に$3.17の高値に急騰しましたが、このレベルに達した後は勢いを失い、最終的に$2.95で落ち着きました。NEARは現在のセッションでほぼ2%上昇し、$2.97で取引されています。

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