ビットコイン今日のニュース：Hyperliquidの神秘的なクジラが1.21億ドルの10倍空売りBTC

人々は「Hyperliquid クジラ」と呼ばれる神秘的なトレーダーを、去中心化取引所 Hyperliquid での大量の信用取引で知られています。イーサリアムアドレス「0xb317D」に関連するアカウントは、現在 Hyperliquid 上で価値 1.2172 億ドルの BTC 空売りポジションを保有しており、レバレッジは 10 倍のクロスレバレッジです。

Hyperliquid クジラ 1.21 億ドル空売りポジション詳解

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(出典:Hyperliquid)

オンチェーンデータによると、イーサリアムアドレス「0xb317D」に関連し、長期的に「Hyperliquid クジラ」と関連するアドレスで、該当のトレーダーは現在Hyperliquidで1.2172億ドルのBTC空売りポジションを持っており、レバレッジは10倍のクロスレバレッジです。このポジションのサイズは約1100のBTC-USD契約に相当し、エントリープライスは109,762ドル、現在の価格は約110,629ドルです。

ニュース発表時点で、その取引は-953,902ドルの未実現損失を示していますが、13,688ドルの正の資金利得がバランスを取っています。これは、価格の動きがそのクジラにとって不利である一方、空売りの保有者として、彼がファイナンスレートから補償を受けていることを意味します。永久契約市場では、ファイナンスレートが正のとき、ロングはショートに支払う必要があり、これが空売り者にポジションコストの補助を提供します。

そのクジラの清算価格は135,320ドルであり、最近のビットコインの反発が逆転すると強く信じていることを示しています。現在の価格110,629ドルから清算価格135,320ドルまで、約22%のバッファーがあります。10倍の信用取引は、ビットコインが10%上昇するごとにそのポジションが約100%損失することを意味します。したがって、清算価格はエントリー価格から約23%上昇したことに相当します。

そのウォレットの総価値は2903万ドルで、ほぼすべてが永続契約に関連しており、現物の保有はわずか141.79ドルです。この極端な信用取引のスタイルは、そのクジラが純粋なデリバティブトレーダーであり、長期保有者ではないことを示しています。ビットコインが東部時間午後6時45分頃に1枚110,800ドルで取引されているとき、クジラの再参入は、BTCが最近の安値を突破し、今週の始値から二桁反発した後に再び空売りの立場を取ることを示唆しています。

) 伝説的な成績：10月初めの取引で1.9億ドルの利益

このハイパーリキッドクジラは、その正確で高リスクなマクロ主導の暗号通貨取引記録で悪名高いです。今年の10月初め、同じウォレットが重大な政治および経済の発表の前に数億ドルのビットコインとイーサリアムの空売りを実行し、これらの発表が市場を大幅に下落させました。これらの初期取引は、1.9億ドル以上の実現利益をもたらしたと報告されています。

この戦績はビットコイン今日のニュースの中で最も注目すべき部分です。重大な市場イベントの前に正確に空売りポジションを構築し、これほどの巨額の利益を得ることができるということは、そのトレーダーが卓越した市場の洞察力を持っているか、事前に情報を得ていることを示しています。多くの成功した方向性予測があるため、市場観察者は「Hyperliquid クジラ」に注目しており、その多くの予測は市場に大きな影響を与えるイベントの前に行われています。

潜在的な内部情報についての憶測が広がっているにもかかわらず、検証可能な証拠は提供されていません。この憶測は主にそのクジラのタイミングの選択があまりにも正確であることから生じています。通常のテクニカル分析やファンダメンタル分析では、トランプの関税発表などの突発的な出来事の前に大量の空売りポジションを構築する理由を説明するのは難しいです。しかし、そのトレーダーがマクロ政治や経済イベントについて深い研究を行っており、市場の反応を予測できる可能性もあります。

ArkhamやHypurrscanのようなオンチェーン分析プラットフォームは、そのアドレスの動きを追跡し、通常は9桁の資金がHyperliquidブリッジを通過した後に高レバレッジポジションを直ちに取ります。このような操作モードはそのクジラの象徴となっています：大口資金が迅速にHyperliquidに流入し、すぐに高レバレッジポジションを開設し、通常は重要な市場イベントの数時間または数日前に行われます。

ハイパーリキッドクジラの運航機能:

極端なレバレッジの好み：通常10-20倍のレバレッジを使用し、高リスク・高リターンを追求する

マクロドライビング戦略：ポジションの構築はしばしば重要な政治経済イベントに関連しています

タイミングの精度：市場の転換点の前に何度も正しい方向のポジションを構築する

大規模操作：単一のポジションは通常数千万から数億ドルの規模です

48億ドルの投資ポートフォリオが極端な集中度を明らかに

Arkham Intelligenceのデータによると、Hyperliquidのクジラのオンチェイン投資ポートフォリオの総額は約481億ドルで、その大部分はビットコインで保有されています。このウォレットは現在、40,720BTCを管理しており、約451億ドルの価値があります。さらに、3.0084億USDCと308万ドル相当のエーテル（ETH）も保有しています。小規模な配分には、108,359の0xBTCトークン（価値20,490ドル）、1,444のARKMトークン（価値542ドル）、および50,005のLIMOトークン（合計140ドル）が含まれています。

これらの数字は、ビットコインが投資ポートフォリオの総価値の大部分を占めていることを示しています——93％を超えています。この極端な集中度は機関投資家の間では非常に珍しく、通常、特定の資産に対して非常に強い信念を持つ個人投資家のみがこのような過激な配置を取ります。45.1億ドルのビットコインポジションにより、そのクジラは識別可能な最大の個人ビットコイン保有者の一人となっています。

しかし、現在の1.21億ドルの空売りポジションと45.1億ドルのロングスポットポジションは興味深い対比を形成しています。この構成は、そのクジラが単にビットコインを空売りしているのではなく、複雑なヘッジまたはスイング取引を行っていることを示しています。大量の現物を保有しつつ空売りポジションを開設することは、短期的な下落リスクをヘッジするため、またはデリバティブ市場の資金調達金利のアービトラージを利用するための可能性があります。

3億ドルのUSDCの準備は、そのクジラに十分な流動性を提供し、マージンコールに応じたり、新しい信用取引ポジションを開設したりすることができます。この「弾薬が充実した」状態により、そのクジラは長期にわたってポジションを保持できるため、短期の価格動向が不利でも強制的にポジションを解消されることはありません。

現在のポジションリスクと市場の意義

Hyperliquidのクジラはショートポジションを再び増やしましたが、過去24時間でBTCが111,000ドルにわずかに反発し110,700ドルに戻ったため、そのウォレットのネットワースは1.27%増加しました。この増加は主にその巨大な現物BTCポジションから来ており、デリバティブポジションからではありません。

トレーダーのステーブルコインの準備は依然として十分で、新しい信用取引やマージン支援に十分な流動性を提供しています。約3.01億ドルのUSDCと48ドルのUSDTを持つクジラは、オンチェーンで深い柔軟性を維持しており、これがそのアドレスがHyperliquidエコシステムで常に注目される存在の一つである理由です。

Hyperliquid DEXのトレーダーたちは、新たな1.21億ドルのショートポジションが別の主要な方向性の動きの始まりを示しているのか、それとも市場で最も注目されているクジラにとってはまれな失敗なのかに注目しています。現在の未実現損失から見ると、ビットコインの価格の動きは一時的にそのクジラに不利です。もしビットコインが115,000ドル以上に上昇し続けると、そのポジションの浮損はさらに拡大します。

しかし、そのクジラの歴史的な成績に基づき、市場は一般的にその判断を信じる傾向があります。多くのトレーダーはそのクジラのポジションの方向を重要な参考信号とし、さらにはその操作に従うことさえあります。この「クジラ効果」は、そのクジラの予測を自己強化する可能性があり、多くのトレーダーが空売りに従うと、実際にビットコインの価格を押し下げる可能性があります。

投資家の注目ポイント：

清算価格 135,320 ドル：ビットコインは22%上昇する必要があります。

未実現損失 95.39 万ドル：現在のポジションは一時的に不利

融資利率補貼 13,688 美ドル：正融資利率はショートポジションに持倉コストの補償を提供します

歴史的成功率：10月初めの空売りで1.9億ドルの利益を上げ、市場の信頼を強化